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廣發(fā)誠享混合A基金凈值查詢(011479)

今天最新凈值 0.4047 -0.0036 -0.8800% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.4037 -0.0010 -0.2369%
  • 累計凈值：0.4047
  • 成立日期：2021-02-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：47.3842億
  • 最近資產(chǎn)：15.10億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：孫迪 鄭澄然
近一周廣發(fā)誠享混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)誠享混合A(011479)基金累計收益率-1.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011479 廣發(fā)誠享混合A 0.4017 0.4017 0.4047 0.4047 -0.0030 -0.74%
2025-05-22 011479 廣發(fā)誠享混合A 0.4047 0.4047 0.4083 0.4083 -0.0036 -0.88%
2025-05-21 011479 廣發(fā)誠享混合A 0.4083 0.4083 0.4096 0.4096 -0.0013 -0.32%
2025-05-20 011479 廣發(fā)誠享混合A 0.4096 0.4096 0.4093 0.4093 0.0003 0.07%
2025-05-19 011479 廣發(fā)誠享混合A 0.4093 0.4093 0.4098 0.4098 -0.0005 -0.12%