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上銀豐益混合A基金凈值查詢(011504)

今天最新凈值 1.0926 0.0009 0.0800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0861 0.0001 0.0052%
  • 累計(jì)凈值：1.0926
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9570億
  • 最近資產(chǎn)：0.97億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：高永 陳博
今年以來上銀豐益混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,上銀豐益混合A(011504)基金累計(jì)收益率4.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011504 上銀豐益混合A 1.0860 1.0860 1.0926 1.0926 -0.0066 -0.60%
2025-05-21 011504 上銀豐益混合A 1.0926 1.0926 1.0917 1.0917 0.0009 0.08%
2025-05-20 011504 上銀豐益混合A 1.0917 1.0917 1.0883 1.0883 0.0034 0.31%
2025-05-19 011504 上銀豐益混合A 1.0883 1.0883 1.0896 1.0896 -0.0013 -0.12%
2025-05-16 011504 上銀豐益混合A 1.0896 1.0896 1.0870 1.0870 0.0026 0.24%
2025-05-15 011504 上銀豐益混合A 1.0870 1.0870 1.0942 1.0942 -0.0072 -0.66%
2025-05-14 011504 上銀豐益混合A 1.0942 1.0942 1.0967 1.0967 -0.0025 -0.23%
2025-05-13 011504 上銀豐益混合A 1.0967 1.0967 1.0981 1.0981 -0.0014 -0.13%
2025-05-12 011504 上銀豐益混合A 1.0981 1.0981 1.0892 1.0892 0.0089 0.82%
2025-05-09 011504 上銀豐益混合A 1.0892 1.0892 1.0976 1.0976 -0.0084 -0.77%
2025-05-08 011504 上銀豐益混合A 1.0976 1.0976 1.0938 1.0938 0.0038 0.35%
2025-05-07 011504 上銀豐益混合A 1.0938 1.0938 1.0946 1.0946 -0.0008 -0.07%
2025-05-06 011504 上銀豐益混合A 1.0946 1.0946 1.0836 1.0836 0.0110 1.02%
2025-04-30 011504 上銀豐益混合A 1.0836 1.0836 1.0795 1.0795 0.0041 0.38%
2025-04-29 011504 上銀豐益混合A 1.0795 1.0795 1.0734 1.0734 0.0061 0.57%
2025-04-28 011504 上銀豐益混合A 1.0734 1.0734 1.0788 1.0788 -0.0054 -0.50%
2025-04-25 011504 上銀豐益混合A 1.0788 1.0788 1.0774 1.0774 0.0014 0.13%
2025-04-24 011504 上銀豐益混合A 1.0774 1.0774 1.0822 1.0822 -0.0048 -0.44%
2025-04-23 011504 上銀豐益混合A 1.0822 1.0822 1.0783 1.0783 0.0039 0.36%
2025-04-22 011504 上銀豐益混合A 1.0783 1.0783 1.0778 1.0778 0.0005 0.05%
2025-04-21 011504 上銀豐益混合A 1.0778 1.0778 1.0669 1.0669 0.0109 1.02%
2025-04-18 011504 上銀豐益混合A 1.0669 1.0669 1.0695 1.0695 -0.0026 -0.24%
2025-04-17 011504 上銀豐益混合A 1.0695 1.0695 1.0699 1.0699 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 011504 上銀豐益混合A 1.0699 1.0699 1.0750 1.0750 -0.0051 -0.47%
2025-04-15 011504 上銀豐益混合A 1.0750 1.0750 1.0809 1.0809 -0.0059 -0.55%
2025-04-14 011504 上銀豐益混合A 1.0809 1.0809 1.0796 1.0796 0.0013 0.12%
2025-04-11 011504 上銀豐益混合A 1.0796 1.0796 1.0776 1.0776 0.0020 0.19%
2025-04-10 011504 上銀豐益混合A 1.0776 1.0776 1.0729 1.0729 0.0047 0.44%
2025-04-09 011504 上銀豐益混合A 1.0729 1.0729 1.0524 1.0524 0.0205 1.95%
2025-04-08 011504 上銀豐益混合A 1.0524 1.0524 1.0402 1.0402 0.0122 1.17%
2025-04-07 011504 上銀豐益混合A 1.0402 1.0402 1.0873 1.0873 -0.0471 -4.33%
2025-04-03 011504 上銀豐益混合A 1.0873 1.0873 1.0903 1.0903 -0.0030 -0.28%
2025-04-02 011504 上銀豐益混合A 1.0903 1.0903 1.0906 1.0906 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 011504 上銀豐益混合A 1.0906 1.0906 1.0861 1.0861 0.0045 0.41%
2025-03-31 011504 上銀豐益混合A 1.0861 1.0861 1.0932 1.0932 -0.0071 -0.65%
2025-03-28 011504 上銀豐益混合A 1.0932 1.0932 1.0995 1.0995 -0.0063 -0.57%
2025-03-27 011504 上銀豐益混合A 1.0995 1.0995 1.0965 1.0965 0.0030 0.27%
2025-03-26 011504 上銀豐益混合A 1.0965 1.0965 1.0923 1.0923 0.0042 0.38%
2025-03-25 011504 上銀豐益混合A 1.0923 1.0923 1.0899 1.0899 0.0024 0.22%
2025-03-24 011504 上銀豐益混合A 1.0899 1.0899 1.0928 1.0928 -0.0029 -0.27%
2025-03-21 011504 上銀豐益混合A 1.0928 1.0928 1.1071 1.1071 -0.0143 -1.29%
2025-03-20 011504 上銀豐益混合A 1.1071 1.1071 1.1123 1.1123 -0.0052 -0.47%
2025-03-19 011504 上銀豐益混合A 1.1123 1.1123 1.1162 1.1162 -0.0039 -0.35%
2025-03-18 011504 上銀豐益混合A 1.1162 1.1162 1.1150 1.1150 0.0012 0.11%
2025-03-17 011504 上銀豐益混合A 1.1150 1.1150 1.1169 1.1169 -0.0019 -0.17%
2025-03-14 011504 上銀豐益混合A 1.1169 1.1169 1.1030 1.1030 0.0139 1.26%
2025-03-13 011504 上銀豐益混合A 1.1030 1.1030 1.1118 1.1118 -0.0088 -0.79%
2025-03-12 011504 上銀豐益混合A 1.1118 1.1118 1.1114 1.1114 0.0004 0.04%
2025-03-11 011504 上銀豐益混合A 1.1114 1.1114 1.1081 1.1081 0.0033 0.30%
2025-03-10 011504 上銀豐益混合A 1.1081 1.1081 1.1060 1.1060 0.0021 0.19%
2025-03-07 011504 上銀豐益混合A 1.1060 1.1060 1.1051 1.1051 0.0009 0.08%
2025-03-06 011504 上銀豐益混合A 1.1051 1.1051 1.0918 1.0918 0.0133 1.22%
2025-03-05 011504 上銀豐益混合A 1.0918 1.0918 1.0880 1.0880 0.0038 0.35%
2025-03-04 011504 上銀豐益混合A 1.0880 1.0880 1.0809 1.0809 0.0071 0.66%
2025-03-03 011504 上銀豐益混合A 1.0809 1.0809 1.0833 1.0833 -0.0024 -0.22%
2025-02-28 011504 上銀豐益混合A 1.0833 1.0833 1.1049 1.1049 -0.0216 -1.95%
2025-02-27 011504 上銀豐益混合A 1.1049 1.1049 1.1103 1.1103 -0.0054 -0.49%
2025-02-26 011504 上銀豐益混合A 1.1103 1.1103 1.1018 1.1018 0.0085 0.77%
2025-02-25 011504 上銀豐益混合A 1.1018 1.1018 1.1046 1.1046 -0.0028 -0.25%
2025-02-24 011504 上銀豐益混合A 1.1046 1.1046 1.1078 1.1078 -0.0032 -0.29%
2025-02-21 011504 上銀豐益混合A 1.1078 1.1078 1.0923 1.0923 0.0155 1.42%
2025-02-20 011504 上銀豐益混合A 1.0923 1.0923 1.0900 1.0900 0.0023 0.21%
2025-02-19 011504 上銀豐益混合A 1.0900 1.0900 1.0743 1.0743 0.0157 1.46%
2025-02-18 011504 上銀豐益混合A 1.0743 1.0743 1.0821 1.0821 -0.0078 -0.72%
2025-02-17 011504 上銀豐益混合A 1.0821 1.0821 1.0807 1.0807 0.0014 0.13%
2025-02-14 011504 上銀豐益混合A 1.0807 1.0807 1.0721 1.0721 0.0086 0.80%
2025-02-13 011504 上銀豐益混合A 1.0721 1.0721 1.0790 1.0790 -0.0069 -0.64%
2025-02-12 011504 上銀豐益混合A 1.0790 1.0790 1.0723 1.0723 0.0067 0.62%
2025-02-11 011504 上銀豐益混合A 1.0723 1.0723 1.0783 1.0783 -0.0060 -0.56%
2025-02-10 011504 上銀豐益混合A 1.0783 1.0783 1.0781 1.0781 0.0002 0.02%
2025-02-07 011504 上銀豐益混合A 1.0781 1.0781 1.0712 1.0712 0.0069 0.64%
2025-02-06 011504 上銀豐益混合A 1.0712 1.0712 1.0550 1.0550 0.0162 1.54%
2025-02-05 011504 上銀豐益混合A 1.0550 1.0550 1.0558 1.0558 -0.0008 -0.08%
2025-01-27 011504 上銀豐益混合A 1.0558 1.0558 1.0629 1.0629 -0.0071 -0.67%
2025-01-22 011504 上銀豐益混合A 1.0556 1.0556 1.0595 1.0595 -0.0039 -0.37%
2025-01-14 011504 上銀豐益混合A 1.0471 1.0471 1.0278 1.0278 0.0193 1.88%
2025-01-13 011504 上銀豐益混合A 1.0278 1.0278 1.0303 1.0303 -0.0025 -0.24%
2025-01-10 011504 上銀豐益混合A 1.0303 1.0303 1.0360 1.0360 -0.0057 -0.55%
2025-01-09 011504 上銀豐益混合A 1.0360 1.0360 1.0339 1.0339 0.0021 0.20%
2025-01-08 011504 上銀豐益混合A 1.0339 1.0339 1.0365 1.0365 -0.0026 -0.25%
2025-01-07 011504 上銀豐益混合A 1.0365 1.0365 1.0298 1.0298 0.0067 0.65%
2025-01-06 011504 上銀豐益混合A 1.0298 1.0298 1.0303 1.0303 -0.0005 -0.05%
2025-01-03 011504 上銀豐益混合A 1.0303 1.0303 1.0364 1.0364 -0.0061 -0.59%
2025-01-02 011504 上銀豐益混合A 1.0364 1.0364 1.0496 1.0496 -0.0132 -1.26%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%