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建信智能生活混合基金凈值查詢(011503)

今天最新凈值 0.9334 0.0051 0.5500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9300 -0.0034 -0.3595%
  • 累計凈值：0.9334
  • 成立日期：2021-03-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1370億
  • 最近資產(chǎn)：2.66億元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：陶燦 張湘龍
近半年建信智能生活混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,建信智能生活混合(011503)基金累計收益率20.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011503 建信智能生活混合 0.9329 0.9329 0.9334 0.9334 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 011503 建信智能生活混合 0.9334 0.9334 0.9283 0.9283 0.0051 0.55%
2025-05-20 011503 建信智能生活混合 0.9283 0.9283 0.9169 0.9169 0.0114 1.24%
2025-05-19 011503 建信智能生活混合 0.9169 0.9169 0.9140 0.9140 0.0029 0.32%
2025-05-16 011503 建信智能生活混合 0.9140 0.9140 0.9129 0.9129 0.0011 0.12%
2025-05-15 011503 建信智能生活混合 0.9129 0.9129 0.9150 0.9150 -0.0021 -0.23%
2025-05-14 011503 建信智能生活混合 0.9150 0.9150 0.9108 0.9108 0.0042 0.46%
2025-05-13 011503 建信智能生活混合 0.9108 0.9108 0.9132 0.9132 -0.0024 -0.26%
2025-05-12 011503 建信智能生活混合 0.9132 0.9132 0.9060 0.9060 0.0072 0.79%
2025-05-09 011503 建信智能生活混合 0.9060 0.9060 0.9036 0.9036 0.0024 0.27%
2025-05-08 011503 建信智能生活混合 0.9036 0.9036 0.9031 0.9031 0.0005 0.06%
2025-05-07 011503 建信智能生活混合 0.9031 0.9031 0.9145 0.9145 -0.0114 -1.25%
2025-05-06 011503 建信智能生活混合 0.9145 0.9145 0.8981 0.8981 0.0164 1.83%
2025-04-30 011503 建信智能生活混合 0.8981 0.8981 0.8994 0.8994 -0.0013 -0.14%
2025-04-29 011503 建信智能生活混合 0.8994 0.8994 0.8929 0.8929 0.0065 0.73%
2025-04-28 011503 建信智能生活混合 0.8929 0.8929 0.8923 0.8923 0.0006 0.07%
2025-04-25 011503 建信智能生活混合 0.8923 0.8923 0.8966 0.8966 -0.0043 -0.48%
2025-04-24 011503 建信智能生活混合 0.8966 0.8966 0.8887 0.8887 0.0079 0.89%
2025-04-23 011503 建信智能生活混合 0.8887 0.8887 0.8753 0.8753 0.0134 1.53%
2025-04-22 011503 建信智能生活混合 0.8753 0.8753 0.8609 0.8609 0.0144 1.67%
2025-04-21 011503 建信智能生活混合 0.8609 0.8609 0.8545 0.8545 0.0064 0.75%
2025-04-18 011503 建信智能生活混合 0.8545 0.8545 0.8572 0.8572 -0.0027 -0.31%
2025-04-17 011503 建信智能生活混合 0.8572 0.8572 0.8504 0.8504 0.0068 0.80%
2025-04-16 011503 建信智能生活混合 0.8504 0.8504 0.8730 0.8730 -0.0226 -2.59%
2025-04-15 011503 建信智能生活混合 0.8730 0.8730 0.8727 0.8727 0.0003 0.03%
2025-04-14 011503 建信智能生活混合 0.8727 0.8727 0.8620 0.8620 0.0107 1.24%
2025-04-11 011503 建信智能生活混合 0.8620 0.8620 0.8469 0.8469 0.0151 1.78%
2025-04-10 011503 建信智能生活混合 0.8469 0.8469 0.8259 0.8259 0.0210 2.54%
2025-04-09 011503 建信智能生活混合 0.8259 0.8259 0.8160 0.8160 0.0099 1.21%
2025-04-08 011503 建信智能生活混合 0.8160 0.8160 0.7957 0.7957 0.0203 2.55%
2025-04-07 011503 建信智能生活混合 0.7957 0.7957 0.9081 0.9081 -0.1124 -12.38%
2025-04-03 011503 建信智能生活混合 0.9081 0.9081 0.9223 0.9223 -0.0142 -1.54%
2025-04-02 011503 建信智能生活混合 0.9223 0.9223 0.9157 0.9157 0.0066 0.72%
2025-04-01 011503 建信智能生活混合 0.9157 0.9157 0.9002 0.9002 0.0155 1.72%
2025-03-31 011503 建信智能生活混合 0.9002 0.9002 0.9007 0.9007 -0.0005 -0.06%
2025-03-28 011503 建信智能生活混合 0.9007 0.9007 0.9025 0.9025 -0.0018 -0.20%
2025-03-27 011503 建信智能生活混合 0.9025 0.9025 0.8805 0.8805 0.0220 2.50%
2025-03-26 011503 建信智能生活混合 0.8805 0.8805 0.8749 0.8749 0.0056 0.64%
2025-03-25 011503 建信智能生活混合 0.8749 0.8749 0.8924 0.8924 -0.0175 -1.96%
2025-03-24 011503 建信智能生活混合 0.8924 0.8924 0.8874 0.8874 0.0050 0.56%
2025-03-21 011503 建信智能生活混合 0.8874 0.8874 0.9076 0.9076 -0.0202 -2.23%
2025-03-20 011503 建信智能生活混合 0.9076 0.9076 0.9142 0.9142 -0.0066 -0.72%
2025-03-19 011503 建信智能生活混合 0.9142 0.9142 0.9163 0.9163 -0.0021 -0.23%
2025-03-18 011503 建信智能生活混合 0.9163 0.9163 0.8953 0.8953 0.0210 2.35%
2025-03-17 011503 建信智能生活混合 0.8953 0.8953 0.8929 0.8929 0.0024 0.27%
2025-03-14 011503 建信智能生活混合 0.8929 0.8929 0.8712 0.8712 0.0217 2.49%
2025-03-13 011503 建信智能生活混合 0.8712 0.8712 0.8741 0.8741 -0.0029 -0.33%
2025-03-12 011503 建信智能生活混合 0.8741 0.8741 0.8804 0.8804 -0.0063 -0.72%
2025-03-11 011503 建信智能生活混合 0.8804 0.8804 0.8758 0.8758 0.0046 0.53%
2025-03-10 011503 建信智能生活混合 0.8758 0.8758 0.8866 0.8866 -0.0108 -1.22%
2025-03-07 011503 建信智能生活混合 0.8866 0.8866 0.8900 0.8900 -0.0034 -0.38%
2025-03-06 011503 建信智能生活混合 0.8900 0.8900 0.8702 0.8702 0.0198 2.28%
2025-03-05 011503 建信智能生活混合 0.8702 0.8702 0.8583 0.8583 0.0119 1.39%
2025-03-04 011503 建信智能生活混合 0.8583 0.8583 0.8600 0.8600 -0.0017 -0.20%
2025-03-03 011503 建信智能生活混合 0.8600 0.8600 0.8544 0.8544 0.0056 0.66%
2025-02-28 011503 建信智能生活混合 0.8544 0.8544 0.8829 0.8829 -0.0285 -3.23%
2025-02-27 011503 建信智能生活混合 0.8829 0.8829 0.8758 0.8758 0.0071 0.81%
2025-02-26 011503 建信智能生活混合 0.8758 0.8758 0.8586 0.8586 0.0172 2.00%
2025-02-25 011503 建信智能生活混合 0.8586 0.8586 0.8619 0.8619 -0.0033 -0.38%
2025-02-24 011503 建信智能生活混合 0.8619 0.8619 0.8703 0.8703 -0.0084 -0.97%
2025-02-21 011503 建信智能生活混合 0.8703 0.8703 0.8414 0.8414 0.0289 3.43%
2025-02-20 011503 建信智能生活混合 0.8414 0.8414 0.8418 0.8418 -0.0004 -0.05%
2025-02-19 011503 建信智能生活混合 0.8418 0.8418 0.8330 0.8330 0.0088 1.06%
2025-02-18 011503 建信智能生活混合 0.8330 0.8330 0.8397 0.8397 -0.0067 -0.80%
2025-02-17 011503 建信智能生活混合 0.8397 0.8397 0.8386 0.8386 0.0011 0.13%
2025-02-14 011503 建信智能生活混合 0.8386 0.8386 0.8166 0.8166 0.0220 2.69%
2025-02-13 011503 建信智能生活混合 0.8166 0.8166 0.8220 0.8220 -0.0054 -0.66%
2025-02-12 011503 建信智能生活混合 0.8220 0.8220 0.8103 0.8103 0.0117 1.44%
2025-02-11 011503 建信智能生活混合 0.8103 0.8103 0.8196 0.8196 -0.0093 -1.13%
2025-02-10 011503 建信智能生活混合 0.8196 0.8196 0.8095 0.8095 0.0101 1.25%
2025-02-07 011503 建信智能生活混合 0.8095 0.8095 0.8011 0.8011 0.0084 1.05%
2025-02-06 011503 建信智能生活混合 0.8011 0.8011 0.7938 0.7938 0.0073 0.92%
2025-02-05 011503 建信智能生活混合 0.7938 0.7938 0.7843 0.7843 0.0095 1.21%
2025-01-27 011503 建信智能生活混合 0.7843 0.7843 0.7803 0.7803 0.0040 0.51%
2025-01-22 011503 建信智能生活混合 0.7763 0.7763 0.7854 0.7854 -0.0091 -1.16%
2025-01-14 011503 建信智能生活混合 0.7579 0.7579 0.7353 0.7353 0.0226 3.07%
2025-01-13 011503 建信智能生活混合 0.7353 0.7353 0.7422 0.7422 -0.0069 -0.93%
2025-01-10 011503 建信智能生活混合 0.7422 0.7422 0.7592 0.7592 -0.0170 -2.24%
2025-01-09 011503 建信智能生活混合 0.7592 0.7592 0.7649 0.7649 -0.0057 -0.75%
2025-01-08 011503 建信智能生活混合 0.7649 0.7649 0.7662 0.7662 -0.0013 -0.17%
2025-01-07 011503 建信智能生活混合 0.7662 0.7662 0.7607 0.7607 0.0055 0.72%
2025-01-06 011503 建信智能生活混合 0.7607 0.7607 0.7652 0.7652 -0.0045 -0.59%
2025-01-03 011503 建信智能生活混合 0.7652 0.7652 0.7794 0.7794 -0.0142 -1.82%
2025-01-02 011503 建信智能生活混合 0.7794 0.7794 0.7903 0.7903 -0.0109 -1.38%
2024-12-31 011503 建信智能生活混合 0.7903 0.7903 0.7971 0.7971 -0.0068 -0.85%
2024-12-26 011503 建信智能生活混合 0.7998 0.7998 0.7957 0.7957 0.0041 0.52%
2024-12-25 011503 建信智能生活混合 0.7957 0.7957 0.7934 0.7934 0.0023 0.29%
2024-12-24 011503 建信智能生活混合 0.7934 0.7934 0.7853 0.7853 0.0081 1.03%
2024-12-23 011503 建信智能生活混合 0.7853 0.7853 0.7929 0.7929 -0.0076 -0.96%
2024-12-20 011503 建信智能生活混合 0.7929 0.7929 0.7961 0.7961 -0.0032 -0.40%
2024-12-19 011503 建信智能生活混合 0.7961 0.7961 0.7989 0.7989 -0.0028 -0.35%
2024-12-18 011503 建信智能生活混合 0.7989 0.7989 0.7934 0.7934 0.0055 0.69%
2024-12-17 011503 建信智能生活混合 0.7934 0.7934 0.8023 0.8023 -0.0089 -1.11%
2024-12-16 011503 建信智能生活混合 0.8023 0.8023 0.8074 0.8074 -0.0051 -0.63%
2024-12-13 011503 建信智能生活混合 0.8074 0.8074 0.8180 0.8180 -0.0106 -1.30%
2024-12-12 011503 建信智能生活混合 0.8180 0.8180 0.8056 0.8056 0.0124 1.54%
2024-12-11 011503 建信智能生活混合 0.8056 0.8056 0.8010 0.8010 0.0046 0.57%
2024-12-10 011503 建信智能生活混合 0.8010 0.8010 0.7939 0.7939 0.0071 0.89%
2024-12-09 011503 建信智能生活混合 0.7939 0.7939 0.7858 0.7858 0.0081 1.03%
2024-12-06 011503 建信智能生活混合 0.7858 0.7858 0.7803 0.7803 0.0055 0.70%
2024-12-05 011503 建信智能生活混合 0.7803 0.7803 0.7898 0.7898 -0.0095 -1.20%
2024-12-04 011503 建信智能生活混合 0.7898 0.7898 0.7926 0.7926 -0.0028 -0.35%
2024-12-03 011503 建信智能生活混合 0.7926 0.7926 0.7883 0.7883 0.0043 0.55%
2024-12-02 011503 建信智能生活混合 0.7883 0.7883 0.7759 0.7759 0.0124 1.60%
2024-11-29 011503 建信智能生活混合 0.7759 0.7759 0.7654 0.7654 0.0105 1.37%
2024-11-28 011503 建信智能生活混合 0.7654 0.7654 0.7712 0.7712 -0.0058 -0.75%
2024-11-27 011503 建信智能生活混合 0.7712 0.7712 0.7600 0.7600 0.0112 1.47%
2024-11-26 011503 建信智能生活混合 0.7600 0.7600 0.7621 0.7621 -0.0021 -0.28%
2024-11-25 011503 建信智能生活混合 0.7621 0.7621 0.7587 0.7587 0.0034 0.45%