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前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C基金凈值查詢(011524)

今天最新凈值 0.6212 -0.0039 -0.6200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6165 -0.0047 -0.7578%
  • 累計(jì)凈值：0.6212
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0480億
  • 最近資產(chǎn)：0.65億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林材 張志成
近一季前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C(011524)基金累計(jì)收益率-7.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6212 0.6212 0.6251 0.6251 -0.0039 -0.62%
2025-05-21 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6251 0.6251 0.6248 0.6248 0.0003 0.05%
2025-05-20 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6248 0.6248 0.6228 0.6228 0.0020 0.32%
2025-05-19 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6228 0.6228 0.6246 0.6246 -0.0018 -0.29%
2025-05-16 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6246 0.6246 0.6221 0.6221 0.0025 0.40%
2025-05-15 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6221 0.6221 0.6304 0.6304 -0.0083 -1.32%
2025-05-14 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6304 0.6304 0.6292 0.6292 0.0012 0.19%
2025-05-13 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6292 0.6292 0.6278 0.6278 0.0014 0.22%
2025-05-12 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6278 0.6278 0.6151 0.6151 0.0127 2.06%
2025-05-09 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6151 0.6151 0.6183 0.6183 -0.0032 -0.52%
2025-05-08 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6183 0.6183 0.6153 0.6153 0.0030 0.49%
2025-05-07 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6153 0.6153 0.6128 0.6128 0.0025 0.41%
2025-05-06 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6128 0.6128 0.5983 0.5983 0.0145 2.42%
2025-04-30 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.5983 0.5983 0.5976 0.5976 0.0007 0.12%
2025-04-29 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.5976 0.5976 0.6024 0.6024 -0.0048 -0.80%
2025-04-28 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6024 0.6024 0.6062 0.6062 -0.0038 -0.63%
2025-04-25 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6062 0.6062 0.6037 0.6037 0.0025 0.41%
2025-04-24 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6037 0.6037 0.6077 0.6077 -0.0040 -0.66%
2025-04-23 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6077 0.6077 0.5966 0.5966 0.0111 1.86%
2025-04-22 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.5966 0.5966 0.6032 0.6032 -0.0066 -1.09%
2025-04-21 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6032 0.6032 0.5928 0.5928 0.0104 1.75%
2025-04-18 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.5928 0.5928 0.5911 0.5911 0.0017 0.29%
2025-04-17 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.5911 0.5911 0.5919 0.5919 -0.0008 -0.14%
2025-04-16 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.5919 0.5919 0.6009 0.6009 -0.0090 -1.50%
2025-04-15 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6009 0.6009 0.6026 0.6026 -0.0017 -0.28%
2025-04-14 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6026 0.6026 0.5985 0.5985 0.0041 0.69%
2025-04-11 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.5985 0.5985 0.5927 0.5927 0.0058 0.98%
2025-04-10 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.5927 0.5927 0.5767 0.5767 0.0160 2.77%
2025-04-09 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.5767 0.5767 0.5738 0.5738 0.0029 0.51%
2025-04-08 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.5738 0.5738 0.5800 0.5800 -0.0062 -1.07%
2025-04-07 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.5800 0.5800 0.6501 0.6501 -0.0701 -10.78%
2025-04-03 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6501 0.6501 0.6713 0.6713 -0.0212 -3.16%
2025-04-02 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6713 0.6713 0.6672 0.6672 0.0041 0.61%
2025-04-01 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6672 0.6672 0.6653 0.6653 0.0019 0.29%
2025-03-31 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6653 0.6653 0.6734 0.6734 -0.0081 -1.20%
2025-03-28 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6734 0.6734 0.6766 0.6766 -0.0032 -0.47%
2025-03-27 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6766 0.6766 0.6808 0.6808 -0.0042 -0.62%
2025-03-26 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6808 0.6808 0.6808 0.6808 0.0000 0.00%
2025-03-25 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6808 0.6808 0.6841 0.6841 -0.0033 -0.48%
2025-03-24 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6841 0.6841 0.6817 0.6817 0.0024 0.35%
2025-03-21 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6817 0.6817 0.6919 0.6919 -0.0102 -1.47%
2025-03-20 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6919 0.6919 0.6945 0.6945 -0.0026 -0.37%
2025-03-19 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6945 0.6945 0.6974 0.6974 -0.0029 -0.42%
2025-03-18 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6974 0.6974 0.6912 0.6912 0.0062 0.90%
2025-03-17 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6912 0.6912 0.6875 0.6875 0.0037 0.54%
2025-03-14 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6875 0.6875 0.6767 0.6767 0.0108 1.60%
2025-03-13 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6767 0.6767 0.6853 0.6853 -0.0086 -1.25%
2025-03-12 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6853 0.6853 0.6852 0.6852 0.0001 0.01%
2025-03-11 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6852 0.6852 0.6855 0.6855 -0.0003 -0.04%
2025-03-10 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6855 0.6855 0.6867 0.6867 -0.0012 -0.17%
2025-03-07 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6867 0.6867 0.6899 0.6899 -0.0032 -0.46%
2025-03-06 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6899 0.6899 0.6835 0.6835 0.0064 0.94%
2025-03-05 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6835 0.6835 0.6785 0.6785 0.0050 0.74%
2025-03-04 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6785 0.6785 0.6767 0.6767 0.0018 0.27%
2025-03-03 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6767 0.6767 0.6713 0.6713 0.0054 0.80%
2025-02-28 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6713 0.6713 0.6909 0.6909 -0.0196 -2.84%
2025-02-27 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6909 0.6909 0.6951 0.6951 -0.0042 -0.60%
2025-02-26 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6951 0.6951 0.6786 0.6786 0.0165 2.43%
2025-02-25 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6786 0.6786 0.6807 0.6807 -0.0021 -0.31%
2025-02-24 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 0.6807 0.6807 0.6772 0.6772 0.0035 0.52%