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廣發(fā)誠享混合A基金凈值查詢(011479)

今天最新凈值 0.4083 -0.0013 -0.3200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.4027 -0.0056 -1.3729%
  • 累計凈值：0.4083
  • 成立日期：2021-02-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：47.3842億
  • 最近資產(chǎn)：15.10億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：孫迪 鄭澄然
近一月廣發(fā)誠享混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)誠享混合A(011479)基金累計收益率3.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011479 廣發(fā)誠享混合A 0.4047 0.4047 0.4083 0.4083 -0.0036 -0.88%
2025-05-21 011479 廣發(fā)誠享混合A 0.4083 0.4083 0.4096 0.4096 -0.0013 -0.32%
2025-05-20 011479 廣發(fā)誠享混合A 0.4096 0.4096 0.4093 0.4093 0.0003 0.07%
2025-05-19 011479 廣發(fā)誠享混合A 0.4093 0.4093 0.4098 0.4098 -0.0005 -0.12%
2025-05-16 011479 廣發(fā)誠享混合A 0.4098 0.4098 0.4100 0.4100 -0.0002 -0.05%
2025-05-15 011479 廣發(fā)誠享混合A 0.4100 0.4100 0.4177 0.4177 -0.0077 -1.84%
2025-05-14 011479 廣發(fā)誠享混合A 0.4177 0.4177 0.4185 0.4185 -0.0008 -0.19%
2025-05-13 011479 廣發(fā)誠享混合A 0.4185 0.4185 0.4191 0.4191 -0.0006 -0.14%
2025-05-12 011479 廣發(fā)誠享混合A 0.4191 0.4191 0.4101 0.4101 0.0090 2.19%
2025-05-09 011479 廣發(fā)誠享混合A 0.4101 0.4101 0.4165 0.4165 -0.0064 -1.54%
2025-05-08 011479 廣發(fā)誠享混合A 0.4165 0.4165 0.4105 0.4105 0.0060 1.46%
2025-05-07 011479 廣發(fā)誠享混合A 0.4105 0.4105 0.4133 0.4133 -0.0028 -0.68%
2025-05-06 011479 廣發(fā)誠享混合A 0.4133 0.4133 0.4045 0.4045 0.0088 2.18%
2025-04-30 011479 廣發(fā)誠享混合A 0.4045 0.4045 0.4037 0.4037 0.0008 0.20%
2025-04-29 011479 廣發(fā)誠享混合A 0.4037 0.4037 0.4023 0.4023 0.0014 0.35%
2025-04-28 011479 廣發(fā)誠享混合A 0.4023 0.4023 0.4018 0.4018 0.0005 0.12%
2025-04-25 011479 廣發(fā)誠享混合A 0.4018 0.4018 0.3985 0.3985 0.0033 0.83%
2025-04-24 011479 廣發(fā)誠享混合A 0.3985 0.3985 0.4014 0.4014 -0.0029 -0.72%
2025-04-23 011479 廣發(fā)誠享混合A 0.4014 0.4014 0.3945 0.3945 0.0069 1.75%