上銀豐益混合A基金凈值查詢(011504)
今天最新凈值
1.0926
0.0009 0.0800%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0861
0.0001 0.0052%
- 累計(jì)凈值：1.0926
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.9570億
- 最近資產(chǎn)：0.97億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：高永 陳博
近一月,上銀豐益混合A(011504)基金累計(jì)收益率1.37%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
011504 |
上銀豐益混合A |
1.0860 |
1.0860 |
1.0926 |
1.0926 |
-0.0066 |
-0.60% |
| 2025-05-21 |
011504 |
上銀豐益混合A |
1.0926 |
1.0926 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
011504 |
上銀豐益混合A |
1.0917 |
1.0917 |
1.0883 |
1.0883 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-05-19 |
011504 |
上銀豐益混合A |
1.0883 |
1.0883 |
1.0896 |
1.0896 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-16 |
011504 |
上銀豐益混合A |
1.0896 |
1.0896 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-05-15 |
011504 |
上銀豐益混合A |
1.0870 |
1.0870 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.0072 |
-0.66% |
| 2025-05-14 |
011504 |
上銀豐益混合A |
1.0942 |
1.0942 |
1.0967 |
1.0967 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-05-13 |
011504 |
上銀豐益混合A |
1.0967 |
1.0967 |
1.0981 |
1.0981 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-05-12 |
011504 |
上銀豐益混合A |
1.0981 |
1.0981 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0089 |
0.82% |
| 2025-05-09 |
011504 |
上銀豐益混合A |
1.0892 |
1.0892 |
1.0976 |
1.0976 |
-0.0084 |
-0.77% |
|
|
| 2025-05-08 |
011504 |
上銀豐益混合A |
1.0976 |
1.0976 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0038 |
0.35% |
| 2025-05-07 |
011504 |
上銀豐益混合A |
1.0938 |
1.0938 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
011504 |
上銀豐益混合A |
1.0946 |
1.0946 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0110 |
1.02% |
| 2025-04-30 |
011504 |
上銀豐益混合A |
1.0836 |
1.0836 |
1.0795 |
1.0795 |
0.0041 |
0.38% |
| 2025-04-29 |
011504 |
上銀豐益混合A |
1.0795 |
1.0795 |
1.0734 |
1.0734 |
0.0061 |
0.57% |
| 2025-04-28 |
011504 |
上銀豐益混合A |
1.0734 |
1.0734 |
1.0788 |
1.0788 |
-0.0054 |
-0.50% |
| 2025-04-25 |
011504 |
上銀豐益混合A |
1.0788 |
1.0788 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-24 |
011504 |
上銀豐益混合A |
1.0774 |
1.0774 |
1.0822 |
1.0822 |
-0.0048 |
-0.44% |
| 2025-04-23 |
011504 |
上銀豐益混合A |
1.0822 |
1.0822 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0039 |
0.36% |
