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前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合C基金凈值查詢(011524)

今天最新凈值 0.6251 0.0003 0.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6165 -0.0047 -0.7578%
  • 累計(jì)凈值：0.6251
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0480億
  • 最近資產(chǎn)：0.65億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林材 張志成
近一月前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合C(011524)基金累計(jì)收益率3.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.6212 0.6212 0.6251 0.6251 -0.0039 -0.62%
2025-05-21 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.6251 0.6251 0.6248 0.6248 0.0003 0.05%
2025-05-20 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.6248 0.6248 0.6228 0.6228 0.0020 0.32%
2025-05-19 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.6228 0.6228 0.6246 0.6246 -0.0018 -0.29%
2025-05-16 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.6246 0.6246 0.6221 0.6221 0.0025 0.40%
2025-05-15 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.6221 0.6221 0.6304 0.6304 -0.0083 -1.32%
2025-05-14 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.6304 0.6304 0.6292 0.6292 0.0012 0.19%
2025-05-13 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.6292 0.6292 0.6278 0.6278 0.0014 0.22%
2025-05-12 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.6278 0.6278 0.6151 0.6151 0.0127 2.06%
2025-05-09 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.6151 0.6151 0.6183 0.6183 -0.0032 -0.52%
2025-05-08 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.6183 0.6183 0.6153 0.6153 0.0030 0.49%
2025-05-07 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.6153 0.6153 0.6128 0.6128 0.0025 0.41%
2025-05-06 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.6128 0.6128 0.5983 0.5983 0.0145 2.42%
2025-04-30 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.5983 0.5983 0.5976 0.5976 0.0007 0.12%
2025-04-29 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.5976 0.5976 0.6024 0.6024 -0.0048 -0.80%
2025-04-28 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.6024 0.6024 0.6062 0.6062 -0.0038 -0.63%
2025-04-25 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.6062 0.6062 0.6037 0.6037 0.0025 0.41%
2025-04-24 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.6037 0.6037 0.6077 0.6077 -0.0040 -0.66%