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國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A基金凈值查詢(011510)

今天最新凈值 0.9651 -0.0006 -0.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9644 -0.0007 -0.0748%
近一年國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A(011510)基金累計(jì)收益率0.37%
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2025-05-21 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9651 0.9851 0.9657 0.9857 -0.0006 -0.06%
2025-05-20 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9657 0.9857 0.9635 0.9835 0.0022 0.23%
2025-05-19 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9635 0.9835 0.9630 0.9830 0.0005 0.05%
2025-05-16 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9630 0.9830 0.9629 0.9829 0.0001 0.01%
2025-05-15 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9629 0.9829 0.9696 0.9896 -0.0067 -0.69%
2025-05-14 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9696 0.9896 0.9691 0.9891 0.0005 0.05%
2025-05-13 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9691 0.9891 0.9687 0.9887 0.0004 0.04%
2025-05-12 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9687 0.9887 0.9661 0.9861 0.0026 0.27%
2025-05-09 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9661 0.9861 0.9706 0.9906 -0.0045 -0.46%
2025-05-08 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9706 0.9906 0.9679 0.9879 0.0027 0.28%
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2025-04-22 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9606 0.9806 0.9619 0.9819 -0.0013 -0.14%
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2025-04-17 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9586 0.9786 0.9584 0.9784 0.0002 0.02%
2025-04-16 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9584 0.9784 0.9586 0.9786 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9586 0.9786 0.9609 0.9809 -0.0023 -0.24%
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2025-04-11 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9593 0.9793 0.9535 0.9735 0.0058 0.61%
2025-04-10 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9535 0.9735 0.9483 0.9683 0.0052 0.55%
2025-04-09 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9483 0.9683 0.9435 0.9635 0.0048 0.51%
2025-04-08 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9435 0.9635 0.9457 0.9657 -0.0022 -0.23%
2025-04-07 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9457 0.9657 0.9662 0.9862 -0.0205 -2.12%
2025-04-03 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9662 0.9862 0.9679 0.9879 -0.0017 -0.18%
2025-04-02 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9679 0.9879 0.9661 0.9861 0.0018 0.19%
2025-04-01 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9661 0.9861 0.9665 0.9865 -0.0004 -0.04%
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2025-03-19 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9734 0.9934 0.9739 0.9939 -0.0005 -0.05%
2025-03-18 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9739 0.9939 0.9729 0.9929 0.0010 0.10%
2025-03-17 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9729 0.9929 0.9762 0.9962 -0.0033 -0.34%
2025-03-14 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9762 0.9962 0.9709 0.9909 0.0053 0.55%
2025-03-13 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9709 0.9909 0.9757 0.9957 -0.0048 -0.49%
2025-03-12 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9757 0.9957 0.9743 0.9943 0.0014 0.14%
2025-03-11 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9743 0.9943 0.9775 0.9975 -0.0032 -0.33%
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2025-03-03 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9757 0.9957 0.9755 0.9955 0.0002 0.02%
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2025-02-26 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9855 1.0055 0.9839 1.0039 0.0016 0.16%
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2025-02-06 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9885 1.0085 0.9844 1.0044 0.0041 0.42%
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2025-01-22 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9832 1.0032 0.9842 1.0042 -0.0010 -0.10%
2025-01-14 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9840 1.0040 0.9785 0.9985 0.0055 0.56%
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2024-12-25 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9827 1.0027 0.9837 1.0037 -0.0010 -0.10%
2024-12-24 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9837 1.0037 0.9826 1.0026 0.0011 0.11%
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2024-12-13 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9826 1.0026 0.9828 1.0028 -0.0002 -0.02%
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2024-12-11 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9817 1.0017 0.9810 1.0010 0.0007 0.07%
2024-12-10 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9810 1.0010 0.9786 0.9986 0.0024 0.25%
2024-12-09 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9786 0.9986 0.9781 0.9981 0.0005 0.05%
2024-12-06 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9781 0.9981 0.9773 0.9973 0.0008 0.08%
2024-12-05 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9773 0.9973 0.9774 0.9974 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9774 0.9974 0.9774 0.9974 0.0000 0.00%
2024-12-03 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9774 0.9974 0.9764 0.9964 0.0010 0.10%
2024-12-02 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9764 0.9964 0.9714 0.9914 0.0050 0.51%
2024-11-29 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9714 0.9914 0.9692 0.9892 0.0022 0.23%
2024-11-28 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9692 0.9892 0.9705 0.9905 -0.0013 -0.13%
2024-11-27 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9705 0.9905 0.9693 0.9893 0.0012 0.12%
2024-11-26 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9693 0.9893 0.9705 0.9905 -0.0012 -0.12%
2024-11-25 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9705 0.9905 0.9692 0.9892 0.0013 0.13%
2024-11-22 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9692 0.9892 0.9750 0.9950 -0.0058 -0.59%
2024-11-21 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9750 0.9950 0.9746 0.9946 0.0004 0.04%
2024-11-20 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9746 0.9946 0.9746 0.9946 0.0000 0.00%
2024-11-19 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9746 0.9946 0.9713 0.9913 0.0033 0.34%
2024-11-18 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9713 0.9913 0.9730 0.9930 -0.0017 -0.17%
2024-11-15 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9730 0.9930 0.9769 0.9969 -0.0039 -0.40%
2024-11-14 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9769 0.9969 0.9852 1.0052 -0.0083 -0.84%
2024-11-13 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9852 1.0052 0.9830 1.0030 0.0022 0.22%
2024-11-12 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9830 1.0030 0.9877 1.0077 -0.0047 -0.48%
2024-11-11 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9877 1.0077 0.9845 1.0045 0.0032 0.33%
2024-11-08 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9845 1.0045 0.9849 1.0049 -0.0004 -0.04%
2024-11-07 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9849 1.0049 0.9820 1.0020 0.0029 0.30%
2024-11-06 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9820 1.0020 0.9797 0.9997 0.0023 0.23%
2024-11-05 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9797 0.9997 0.9736 0.9936 0.0061 0.63%
2024-11-04 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9736 0.9936 0.9704 0.9904 0.0032 0.33%
2024-11-01 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9704 0.9904 0.9709 0.9909 -0.0005 -0.05%
2024-10-31 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9709 0.9909 0.9695 0.9895 0.0014 0.14%
2024-10-30 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9695 0.9895 0.9700 0.9900 -0.0005 -0.05%
2024-10-29 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9700 0.9900 0.9732 0.9932 -0.0032 -0.33%
2024-10-28 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9732 0.9932 0.9740 0.9940 -0.0008 -0.08%
2024-10-25 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9740 0.9940 0.9715 0.9915 0.0025 0.26%
2024-10-24 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9715 0.9915 0.9762 0.9962 -0.0047 -0.48%
2024-10-23 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9762 0.9962 0.9777 0.9977 -0.0015 -0.15%
2024-10-22 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9777 0.9977 0.9775 0.9975 0.0002 0.02%
2024-10-21 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9775 0.9975 0.9787 0.9987 -0.0012 -0.12%
2024-10-18 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9787 0.9987 0.9749 0.9949 0.0038 0.39%
2024-10-17 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9749 0.9949 0.9769 0.9969 -0.0020 -0.20%
2024-10-16 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9769 0.9969 0.9757 0.9957 0.0012 0.12%
2024-10-15 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9757 0.9957 0.9850 1.0050 -0.0093 -0.94%
2024-10-14 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9850 1.0050 0.9800 1.0000 0.0050 0.51%
2024-10-11 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9800 1.0000 0.9838 1.0038 -0.0038 -0.39%
2024-10-10 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9838 1.0038 0.9782 0.9982 0.0056 0.57%
2024-10-09 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9782 0.9982 0.9921 1.0121 -0.0139 -1.40%
2024-10-08 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9921 1.0121 0.9846 1.0046 0.0075 0.76%
2024-09-30 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9846 1.0046 0.9680 0.9880 0.0166 1.71%
2024-09-27 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9680 0.9880 0.9662 0.9862 0.0018 0.19%
2024-09-26 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9662 0.9862 0.9648 0.9848 0.0014 0.15%
2024-09-25 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9648 0.9848 0.9607 0.9807 0.0041 0.43%
2024-09-24 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9607 0.9807 0.9577 0.9777 0.0030 0.31%
2024-09-23 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9577 0.9777 0.9574 0.9774 0.0003 0.03%
2024-09-20 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9574 0.9774 0.9579 0.9779 -0.0005 -0.05%
2024-09-19 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9579 0.9779 0.9585 0.9785 -0.0006 -0.06%
2024-09-18 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9585 0.9785 0.9539 0.9739 0.0046 0.48%
2024-09-13 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9539 0.9739 0.9540 0.9740 -0.0001 -0.01%
2024-09-12 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9540 0.9740 0.9524 0.9724 0.0016 0.17%
2024-09-11 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9524 0.9724 0.9510 0.9710 0.0014 0.15%
2024-09-10 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9510 0.9710 0.9502 0.9702 0.0008 0.08%
2024-09-09 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9502 0.9702 0.9509 0.9709 -0.0007 -0.07%
2024-09-06 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9509 0.9709 0.9527 0.9727 -0.0018 -0.19%
2024-09-05 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9527 0.9727 0.9546 0.9746 -0.0019 -0.20%
2024-09-04 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9546 0.9746 0.9552 0.9752 -0.0006 -0.06%
2024-09-03 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9552 0.9752 0.9522 0.9722 0.0030 0.32%
2024-09-02 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9522 0.9722 0.9532 0.9732 -0.0010 -0.10%
2024-08-30 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9532 0.9732 0.9527 0.9727 0.0005 0.05%
2024-08-29 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9527 0.9727 0.9521 0.9721 0.0006 0.06%
2024-08-28 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9521 0.9721 0.9521 0.9721 0.0000 0.00%
2024-08-27 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9521 0.9721 0.9562 0.9762 -0.0041 -0.43%
2024-08-26 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9562 0.9762 0.9591 0.9791 -0.0029 -0.30%
2024-08-23 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9591 0.9791 0.9590 0.9790 0.0001 0.01%
2024-08-22 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9590 0.9790 0.9568 0.9768 0.0022 0.23%
2024-08-21 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9568 0.9768 0.9573 0.9773 -0.0005 -0.05%
2024-08-20 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9573 0.9773 0.9598 0.9798 -0.0025 -0.26%
2024-08-19 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9598 0.9798 0.9564 0.9764 0.0034 0.36%
2024-08-16 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9564 0.9764 0.9565 0.9765 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9565 0.9765 0.9572 0.9772 -0.0007 -0.07%
2024-08-14 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9572 0.9772 0.9580 0.9780 -0.0008 -0.08%
2024-08-13 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9580 0.9780 0.9555 0.9755 0.0025 0.26%
2024-08-12 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9555 0.9755 0.9591 0.9791 -0.0036 -0.38%
2024-08-09 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9591 0.9791 0.9602 0.9802 -0.0011 -0.11%
2024-08-08 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9602 0.9802 0.9624 0.9824 -0.0022 -0.23%
2024-08-07 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9624 0.9824 0.9600 0.9800 0.0024 0.25%
2024-08-06 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9600 0.9800 0.9594 0.9794 0.0006 0.06%
2024-08-05 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9594 0.9794 0.9642 0.9842 -0.0048 -0.50%
2024-08-02 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9642 0.9842 0.9662 0.9862 -0.0020 -0.21%
2024-07-31 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9631 0.9831 0.9609 0.9809 0.0022 0.23%
2024-07-30 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9609 0.9809 0.9630 0.9830 -0.0021 -0.22%
2024-07-29 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9630 0.9830 0.9610 0.9810 0.0020 0.21%
2024-07-26 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9610 0.9810 0.9590 0.9790 0.0020 0.21%
2024-07-25 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9590 0.9790 0.9597 0.9797 -0.0007 -0.07%
2024-07-24 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9597 0.9797 0.9599 0.9799 -0.0002 -0.02%
2024-07-23 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9599 0.9799 0.9642 0.9842 -0.0043 -0.45%
2024-07-22 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9642 0.9842 0.9646 0.9846 -0.0004 -0.04%
2024-07-19 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9646 0.9846 0.9648 0.9848 -0.0002 -0.02%
2024-07-18 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9648 0.9848 0.9637 0.9837 0.0011 0.11%
2024-07-17 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9637 0.9837 0.9661 0.9861 -0.0024 -0.25%
2024-07-16 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9661 0.9861 0.9671 0.9871 -0.0010 -0.10%
2024-07-15 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9671 0.9871 0.9674 0.9874 -0.0003 -0.03%
2024-07-12 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9674 0.9874 0.9685 0.9885 -0.0011 -0.11%
2024-07-11 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9685 0.9885 0.9668 0.9868 0.0017 0.18%
2024-07-10 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9668 0.9868 0.9683 0.9883 -0.0015 -0.15%
2024-07-09 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9683 0.9883 0.9632 0.9832 0.0051 0.53%
2024-07-08 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9632 0.9832 0.9640 0.9840 -0.0008 -0.08%
2024-07-05 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9640 0.9840 0.9643 0.9843 -0.0003 -0.03%
2024-07-04 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9643 0.9843 0.9638 0.9838 0.0005 0.05%
2024-07-03 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9638 0.9838 0.9660 0.9860 -0.0022 -0.23%
2024-07-02 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9660 0.9860 0.9706 0.9906 -0.0046 -0.47%
2024-07-01 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9706 0.9906 0.9715 0.9915 -0.0009 -0.09%
2024-06-28 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9715 0.9915 0.9648 0.9848 0.0067 0.69%
2024-06-27 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9648 0.9848 0.9671 0.9871 -0.0023 -0.24%
2024-06-26 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9671 0.9871 0.9661 0.9861 0.0010 0.10%
2024-06-25 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9661 0.9861 0.9669 0.9869 -0.0008 -0.08%
2024-06-24 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9669 0.9869 0.9678 0.9878 -0.0009 -0.09%
2024-06-21 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9678 0.9878 0.9683 0.9883 -0.0005 -0.05%
2024-06-20 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9683 0.9883 0.9689 0.9889 -0.0006 -0.06%
2024-06-19 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9689 0.9889 0.9710 0.9910 -0.0021 -0.22%
2024-06-18 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9710 0.9910 0.9689 0.9889 0.0021 0.22%
2024-06-17 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9689 0.9889 0.9676 0.9876 0.0013 0.13%
2024-06-14 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9676 0.9876 0.9660 0.9860 0.0016 0.17%
2024-06-13 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9660 0.9860 0.9643 0.9843 0.0017 0.18%
2024-06-12 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9643 0.9843 0.9636 0.9836 0.0007 0.07%
2024-06-11 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9636 0.9836 0.9651 0.9851 -0.0015 -0.16%
2024-06-07 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9651 0.9851 0.9657 0.9857 -0.0006 -0.06%
2024-06-06 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9657 0.9857 0.9646 0.9846 0.0011 0.11%
2024-06-05 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9646 0.9846 0.9667 0.9867 -0.0021 -0.22%
2024-06-04 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9667 0.9867 0.9607 0.9807 0.0060 0.62%
2024-06-03 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9607 0.9807 0.9601 0.9801 0.0006 0.06%
2024-05-31 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9601 0.9801 0.9621 0.9821 -0.0020 -0.21%
2024-05-30 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9621 0.9821 0.9634 0.9834 -0.0013 -0.13%
2024-05-29 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9634 0.9834 0.9631 0.9831 0.0003 0.03%
2024-05-28 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9631 0.9831 0.9610 0.9810 0.0021 0.22%
2024-05-27 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9610 0.9810 0.9553 0.9753 0.0057 0.60%
2024-05-24 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9553 0.9753 0.9537 0.9737 0.0016 0.17%
2024-05-23 011510 國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9537 0.9737 0.9566 0.9766 -0.0029 -0.30%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%