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國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A基金凈值查詢(011510)

今天最新凈值 0.9651 -0.0006 -0.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9644 -0.0007 -0.0748%
近一周國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A(011510)基金累計收益率-0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011510 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9629 0.9829 0.9651 0.9851 -0.0022 -0.23%
2025-05-21 011510 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9651 0.9851 0.9657 0.9857 -0.0006 -0.06%
2025-05-20 011510 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9657 0.9857 0.9635 0.9835 0.0022 0.23%
2025-05-19 011510 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9635 0.9835 0.9630 0.9830 0.0005 0.05%
2025-05-16 011510 國壽安保穩(wěn)鑫一年持有混合A 0.9630 0.9830 0.9629 0.9829 0.0001 0.01%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%