建信智能生活混合基金凈值查詢(011503)
今天最新凈值
0.9334
0.0051 0.5500%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9410
0.0081 0.8733%
- 累計(jì)凈值：0.9334
- 成立日期：2021-03-26
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：3.1370億
- 最近資產(chǎn)：2.66億元
- 基金公司：建信基金
- 基金經(jīng)理：陶燦 張湘龍
近一周,建信智能生活混合(011503)基金累計(jì)收益率2.01%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.9329 |
0.9329 |
0.9334 |
0.9334 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.9334 |
0.9334 |
0.9283 |
0.9283 |
0.0051 |
0.55% |
| 2025-05-20 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.9283 |
0.9283 |
0.9169 |
0.9169 |
0.0114 |
1.24% |
| 2025-05-19 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.9169 |
0.9169 |
0.9140 |
0.9140 |
0.0029 |
0.32% |
| 2025-05-16 |
011503 |
建信智能生活混合 |
0.9140 |
0.9140 |
0.9129 |
0.9129 |
0.0011 |
0.12% |
