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富國(guó)滬深300基本面精選股票A基金凈值查詢(011498)

今天最新凈值 0.8425 0.0046 0.5500% 2025-05-22
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  • 累計(jì)凈值：0.8425
  • 成立日期：2021-06-01
  • 基金類(lèi)型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3630億
  • 最近資產(chǎn)：2.68億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：孫彬
近半年富國(guó)滬深300基本面精選股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,富國(guó)滬深300基本面精選股票A(011498)基金累計(jì)收益率7.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.8425 0.8425 0.8379 0.8379 0.0046 0.55%
2025-05-20 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.8379 0.8379 0.8313 0.8313 0.0066 0.79%
2025-05-19 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.8313 0.8313 0.8316 0.8316 -0.0003 -0.04%
2025-05-16 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.8316 0.8316 0.8312 0.8312 0.0004 0.05%
2025-05-15 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.8312 0.8312 0.8381 0.8381 -0.0069 -0.82%
2025-05-14 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.8381 0.8381 0.8270 0.8270 0.0111 1.34%
2025-05-13 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.8270 0.8270 0.8270 0.8270 0.0000 0.00%
2025-05-12 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.8270 0.8270 0.8237 0.8237 0.0033 0.40%
2025-05-09 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.8237 0.8237 0.8244 0.8244 -0.0007 -0.08%
2025-05-08 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.8244 0.8244 0.8283 0.8283 -0.0039 -0.47%
2025-05-07 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.8283 0.8283 0.8239 0.8239 0.0044 0.53%
2025-05-06 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.8239 0.8239 0.8153 0.8153 0.0086 1.05%
2025-04-30 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.8153 0.8153 0.8178 0.8178 -0.0025 -0.31%
2025-04-29 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.8178 0.8178 0.8180 0.8180 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.8180 0.8180 0.8185 0.8185 -0.0005 -0.06%
2025-04-25 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.8185 0.8185 0.8204 0.8204 -0.0019 -0.23%
2025-04-24 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.8204 0.8204 0.8204 0.8204 0.0000 0.00%
2025-04-23 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.8204 0.8204 0.8223 0.8223 -0.0019 -0.23%
2025-04-22 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.8223 0.8223 0.8160 0.8160 0.0063 0.77%
2025-04-21 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.8160 0.8160 0.8042 0.8042 0.0118 1.47%
2025-04-18 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.8042 0.8042 0.8067 0.8067 -0.0025 -0.31%
2025-04-17 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.8067 0.8067 0.8065 0.8065 0.0002 0.02%
2025-04-16 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.8065 0.8065 0.8033 0.8033 0.0032 0.40%
2025-04-15 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.8033 0.8033 0.8003 0.8003 0.0030 0.37%
2025-04-14 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.8003 0.8003 0.7986 0.7986 0.0017 0.21%
2025-04-11 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.7986 0.7986 0.7936 0.7936 0.0050 0.63%
2025-04-10 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.7936 0.7936 0.7778 0.7778 0.0158 2.03%
2025-04-09 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.7778 0.7778 0.7665 0.7665 0.0113 1.47%
2025-04-08 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.7665 0.7665 0.7571 0.7571 0.0094 1.24%
2025-04-07 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.7571 0.7571 0.8177 0.8177 -0.0606 -7.41%
2025-04-03 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.8177 0.8177 0.8260 0.8260 -0.0083 -1.00%
2025-04-02 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.8260 0.8260 0.8286 0.8286 -0.0026 -0.31%
2025-04-01 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.8286 0.8286 0.8266 0.8266 0.0020 0.24%
2025-03-31 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.8266 0.8266 0.8290 0.8290 -0.0024 -0.29%
2025-03-28 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.8290 0.8290 0.8320 0.8320 -0.0030 -0.36%
2025-03-27 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.8320 0.8320 0.8242 0.8242 0.0078 0.95%
2025-03-26 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.8242 0.8242 0.8289 0.8289 -0.0047 -0.57%
2025-03-25 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.8289 0.8289 0.8335 0.8335 -0.0046 -0.55%
2025-03-24 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.8335 0.8335 0.8269 0.8269 0.0066 0.80%
2025-03-21 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.8269 0.8269 0.8398 0.8398 -0.0129 -1.54%
2025-03-20 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.8398 0.8398 0.8437 0.8437 -0.0039 -0.46%
2025-03-19 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.8437 0.8437 0.8398 0.8398 0.0039 0.46%
2025-03-18 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.8398 0.8398 0.8378 0.8378 0.0020 0.24%
2025-03-17 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.8378 0.8378 0.8410 0.8410 -0.0032 -0.38%
2025-03-14 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.8410 0.8410 0.8231 0.8231 0.0179 2.17%
2025-03-13 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.8231 0.8231 0.8261 0.8261 -0.0030 -0.36%
2025-03-12 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.8261 0.8261 0.8335 0.8335 -0.0074 -0.89%
2025-03-11 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.8335 0.8335 0.8362 0.8362 -0.0027 -0.32%
2025-03-10 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.8362 0.8362 0.8405 0.8405 -0.0043 -0.51%
2025-03-07 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.8405 0.8405 0.8373 0.8373 0.0032 0.38%
2025-03-06 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.8373 0.8373 0.8252 0.8252 0.0121 1.47%
2025-03-05 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.8252 0.8252 0.8185 0.8185 0.0067 0.82%
2025-03-04 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.8185 0.8185 0.8184 0.8184 0.0001 0.01%
2025-03-03 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.8184 0.8184 0.8221 0.8221 -0.0037 -0.45%
2025-02-28 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.8221 0.8221 0.8364 0.8364 -0.0143 -1.71%
2025-02-27 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.8364 0.8364 0.8393 0.8393 -0.0029 -0.35%
2025-02-26 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.8393 0.8393 0.8347 0.8347 0.0046 0.55%
2025-02-25 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.8347 0.8347 0.8417 0.8417 -0.0070 -0.83%
2025-02-24 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.8417 0.8417 0.8419 0.8419 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.8419 0.8419 0.8231 0.8231 0.0188 2.28%
2025-02-20 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.8231 0.8231 0.8212 0.8212 0.0019 0.23%
2025-02-19 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.8212 0.8212 0.8154 0.8154 0.0058 0.71%
2025-02-18 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.8154 0.8154 0.8232 0.8232 -0.0078 -0.95%
2025-02-17 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.8232 0.8232 0.8209 0.8209 0.0023 0.28%
2025-02-14 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.8209 0.8209 0.8185 0.8185 0.0024 0.29%
2025-02-13 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.8185 0.8185 0.8290 0.8290 -0.0105 -1.27%
2025-02-12 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.8290 0.8290 0.8213 0.8213 0.0077 0.94%
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2025-02-10 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.8193 0.8193 0.8217 0.8217 -0.0024 -0.29%
2025-02-07 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.8217 0.8217 0.8140 0.8140 0.0077 0.95%
2025-02-06 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.8140 0.8140 0.7971 0.7971 0.0169 2.12%
2025-02-05 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.7971 0.7971 0.8011 0.8011 -0.0040 -0.50%
2025-01-27 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.8011 0.8011 0.8050 0.8050 -0.0039 -0.48%
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2025-01-14 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.7929 0.7929 0.7685 0.7685 0.0244 3.18%
2025-01-13 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.7685 0.7685 0.7718 0.7718 -0.0033 -0.43%
2025-01-10 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.7718 0.7718 0.7789 0.7789 -0.0071 -0.91%
2025-01-09 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.7789 0.7789 0.7798 0.7798 -0.0009 -0.12%
2025-01-08 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.7798 0.7798 0.7728 0.7728 0.0070 0.91%
2025-01-07 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.7728 0.7728 0.7594 0.7594 0.0134 1.76%
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2025-01-03 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.7583 0.7583 0.7666 0.7666 -0.0083 -1.08%
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2024-12-31 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.7882 0.7882 0.7986 0.7986 -0.0104 -1.30%
2024-12-26 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.7950 0.7950 0.7913 0.7913 0.0037 0.47%
2024-12-25 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.7913 0.7913 0.7891 0.7891 0.0022 0.28%
2024-12-24 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.7891 0.7891 0.7794 0.7794 0.0097 1.24%
2024-12-23 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.7794 0.7794 0.7818 0.7818 -0.0024 -0.31%
2024-12-20 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.7818 0.7818 0.7856 0.7856 -0.0038 -0.48%
2024-12-19 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.7856 0.7856 0.7819 0.7819 0.0037 0.47%
2024-12-18 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.7819 0.7819 0.7759 0.7759 0.0060 0.77%
2024-12-17 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.7759 0.7759 0.7750 0.7750 0.0009 0.12%
2024-12-16 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.7750 0.7750 0.7813 0.7813 -0.0063 -0.81%
2024-12-13 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.7813 0.7813 0.7925 0.7925 -0.0112 -1.41%
2024-12-12 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.7925 0.7925 0.7879 0.7879 0.0046 0.58%
2024-12-11 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.7879 0.7879 0.7894 0.7894 -0.0015 -0.19%
2024-12-10 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.7894 0.7894 0.7864 0.7864 0.0030 0.38%
2024-12-09 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.7864 0.7864 0.7884 0.7884 -0.0020 -0.25%
2024-12-06 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.7884 0.7884 0.7807 0.7807 0.0077 0.99%
2024-12-05 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.7807 0.7807 0.7851 0.7851 -0.0044 -0.56%
2024-12-04 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.7851 0.7851 0.7880 0.7880 -0.0029 -0.37%
2024-12-03 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.7880 0.7880 0.7876 0.7876 0.0004 0.05%
2024-12-02 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.7876 0.7876 0.7801 0.7801 0.0075 0.96%
2024-11-29 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.7801 0.7801 0.7715 0.7715 0.0086 1.11%
2024-11-28 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.7715 0.7715 0.7727 0.7727 -0.0012 -0.16%
2024-11-27 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.7727 0.7727 0.7578 0.7578 0.0149 1.97%
2024-11-26 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.7578 0.7578 0.7579 0.7579 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 011498 富國(guó)滬深300基本面精選股票A 0.7579 0.7579 0.7573 0.7573 0.0006 0.08%