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建信智能生活混合基金凈值查詢(011503)

今天最新凈值 0.9334 0.0051 0.5500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9300 -0.0034 -0.3595%
  • 累計凈值：0.9334
  • 成立日期：2021-03-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1370億
  • 最近資產：2.66億元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經理：陶燦 張湘龍
近一月建信智能生活混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,建信智能生活混合(011503)基金累計收益率8.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011503 建信智能生活混合 0.9329 0.9329 0.9334 0.9334 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 011503 建信智能生活混合 0.9334 0.9334 0.9283 0.9283 0.0051 0.55%
2025-05-20 011503 建信智能生活混合 0.9283 0.9283 0.9169 0.9169 0.0114 1.24%
2025-05-19 011503 建信智能生活混合 0.9169 0.9169 0.9140 0.9140 0.0029 0.32%
2025-05-16 011503 建信智能生活混合 0.9140 0.9140 0.9129 0.9129 0.0011 0.12%
2025-05-15 011503 建信智能生活混合 0.9129 0.9129 0.9150 0.9150 -0.0021 -0.23%
2025-05-14 011503 建信智能生活混合 0.9150 0.9150 0.9108 0.9108 0.0042 0.46%
2025-05-13 011503 建信智能生活混合 0.9108 0.9108 0.9132 0.9132 -0.0024 -0.26%
2025-05-12 011503 建信智能生活混合 0.9132 0.9132 0.9060 0.9060 0.0072 0.79%
2025-05-09 011503 建信智能生活混合 0.9060 0.9060 0.9036 0.9036 0.0024 0.27%
2025-05-08 011503 建信智能生活混合 0.9036 0.9036 0.9031 0.9031 0.0005 0.06%
2025-05-07 011503 建信智能生活混合 0.9031 0.9031 0.9145 0.9145 -0.0114 -1.25%
2025-05-06 011503 建信智能生活混合 0.9145 0.9145 0.8981 0.8981 0.0164 1.83%
2025-04-30 011503 建信智能生活混合 0.8981 0.8981 0.8994 0.8994 -0.0013 -0.14%
2025-04-29 011503 建信智能生活混合 0.8994 0.8994 0.8929 0.8929 0.0065 0.73%
2025-04-28 011503 建信智能生活混合 0.8929 0.8929 0.8923 0.8923 0.0006 0.07%
2025-04-25 011503 建信智能生活混合 0.8923 0.8923 0.8966 0.8966 -0.0043 -0.48%
2025-04-24 011503 建信智能生活混合 0.8966 0.8966 0.8887 0.8887 0.0079 0.89%
2025-04-23 011503 建信智能生活混合 0.8887 0.8887 0.8753 0.8753 0.0134 1.53%