國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A基金凈值查詢(xún)(011510)
今天最新凈值
0.9651
-0.0006 -0.0600%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9644
-0.0007 -0.0748%
- 累計(jì)凈值：0.9851
- 成立日期：2021-03-09
- 基金類(lèi)型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：12.8072億
- 最近資產(chǎn)：12.61億
- 基金公司：國(guó)壽安保基金
- 基金經(jīng)理：黃力 姜紹政
近一月國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A基金凈值查詢(xún)
近一月,國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A(011510)基金累計(jì)收益率0.89%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
011510 |
國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A |
0.9629 |
0.9829 |
0.9651 |
0.9851 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2025-05-21 |
011510 |
國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A |
0.9651 |
0.9851 |
0.9657 |
0.9857 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-20 |
011510 |
國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A |
0.9657 |
0.9857 |
0.9635 |
0.9835 |
0.0022 |
0.23% |
| 2025-05-19 |
011510 |
國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A |
0.9635 |
0.9835 |
0.9630 |
0.9830 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
011510 |
國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A |
0.9630 |
0.9830 |
0.9629 |
0.9829 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
011510 |
國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A |
0.9629 |
0.9829 |
0.9696 |
0.9896 |
-0.0067 |
-0.69% |
| 2025-05-14 |
011510 |
國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A |
0.9696 |
0.9896 |
0.9691 |
0.9891 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
011510 |
國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A |
0.9691 |
0.9891 |
0.9687 |
0.9887 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
011510 |
國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A |
0.9687 |
0.9887 |
0.9661 |
0.9861 |
0.0026 |
0.27% |
| 2025-05-09 |
011510 |
國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A |
0.9661 |
0.9861 |
0.9706 |
0.9906 |
-0.0045 |
-0.46% |
|
|
| 2025-05-08 |
011510 |
國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A |
0.9706 |
0.9906 |
0.9679 |
0.9879 |
0.0027 |
0.28% |
| 2025-05-07 |
011510 |
國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A |
0.9679 |
0.9879 |
0.9690 |
0.9890 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-05-06 |
011510 |
國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A |
0.9690 |
0.9890 |
0.9626 |
0.9826 |
0.0064 |
0.66% |
| 2025-04-30 |
011510 |
國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A |
0.9626 |
0.9826 |
0.9592 |
0.9792 |
0.0034 |
0.35% |
| 2025-04-29 |
011510 |
國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A |
0.9592 |
0.9792 |
0.9576 |
0.9776 |
0.0016 |
0.17% |
| 2025-04-28 |
011510 |
國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A |
0.9576 |
0.9776 |
0.9580 |
0.9780 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-25 |
011510 |
國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A |
0.9580 |
0.9780 |
0.9575 |
0.9775 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
011510 |
國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A |
0.9575 |
0.9775 |
0.9615 |
0.9815 |
-0.0040 |
-0.42% |
| 2025-04-23 |
011510 |
國(guó)壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A |
0.9615 |
0.9815 |
0.9606 |
0.9806 |
0.0009 |
0.09% |
