搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中信保誠豐裕一年持有期混合A基金凈值查詢(011525)

今天最新凈值 0.9805 0.0007 0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9803 -0.0008 -0.0765%
  • 累計(jì)凈值：0.9805
  • 成立日期：2021-03-04
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：32.8076億
  • 最近資產(chǎn)：19.16億元
  • 基金公司：中信保誠基金
  • 基金經(jīng)理：韓海平
近一周中信保誠豐裕一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中信保誠豐裕一年持有期混合A(011525)基金累計(jì)收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011525 中信保誠豐裕一年持有期混合A 0.9811 0.9811 0.9805 0.9805 0.0006 0.06%
2025-05-21 011525 中信保誠豐裕一年持有期混合A 0.9805 0.9805 0.9798 0.9798 0.0007 0.07%
2025-05-20 011525 中信保誠豐裕一年持有期混合A 0.9798 0.9798 0.9791 0.9791 0.0007 0.07%
2025-05-19 011525 中信保誠豐裕一年持有期混合A 0.9791 0.9791 0.9782 0.9782 0.0009 0.09%