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上銀豐益混合A基金凈值查詢(011504)

今天最新凈值 1.0926 0.0009 0.0800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0861 0.0001 0.0052%
  • 累計凈值：1.0926
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9570億
  • 最近資產(chǎn)：0.97億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：高永 陳博
近一年上銀豐益混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,上銀豐益混合A(011504)基金累計收益率9.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011504 上銀豐益混合A 1.0860 1.0860 1.0926 1.0926 -0.0066 -0.60%
2025-05-21 011504 上銀豐益混合A 1.0926 1.0926 1.0917 1.0917 0.0009 0.08%
2025-05-20 011504 上銀豐益混合A 1.0917 1.0917 1.0883 1.0883 0.0034 0.31%
2025-05-19 011504 上銀豐益混合A 1.0883 1.0883 1.0896 1.0896 -0.0013 -0.12%
2025-05-16 011504 上銀豐益混合A 1.0896 1.0896 1.0870 1.0870 0.0026 0.24%
2025-05-15 011504 上銀豐益混合A 1.0870 1.0870 1.0942 1.0942 -0.0072 -0.66%
2025-05-14 011504 上銀豐益混合A 1.0942 1.0942 1.0967 1.0967 -0.0025 -0.23%
2025-05-13 011504 上銀豐益混合A 1.0967 1.0967 1.0981 1.0981 -0.0014 -0.13%
2025-05-12 011504 上銀豐益混合A 1.0981 1.0981 1.0892 1.0892 0.0089 0.82%
2025-05-09 011504 上銀豐益混合A 1.0892 1.0892 1.0976 1.0976 -0.0084 -0.77%
2025-05-08 011504 上銀豐益混合A 1.0976 1.0976 1.0938 1.0938 0.0038 0.35%
2025-05-07 011504 上銀豐益混合A 1.0938 1.0938 1.0946 1.0946 -0.0008 -0.07%
2025-05-06 011504 上銀豐益混合A 1.0946 1.0946 1.0836 1.0836 0.0110 1.02%
2025-04-30 011504 上銀豐益混合A 1.0836 1.0836 1.0795 1.0795 0.0041 0.38%
2025-04-29 011504 上銀豐益混合A 1.0795 1.0795 1.0734 1.0734 0.0061 0.57%
2025-04-28 011504 上銀豐益混合A 1.0734 1.0734 1.0788 1.0788 -0.0054 -0.50%
2025-04-25 011504 上銀豐益混合A 1.0788 1.0788 1.0774 1.0774 0.0014 0.13%
2025-04-24 011504 上銀豐益混合A 1.0774 1.0774 1.0822 1.0822 -0.0048 -0.44%
2025-04-23 011504 上銀豐益混合A 1.0822 1.0822 1.0783 1.0783 0.0039 0.36%
2025-04-22 011504 上銀豐益混合A 1.0783 1.0783 1.0778 1.0778 0.0005 0.05%
2025-04-21 011504 上銀豐益混合A 1.0778 1.0778 1.0669 1.0669 0.0109 1.02%
2025-04-18 011504 上銀豐益混合A 1.0669 1.0669 1.0695 1.0695 -0.0026 -0.24%
2025-04-17 011504 上銀豐益混合A 1.0695 1.0695 1.0699 1.0699 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 011504 上銀豐益混合A 1.0699 1.0699 1.0750 1.0750 -0.0051 -0.47%
2025-04-15 011504 上銀豐益混合A 1.0750 1.0750 1.0809 1.0809 -0.0059 -0.55%
2025-04-14 011504 上銀豐益混合A 1.0809 1.0809 1.0796 1.0796 0.0013 0.12%
2025-04-11 011504 上銀豐益混合A 1.0796 1.0796 1.0776 1.0776 0.0020 0.19%
2025-04-10 011504 上銀豐益混合A 1.0776 1.0776 1.0729 1.0729 0.0047 0.44%
2025-04-09 011504 上銀豐益混合A 1.0729 1.0729 1.0524 1.0524 0.0205 1.95%
2025-04-08 011504 上銀豐益混合A 1.0524 1.0524 1.0402 1.0402 0.0122 1.17%
2025-04-07 011504 上銀豐益混合A 1.0402 1.0402 1.0873 1.0873 -0.0471 -4.33%
2025-04-03 011504 上銀豐益混合A 1.0873 1.0873 1.0903 1.0903 -0.0030 -0.28%
2025-04-02 011504 上銀豐益混合A 1.0903 1.0903 1.0906 1.0906 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 011504 上銀豐益混合A 1.0906 1.0906 1.0861 1.0861 0.0045 0.41%
2025-03-31 011504 上銀豐益混合A 1.0861 1.0861 1.0932 1.0932 -0.0071 -0.65%
2025-03-28 011504 上銀豐益混合A 1.0932 1.0932 1.0995 1.0995 -0.0063 -0.57%
2025-03-27 011504 上銀豐益混合A 1.0995 1.0995 1.0965 1.0965 0.0030 0.27%
2025-03-26 011504 上銀豐益混合A 1.0965 1.0965 1.0923 1.0923 0.0042 0.38%
2025-03-25 011504 上銀豐益混合A 1.0923 1.0923 1.0899 1.0899 0.0024 0.22%
2025-03-24 011504 上銀豐益混合A 1.0899 1.0899 1.0928 1.0928 -0.0029 -0.27%
2025-03-21 011504 上銀豐益混合A 1.0928 1.0928 1.1071 1.1071 -0.0143 -1.29%
2025-03-20 011504 上銀豐益混合A 1.1071 1.1071 1.1123 1.1123 -0.0052 -0.47%
2025-03-19 011504 上銀豐益混合A 1.1123 1.1123 1.1162 1.1162 -0.0039 -0.35%
2025-03-18 011504 上銀豐益混合A 1.1162 1.1162 1.1150 1.1150 0.0012 0.11%
2025-03-17 011504 上銀豐益混合A 1.1150 1.1150 1.1169 1.1169 -0.0019 -0.17%
2025-03-14 011504 上銀豐益混合A 1.1169 1.1169 1.1030 1.1030 0.0139 1.26%
2025-03-13 011504 上銀豐益混合A 1.1030 1.1030 1.1118 1.1118 -0.0088 -0.79%
2025-03-12 011504 上銀豐益混合A 1.1118 1.1118 1.1114 1.1114 0.0004 0.04%
2025-03-11 011504 上銀豐益混合A 1.1114 1.1114 1.1081 1.1081 0.0033 0.30%
2025-03-10 011504 上銀豐益混合A 1.1081 1.1081 1.1060 1.1060 0.0021 0.19%
2025-03-07 011504 上銀豐益混合A 1.1060 1.1060 1.1051 1.1051 0.0009 0.08%
2025-03-06 011504 上銀豐益混合A 1.1051 1.1051 1.0918 1.0918 0.0133 1.22%
2025-03-05 011504 上銀豐益混合A 1.0918 1.0918 1.0880 1.0880 0.0038 0.35%
2025-03-04 011504 上銀豐益混合A 1.0880 1.0880 1.0809 1.0809 0.0071 0.66%
2025-03-03 011504 上銀豐益混合A 1.0809 1.0809 1.0833 1.0833 -0.0024 -0.22%
2025-02-28 011504 上銀豐益混合A 1.0833 1.0833 1.1049 1.1049 -0.0216 -1.95%
2025-02-27 011504 上銀豐益混合A 1.1049 1.1049 1.1103 1.1103 -0.0054 -0.49%
2025-02-26 011504 上銀豐益混合A 1.1103 1.1103 1.1018 1.1018 0.0085 0.77%
2025-02-25 011504 上銀豐益混合A 1.1018 1.1018 1.1046 1.1046 -0.0028 -0.25%
2025-02-24 011504 上銀豐益混合A 1.1046 1.1046 1.1078 1.1078 -0.0032 -0.29%
2025-02-21 011504 上銀豐益混合A 1.1078 1.1078 1.0923 1.0923 0.0155 1.42%
2025-02-20 011504 上銀豐益混合A 1.0923 1.0923 1.0900 1.0900 0.0023 0.21%
2025-02-19 011504 上銀豐益混合A 1.0900 1.0900 1.0743 1.0743 0.0157 1.46%
2025-02-18 011504 上銀豐益混合A 1.0743 1.0743 1.0821 1.0821 -0.0078 -0.72%
2025-02-17 011504 上銀豐益混合A 1.0821 1.0821 1.0807 1.0807 0.0014 0.13%
2025-02-14 011504 上銀豐益混合A 1.0807 1.0807 1.0721 1.0721 0.0086 0.80%
2025-02-13 011504 上銀豐益混合A 1.0721 1.0721 1.0790 1.0790 -0.0069 -0.64%
2025-02-12 011504 上銀豐益混合A 1.0790 1.0790 1.0723 1.0723 0.0067 0.62%
2025-02-11 011504 上銀豐益混合A 1.0723 1.0723 1.0783 1.0783 -0.0060 -0.56%
2025-02-10 011504 上銀豐益混合A 1.0783 1.0783 1.0781 1.0781 0.0002 0.02%
2025-02-07 011504 上銀豐益混合A 1.0781 1.0781 1.0712 1.0712 0.0069 0.64%
2025-02-06 011504 上銀豐益混合A 1.0712 1.0712 1.0550 1.0550 0.0162 1.54%
2025-02-05 011504 上銀豐益混合A 1.0550 1.0550 1.0558 1.0558 -0.0008 -0.08%
2025-01-27 011504 上銀豐益混合A 1.0558 1.0558 1.0629 1.0629 -0.0071 -0.67%
2025-01-22 011504 上銀豐益混合A 1.0556 1.0556 1.0595 1.0595 -0.0039 -0.37%
2025-01-14 011504 上銀豐益混合A 1.0471 1.0471 1.0278 1.0278 0.0193 1.88%
2025-01-13 011504 上銀豐益混合A 1.0278 1.0278 1.0303 1.0303 -0.0025 -0.24%
2025-01-10 011504 上銀豐益混合A 1.0303 1.0303 1.0360 1.0360 -0.0057 -0.55%
2025-01-09 011504 上銀豐益混合A 1.0360 1.0360 1.0339 1.0339 0.0021 0.20%
2025-01-08 011504 上銀豐益混合A 1.0339 1.0339 1.0365 1.0365 -0.0026 -0.25%
2025-01-07 011504 上銀豐益混合A 1.0365 1.0365 1.0298 1.0298 0.0067 0.65%
2025-01-06 011504 上銀豐益混合A 1.0298 1.0298 1.0303 1.0303 -0.0005 -0.05%
2025-01-03 011504 上銀豐益混合A 1.0303 1.0303 1.0364 1.0364 -0.0061 -0.59%
2025-01-02 011504 上銀豐益混合A 1.0364 1.0364 1.0496 1.0496 -0.0132 -1.26%
2024-12-31 011504 上銀豐益混合A 1.0496 1.0496 1.0609 1.0609 -0.0113 -1.07%
2024-12-26 011504 上銀豐益混合A 1.0596 1.0596 1.0547 1.0547 0.0049 0.46%
2024-12-25 011504 上銀豐益混合A 1.0547 1.0547 1.0579 1.0579 -0.0032 -0.30%
2024-12-24 011504 上銀豐益混合A 1.0579 1.0579 1.0523 1.0523 0.0056 0.53%
2024-12-23 011504 上銀豐益混合A 1.0523 1.0523 1.0555 1.0555 -0.0032 -0.30%
2024-12-20 011504 上銀豐益混合A 1.0555 1.0555 1.0541 1.0541 0.0014 0.13%
2024-12-19 011504 上銀豐益混合A 1.0541 1.0541 1.0518 1.0518 0.0023 0.22%
2024-12-18 011504 上銀豐益混合A 1.0518 1.0518 1.0487 1.0487 0.0031 0.30%
2024-12-17 011504 上銀豐益混合A 1.0487 1.0487 1.0495 1.0495 -0.0008 -0.08%
2024-12-16 011504 上銀豐益混合A 1.0495 1.0495 1.0549 1.0549 -0.0054 -0.51%
2024-12-13 011504 上銀豐益混合A 1.0549 1.0549 1.0644 1.0644 -0.0095 -0.89%
2024-12-12 011504 上銀豐益混合A 1.0644 1.0644 1.0589 1.0589 0.0055 0.52%
2024-12-11 011504 上銀豐益混合A 1.0589 1.0589 1.0554 1.0554 0.0035 0.33%
2024-12-10 011504 上銀豐益混合A 1.0554 1.0554 1.0508 1.0508 0.0046 0.44%
2024-12-09 011504 上銀豐益混合A 1.0508 1.0508 1.0516 1.0516 -0.0008 -0.08%
2024-12-06 011504 上銀豐益混合A 1.0516 1.0516 1.0464 1.0464 0.0052 0.50%
2024-12-05 011504 上銀豐益混合A 1.0464 1.0464 1.0438 1.0438 0.0026 0.25%
2024-12-04 011504 上銀豐益混合A 1.0438 1.0438 1.0470 1.0470 -0.0032 -0.31%
2024-12-03 011504 上銀豐益混合A 1.0470 1.0470 1.0476 1.0476 -0.0006 -0.06%
2024-12-02 011504 上銀豐益混合A 1.0476 1.0476 1.0434 1.0434 0.0042 0.40%
2024-11-29 011504 上銀豐益混合A 1.0434 1.0434 1.0393 1.0393 0.0041 0.39%
2024-11-28 011504 上銀豐益混合A 1.0393 1.0393 1.0400 1.0400 -0.0007 -0.07%
2024-11-27 011504 上銀豐益混合A 1.0400 1.0400 1.0327 1.0327 0.0073 0.71%
2024-11-26 011504 上銀豐益混合A 1.0327 1.0327 1.0349 1.0349 -0.0022 -0.21%
2024-11-25 011504 上銀豐益混合A 1.0349 1.0349 1.0322 1.0322 0.0027 0.26%
2024-11-22 011504 上銀豐益混合A 1.0322 1.0322 1.0391 1.0391 -0.0069 -0.66%
2024-11-21 011504 上銀豐益混合A 1.0391 1.0391 1.0397 1.0397 -0.0006 -0.06%
2024-11-20 011504 上銀豐益混合A 1.0397 1.0397 1.0367 1.0367 0.0030 0.29%
2024-11-19 011504 上銀豐益混合A 1.0367 1.0367 1.0354 1.0354 0.0013 0.13%
2024-11-18 011504 上銀豐益混合A 1.0354 1.0354 1.0370 1.0370 -0.0016 -0.15%
2024-11-15 011504 上銀豐益混合A 1.0370 1.0370 1.0387 1.0387 -0.0017 -0.16%
2024-11-14 011504 上銀豐益混合A 1.0387 1.0387 1.0471 1.0471 -0.0084 -0.80%
2024-11-13 011504 上銀豐益混合A 1.0471 1.0471 1.0475 1.0475 -0.0004 -0.04%
2024-11-12 011504 上銀豐益混合A 1.0475 1.0475 1.0535 1.0535 -0.0060 -0.57%
2024-11-11 011504 上銀豐益混合A 1.0535 1.0535 1.0504 1.0504 0.0031 0.30%
2024-11-08 011504 上銀豐益混合A 1.0504 1.0504 1.0535 1.0535 -0.0031 -0.29%
2024-11-07 011504 上銀豐益混合A 1.0535 1.0535 1.0444 1.0444 0.0091 0.87%
2024-11-06 011504 上銀豐益混合A 1.0444 1.0444 1.0445 1.0445 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 011504 上銀豐益混合A 1.0445 1.0445 1.0342 1.0342 0.0103 1.00%
2024-11-04 011504 上銀豐益混合A 1.0342 1.0342 1.0285 1.0285 0.0057 0.55%
2024-11-01 011504 上銀豐益混合A 1.0285 1.0285 1.0292 1.0292 -0.0007 -0.07%
2024-10-31 011504 上銀豐益混合A 1.0292 1.0292 1.0274 1.0274 0.0018 0.18%
2024-10-30 011504 上銀豐益混合A 1.0274 1.0274 1.0314 1.0314 -0.0040 -0.39%
2024-10-29 011504 上銀豐益混合A 1.0314 1.0314 1.0388 1.0388 -0.0074 -0.71%
2024-10-28 011504 上銀豐益混合A 1.0388 1.0388 1.0384 1.0384 0.0004 0.04%
2024-10-25 011504 上銀豐益混合A 1.0384 1.0384 1.0355 1.0355 0.0029 0.28%
2024-10-24 011504 上銀豐益混合A 1.0355 1.0355 1.0462 1.0462 -0.0107 -1.02%
2024-10-23 011504 上銀豐益混合A 1.0462 1.0462 1.0479 1.0479 -0.0017 -0.16%
2024-10-22 011504 上銀豐益混合A 1.0479 1.0479 1.0476 1.0476 0.0003 0.03%
2024-10-21 011504 上銀豐益混合A 1.0476 1.0476 1.0436 1.0436 0.0040 0.38%
2024-10-18 011504 上銀豐益混合A 1.0436 1.0436 1.0282 1.0282 0.0154 1.50%
2024-10-17 011504 上銀豐益混合A 1.0282 1.0282 1.0269 1.0269 0.0013 0.13%
2024-10-16 011504 上銀豐益混合A 1.0269 1.0269 1.0263 1.0263 0.0006 0.06%
2024-10-15 011504 上銀豐益混合A 1.0263 1.0263 1.0321 1.0321 -0.0058 -0.56%
2024-10-14 011504 上銀豐益混合A 1.0321 1.0321 1.0150 1.0150 0.0171 1.68%
2024-10-11 011504 上銀豐益混合A 1.0150 1.0150 1.0267 1.0267 -0.0117 -1.14%
2024-10-10 011504 上銀豐益混合A 1.0267 1.0267 1.0189 1.0189 0.0078 0.77%
2024-10-09 011504 上銀豐益混合A 1.0189 1.0189 1.0525 1.0525 -0.0336 -3.19%
2024-10-08 011504 上銀豐益混合A 1.0525 1.0525 1.0136 1.0136 0.0389 3.84%
2024-09-30 011504 上銀豐益混合A 1.0136 1.0136 0.9788 0.9788 0.0348 3.56%
2024-09-27 011504 上銀豐益混合A 0.9788 0.9788 0.9599 0.9599 0.0189 1.97%
2024-09-26 011504 上銀豐益混合A 0.9599 0.9599 0.9377 0.9377 0.0222 2.37%
2024-09-25 011504 上銀豐益混合A 0.9377 0.9377 0.9344 0.9344 0.0033 0.35%
2024-09-24 011504 上銀豐益混合A 0.9344 0.9344 0.9071 0.9071 0.0273 3.01%
2024-09-23 011504 上銀豐益混合A 0.9071 0.9071 0.9065 0.9065 0.0006 0.07%
2024-09-20 011504 上銀豐益混合A 0.9065 0.9065 0.9109 0.9109 -0.0044 -0.48%
2024-09-19 011504 上銀豐益混合A 0.9109 0.9109 0.9045 0.9045 0.0064 0.71%
2024-09-18 011504 上銀豐益混合A 0.9045 0.9045 0.9073 0.9073 -0.0028 -0.31%
2024-09-13 011504 上銀豐益混合A 0.9073 0.9073 0.9100 0.9100 -0.0027 -0.30%
2024-09-12 011504 上銀豐益混合A 0.9100 0.9100 0.9103 0.9103 -0.0003 -0.03%
2024-09-11 011504 上銀豐益混合A 0.9103 0.9103 0.9110 0.9110 -0.0007 -0.08%
2024-09-10 011504 上銀豐益混合A 0.9110 0.9110 0.9148 0.9148 -0.0038 -0.42%
2024-09-09 011504 上銀豐益混合A 0.9148 0.9148 0.9220 0.9220 -0.0072 -0.78%
2024-09-06 011504 上銀豐益混合A 0.9220 0.9220 0.9274 0.9274 -0.0054 -0.58%
2024-09-05 011504 上銀豐益混合A 0.9274 0.9274 0.9210 0.9210 0.0064 0.69%
2024-09-04 011504 上銀豐益混合A 0.9210 0.9210 0.9218 0.9218 -0.0008 -0.09%
2024-09-03 011504 上銀豐益混合A 0.9218 0.9218 0.9190 0.9190 0.0028 0.30%
2024-09-02 011504 上銀豐益混合A 0.9190 0.9190 0.9291 0.9291 -0.0101 -1.09%
2024-08-30 011504 上銀豐益混合A 0.9291 0.9291 0.9151 0.9151 0.0140 1.53%
2024-08-29 011504 上銀豐益混合A 0.9151 0.9151 0.9078 0.9078 0.0073 0.80%
2024-08-28 011504 上銀豐益混合A 0.9078 0.9078 0.9072 0.9072 0.0006 0.07%
2024-08-27 011504 上銀豐益混合A 0.9072 0.9072 0.9107 0.9107 -0.0035 -0.38%
2024-08-26 011504 上銀豐益混合A 0.9107 0.9107 0.9046 0.9046 0.0061 0.67%
2024-08-23 011504 上銀豐益混合A 0.9046 0.9046 0.9011 0.9011 0.0035 0.39%
2024-08-22 011504 上銀豐益混合A 0.9011 0.9011 0.9055 0.9055 -0.0044 -0.49%
2024-08-21 011504 上銀豐益混合A 0.9055 0.9055 0.9082 0.9082 -0.0027 -0.30%
2024-08-20 011504 上銀豐益混合A 0.9082 0.9082 0.9198 0.9198 -0.0116 -1.26%
2024-08-19 011504 上銀豐益混合A 0.9198 0.9198 0.9155 0.9155 0.0043 0.47%
2024-08-16 011504 上銀豐益混合A 0.9155 0.9155 0.9268 0.9268 -0.0113 -1.22%
2024-08-15 011504 上銀豐益混合A 0.9268 0.9268 0.9311 0.9311 -0.0043 -0.46%
2024-08-14 011504 上銀豐益混合A 0.9311 0.9311 0.9359 0.9359 -0.0048 -0.51%
2024-08-13 011504 上銀豐益混合A 0.9359 0.9359 0.9368 0.9368 -0.0009 -0.10%
2024-08-12 011504 上銀豐益混合A 0.9368 0.9368 0.9413 0.9413 -0.0045 -0.48%
2024-08-09 011504 上銀豐益混合A 0.9413 0.9413 0.9435 0.9435 -0.0022 -0.23%
2024-08-08 011504 上銀豐益混合A 0.9435 0.9435 0.9447 0.9447 -0.0012 -0.13%
2024-08-07 011504 上銀豐益混合A 0.9447 0.9447 0.9441 0.9441 0.0006 0.06%
2024-08-06 011504 上銀豐益混合A 0.9441 0.9441 0.9413 0.9413 0.0028 0.30%
2024-08-05 011504 上銀豐益混合A 0.9413 0.9413 0.9519 0.9519 -0.0106 -1.11%
2024-08-02 011504 上銀豐益混合A 0.9519 0.9519 0.9588 0.9588 -0.0069 -0.72%
2024-07-31 011504 上銀豐益混合A 0.9582 0.9582 0.9430 0.9430 0.0152 1.61%
2024-07-30 011504 上銀豐益混合A 0.9430 0.9430 0.9470 0.9470 -0.0040 -0.42%
2024-07-29 011504 上銀豐益混合A 0.9470 0.9470 0.9492 0.9492 -0.0022 -0.23%
2024-07-26 011504 上銀豐益混合A 0.9492 0.9492 0.9331 0.9331 0.0161 1.73%
2024-07-25 011504 上銀豐益混合A 0.9331 0.9331 0.9350 0.9350 -0.0019 -0.20%
2024-07-24 011504 上銀豐益混合A 0.9350 0.9350 0.9481 0.9481 -0.0131 -1.38%
2024-07-23 011504 上銀豐益混合A 0.9481 0.9481 0.9627 0.9627 -0.0146 -1.52%
2024-07-22 011504 上銀豐益混合A 0.9627 0.9627 0.9711 0.9711 -0.0084 -0.86%
2024-07-19 011504 上銀豐益混合A 0.9711 0.9711 0.9681 0.9681 0.0030 0.31%
2024-07-18 011504 上銀豐益混合A 0.9681 0.9681 0.9671 0.9671 0.0010 0.10%
2024-07-17 011504 上銀豐益混合A 0.9671 0.9671 0.9730 0.9730 -0.0059 -0.61%
2024-07-16 011504 上銀豐益混合A 0.9730 0.9730 0.9733 0.9733 -0.0003 -0.03%
2024-07-15 011504 上銀豐益混合A 0.9733 0.9733 0.9761 0.9761 -0.0028 -0.29%
2024-07-12 011504 上銀豐益混合A 0.9761 0.9761 0.9798 0.9798 -0.0037 -0.38%
2024-07-11 011504 上銀豐益混合A 0.9798 0.9798 0.9731 0.9731 0.0067 0.69%
2024-07-10 011504 上銀豐益混合A 0.9731 0.9731 0.9747 0.9747 -0.0016 -0.16%
2024-07-09 011504 上銀豐益混合A 0.9747 0.9747 0.9655 0.9655 0.0092 0.95%
2024-07-08 011504 上銀豐益混合A 0.9655 0.9655 0.9732 0.9732 -0.0077 -0.79%
2024-07-05 011504 上銀豐益混合A 0.9732 0.9732 0.9715 0.9715 0.0017 0.17%
2024-07-04 011504 上銀豐益混合A 0.9715 0.9715 0.9777 0.9777 -0.0062 -0.63%
2024-07-03 011504 上銀豐益混合A 0.9777 0.9777 0.9841 0.9841 -0.0064 -0.65%
2024-07-02 011504 上銀豐益混合A 0.9841 0.9841 0.9894 0.9894 -0.0053 -0.54%
2024-07-01 011504 上銀豐益混合A 0.9894 0.9894 0.9855 0.9855 0.0039 0.40%
2024-06-28 011504 上銀豐益混合A 0.9855 0.9855 0.9803 0.9803 0.0052 0.53%
2024-06-27 011504 上銀豐益混合A 0.9803 0.9803 0.9837 0.9837 -0.0034 -0.35%
2024-06-26 011504 上銀豐益混合A 0.9837 0.9837 0.9741 0.9741 0.0096 0.99%
2024-06-25 011504 上銀豐益混合A 0.9741 0.9741 0.9725 0.9725 0.0016 0.16%
2024-06-24 011504 上銀豐益混合A 0.9725 0.9725 0.9857 0.9857 -0.0132 -1.34%
2024-06-21 011504 上銀豐益混合A 0.9857 0.9857 0.9888 0.9888 -0.0031 -0.31%
2024-06-20 011504 上銀豐益混合A 0.9888 0.9888 0.9985 0.9985 -0.0097 -0.97%
2024-06-19 011504 上銀豐益混合A 0.9985 0.9985 1.0017 1.0017 -0.0032 -0.32%
2024-06-18 011504 上銀豐益混合A 1.0017 1.0017 0.9997 0.9997 0.0020 0.20%
2024-06-17 011504 上銀豐益混合A 0.9997 0.9997 1.0002 1.0002 -0.0005 -0.05%
2024-06-14 011504 上銀豐益混合A 1.0002 1.0002 0.9983 0.9983 0.0019 0.19%
2024-06-13 011504 上銀豐益混合A 0.9983 0.9983 1.0020 1.0020 -0.0037 -0.37%
2024-06-12 011504 上銀豐益混合A 1.0020 1.0020 0.9999 0.9999 0.0021 0.21%
2024-06-11 011504 上銀豐益混合A 0.9999 0.9999 0.9963 0.9963 0.0036 0.36%
2024-06-07 011504 上銀豐益混合A 0.9963 0.9963 0.9951 0.9951 0.0012 0.12%
2024-06-06 011504 上銀豐益混合A 0.9951 0.9951 0.9967 0.9967 -0.0016 -0.16%
2024-06-05 011504 上銀豐益混合A 0.9967 0.9967 0.9974 0.9974 -0.0007 -0.07%
2024-06-04 011504 上銀豐益混合A 0.9974 0.9974 0.9915 0.9915 0.0059 0.60%
2024-06-03 011504 上銀豐益混合A 0.9915 0.9915 0.9964 0.9964 -0.0049 -0.49%
2024-05-31 011504 上銀豐益混合A 0.9964 0.9964 0.9966 0.9966 -0.0002 -0.02%
2024-05-30 011504 上銀豐益混合A 0.9966 0.9966 0.9958 0.9958 0.0008 0.08%
2024-05-29 011504 上銀豐益混合A 0.9958 0.9958 0.9967 0.9967 -0.0009 -0.09%
2024-05-28 011504 上銀豐益混合A 0.9967 0.9967 0.9985 0.9985 -0.0018 -0.18%
2024-05-27 011504 上銀豐益混合A 0.9985 0.9985 0.9918 0.9918 0.0067 0.68%
2024-05-24 011504 上銀豐益混合A 0.9918 0.9918 0.9943 0.9943 -0.0025 -0.25%
2024-05-23 011504 上銀豐益混合A 0.9943 0.9943 1.0007 1.0007 -0.0064 -0.64%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
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