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嘉實浦盈一年持有期混合C基金凈值查詢(011517)

今天最新凈值 1.0396 0.0006 0.0600% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.0409 -0.0006 -0.0594%
  • 累計凈值：1.0396
  • 成立日期：2021-02-26
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.3981億
  • 最近資產(chǎn)：8.64億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：王茜 胡永青 賴禮輝 黃欣欣
近一月嘉實浦盈一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實浦盈一年持有期混合C(011517)基金累計收益率0.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 011517 嘉實浦盈一年持有期混合C 1.0415 1.0415 1.0396 1.0396 0.0019 0.18%
2025-05-19 011517 嘉實浦盈一年持有期混合C 1.0396 1.0396 1.0390 1.0390 0.0006 0.06%
2025-05-16 011517 嘉實浦盈一年持有期混合C 1.0390 1.0390 1.0392 1.0392 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 011517 嘉實浦盈一年持有期混合C 1.0392 1.0392 1.0398 1.0398 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 011517 嘉實浦盈一年持有期混合C 1.0398 1.0398 1.0394 1.0394 0.0004 0.04%
2025-05-13 011517 嘉實浦盈一年持有期混合C 1.0394 1.0394 1.0386 1.0386 0.0008 0.08%
2025-05-12 011517 嘉實浦盈一年持有期混合C 1.0386 1.0386 1.0386 1.0386 0.0000 0.00%
2025-05-09 011517 嘉實浦盈一年持有期混合C 1.0386 1.0386 1.0394 1.0394 -0.0008 -0.08%
2025-05-08 011517 嘉實浦盈一年持有期混合C 1.0394 1.0394 1.0374 1.0374 0.0020 0.19%
2025-05-07 011517 嘉實浦盈一年持有期混合C 1.0374 1.0374 1.0368 1.0368 0.0006 0.06%
2025-05-06 011517 嘉實浦盈一年持有期混合C 1.0368 1.0368 1.0357 1.0357 0.0011 0.11%
2025-04-30 011517 嘉實浦盈一年持有期混合C 1.0357 1.0357 1.0362 1.0362 -0.0005 -0.05%
2025-04-29 011517 嘉實浦盈一年持有期混合C 1.0362 1.0362 1.0351 1.0351 0.0011 0.11%
2025-04-28 011517 嘉實浦盈一年持有期混合C 1.0351 1.0351 1.0356 1.0356 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 011517 嘉實浦盈一年持有期混合C 1.0356 1.0356 1.0357 1.0357 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 011517 嘉實浦盈一年持有期混合C 1.0357 1.0357 1.0354 1.0354 0.0003 0.03%
2025-04-23 011517 嘉實浦盈一年持有期混合C 1.0354 1.0354 1.0352 1.0352 0.0002 0.02%
2025-04-22 011517 嘉實浦盈一年持有期混合C 1.0352 1.0352 1.0329 1.0329 0.0023 0.22%