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國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A基金凈值查詢(xún)(011510)

今天最新凈值 0.9651 -0.0006 -0.0600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9644 -0.0007 -0.0748%
今年以來(lái)國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A(011510)基金累計(jì)收益率-2.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9629 0.9829 0.9651 0.9851 -0.0022 -0.23%
2025-05-21 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9651 0.9851 0.9657 0.9857 -0.0006 -0.06%
2025-05-20 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9657 0.9857 0.9635 0.9835 0.0022 0.23%
2025-05-19 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9635 0.9835 0.9630 0.9830 0.0005 0.05%
2025-05-16 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9630 0.9830 0.9629 0.9829 0.0001 0.01%
2025-05-15 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9629 0.9829 0.9696 0.9896 -0.0067 -0.69%
2025-05-14 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9696 0.9896 0.9691 0.9891 0.0005 0.05%
2025-05-13 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9691 0.9891 0.9687 0.9887 0.0004 0.04%
2025-05-12 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9687 0.9887 0.9661 0.9861 0.0026 0.27%
2025-05-09 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9661 0.9861 0.9706 0.9906 -0.0045 -0.46%
2025-05-08 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9706 0.9906 0.9679 0.9879 0.0027 0.28%
2025-05-07 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9679 0.9879 0.9690 0.9890 -0.0011 -0.11%
2025-05-06 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9690 0.9890 0.9626 0.9826 0.0064 0.66%
2025-04-30 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9626 0.9826 0.9592 0.9792 0.0034 0.35%
2025-04-29 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9592 0.9792 0.9576 0.9776 0.0016 0.17%
2025-04-28 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9576 0.9776 0.9580 0.9780 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9580 0.9780 0.9575 0.9775 0.0005 0.05%
2025-04-24 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9575 0.9775 0.9615 0.9815 -0.0040 -0.42%
2025-04-23 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9615 0.9815 0.9606 0.9806 0.0009 0.09%
2025-04-22 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9606 0.9806 0.9619 0.9819 -0.0013 -0.14%
2025-04-21 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9619 0.9819 0.9572 0.9772 0.0047 0.49%
2025-04-18 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9572 0.9772 0.9586 0.9786 -0.0014 -0.15%
2025-04-17 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9586 0.9786 0.9584 0.9784 0.0002 0.02%
2025-04-16 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9584 0.9784 0.9586 0.9786 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9586 0.9786 0.9609 0.9809 -0.0023 -0.24%
2025-04-14 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9609 0.9809 0.9593 0.9793 0.0016 0.17%
2025-04-11 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9593 0.9793 0.9535 0.9735 0.0058 0.61%
2025-04-10 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9535 0.9735 0.9483 0.9683 0.0052 0.55%
2025-04-09 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9483 0.9683 0.9435 0.9635 0.0048 0.51%
2025-04-08 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9435 0.9635 0.9457 0.9657 -0.0022 -0.23%
2025-04-07 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9457 0.9657 0.9662 0.9862 -0.0205 -2.12%
2025-04-03 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9662 0.9862 0.9679 0.9879 -0.0017 -0.18%
2025-04-02 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9679 0.9879 0.9661 0.9861 0.0018 0.19%
2025-04-01 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9661 0.9861 0.9665 0.9865 -0.0004 -0.04%
2025-03-31 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9665 0.9865 0.9669 0.9869 -0.0004 -0.04%
2025-03-28 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9669 0.9869 0.9687 0.9887 -0.0018 -0.19%
2025-03-27 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9687 0.9887 0.9682 0.9882 0.0005 0.05%
2025-03-26 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9682 0.9882 0.9683 0.9883 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9683 0.9883 0.9698 0.9898 -0.0015 -0.15%
2025-03-24 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9698 0.9898 0.9674 0.9874 0.0024 0.25%
2025-03-21 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9674 0.9874 0.9724 0.9924 -0.0050 -0.51%
2025-03-20 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9724 0.9924 0.9734 0.9934 -0.0010 -0.10%
2025-03-19 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9734 0.9934 0.9739 0.9939 -0.0005 -0.05%
2025-03-18 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9739 0.9939 0.9729 0.9929 0.0010 0.10%
2025-03-17 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9729 0.9929 0.9762 0.9962 -0.0033 -0.34%
2025-03-14 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9762 0.9962 0.9709 0.9909 0.0053 0.55%
2025-03-13 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9709 0.9909 0.9757 0.9957 -0.0048 -0.49%
2025-03-12 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9757 0.9957 0.9743 0.9943 0.0014 0.14%
2025-03-11 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9743 0.9943 0.9775 0.9975 -0.0032 -0.33%
2025-03-10 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9775 0.9975 0.9792 0.9992 -0.0017 -0.17%
2025-03-07 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9792 0.9992 0.9839 1.0039 -0.0047 -0.48%
2025-03-06 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9839 1.0039 0.9806 1.0006 0.0033 0.34%
2025-03-05 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9806 1.0006 0.9783 0.9983 0.0023 0.24%
2025-03-04 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9783 0.9983 0.9757 0.9957 0.0026 0.27%
2025-03-03 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9757 0.9957 0.9755 0.9955 0.0002 0.02%
2025-02-28 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9755 0.9955 0.9830 1.0030 -0.0075 -0.76%
2025-02-27 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9830 1.0030 0.9855 1.0055 -0.0025 -0.25%
2025-02-26 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9855 1.0055 0.9839 1.0039 0.0016 0.16%
2025-02-25 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9839 1.0039 0.9849 1.0049 -0.0010 -0.10%
2025-02-24 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9849 1.0049 0.9875 1.0075 -0.0026 -0.26%
2025-02-21 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9875 1.0075 0.9869 1.0069 0.0006 0.06%
2025-02-20 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9869 1.0069 0.9883 1.0083 -0.0014 -0.14%
2025-02-19 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9883 1.0083 0.9858 1.0058 0.0025 0.25%
2025-02-18 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9858 1.0058 0.9885 1.0085 -0.0027 -0.27%
2025-02-17 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9885 1.0085 0.9881 1.0081 0.0004 0.04%
2025-02-14 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9881 1.0081 0.9882 1.0082 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9882 1.0082 0.9905 1.0105 -0.0023 -0.23%
2025-02-12 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9905 1.0105 0.9888 1.0088 0.0017 0.17%
2025-02-11 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9888 1.0088 0.9892 1.0092 -0.0004 -0.04%
2025-02-10 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9892 1.0092 0.9900 1.0100 -0.0008 -0.08%
2025-02-07 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9900 1.0100 0.9885 1.0085 0.0015 0.15%
2025-02-06 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9885 1.0085 0.9844 1.0044 0.0041 0.42%
2025-02-05 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9844 1.0044 0.9850 1.0050 -0.0006 -0.06%
2025-01-27 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9850 1.0050 0.9847 1.0047 0.0003 0.03%
2025-01-22 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9832 1.0032 0.9842 1.0042 -0.0010 -0.10%
2025-01-14 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9840 1.0040 0.9785 0.9985 0.0055 0.56%
2025-01-13 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9785 0.9985 0.9797 0.9997 -0.0012 -0.12%
2025-01-10 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9797 0.9997 0.9816 1.0016 -0.0019 -0.19%
2025-01-09 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9816 1.0016 0.9834 1.0034 -0.0018 -0.18%
2025-01-08 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9834 1.0034 0.9831 1.0031 0.0003 0.03%
2025-01-07 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9831 1.0031 0.9831 1.0031 0.0000 0.00%
2025-01-06 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9831 1.0031 0.9832 1.0032 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9832 1.0032 0.9846 1.0046 -0.0014 -0.14%
2025-01-02 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9846 1.0046 0.9861 1.0061 -0.0015 -0.15%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%