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東方鑫享價值成長一年持有混合C(東方鑫享價值成長一年持有期混合C)基金凈值查詢(011459)

今天最新凈值 0.5602 0.0007 0.1300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.5593 -0.0007 -0.1191%
  • 累計凈值：0.5602
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6143億
  • 最近資產(chǎn)：0.46億元
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：蔣茜 陳皓
近一月東方鑫享價值成長一年持有混合C|東方鑫享價值成長一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東方鑫享價值成長一年持有混合C(011459)基金累計收益率0.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5600 0.5600 0.5602 0.5602 -0.0002 -0.04%
2025-05-21 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5602 0.5602 0.5595 0.5595 0.0007 0.13%
2025-05-20 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5595 0.5595 0.5548 0.5548 0.0047 0.85%
2025-05-19 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5548 0.5548 0.5545 0.5545 0.0003 0.05%
2025-05-16 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5545 0.5545 0.5560 0.5560 -0.0015 -0.27%
2025-05-15 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5560 0.5560 0.5567 0.5567 -0.0007 -0.13%
2025-05-14 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5567 0.5567 0.5546 0.5546 0.0021 0.38%
2025-05-13 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5546 0.5546 0.5544 0.5544 0.0002 0.04%
2025-05-12 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5544 0.5544 0.5542 0.5542 0.0002 0.04%
2025-05-09 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5542 0.5542 0.5550 0.5550 -0.0008 -0.14%
2025-05-08 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5550 0.5550 0.5548 0.5548 0.0002 0.04%
2025-05-07 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5548 0.5548 0.5539 0.5539 0.0009 0.16%
2025-05-06 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5539 0.5539 0.5522 0.5522 0.0017 0.31%
2025-04-30 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5522 0.5522 0.5530 0.5530 -0.0008 -0.14%
2025-04-29 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5530 0.5530 0.5514 0.5514 0.0016 0.29%
2025-04-28 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5514 0.5514 0.5552 0.5552 -0.0038 -0.68%
2025-04-25 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5552 0.5552 0.5557 0.5557 -0.0005 -0.09%
2025-04-24 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5557 0.5557 0.5531 0.5531 0.0026 0.47%
2025-04-23 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5531 0.5531 0.5567 0.5567 -0.0036 -0.65%