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東方鑫享價值成長一年持有混合C(東方鑫享價值成長一年持有期混合C)基金凈值查詢(011459)

今天最新凈值 0.5595 0.0047 0.8500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.5576 -0.0026 -0.4567%
  • 累計凈值：0.5595
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6143億
  • 最近資產(chǎn)：1.47億
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：蔣茜 陳皓
近一年東方鑫享價值成長一年持有混合C|東方鑫享價值成長一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東方鑫享價值成長一年持有混合C(011459)基金累計收益率4.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-16 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5545 0.5545 0.5560 0.5560 -0.0015 -0.27%
2025-05-15 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5560 0.5560 0.5567 0.5567 -0.0007 -0.13%
2025-05-14 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5567 0.5567 0.5546 0.5546 0.0021 0.38%
2025-05-13 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5546 0.5546 0.5544 0.5544 0.0002 0.04%
2025-05-12 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5544 0.5544 0.5542 0.5542 0.0002 0.04%
2025-05-09 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5542 0.5542 0.5550 0.5550 -0.0008 -0.14%
2025-05-08 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5550 0.5550 0.5548 0.5548 0.0002 0.04%
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2025-04-03 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5518 0.5518 0.5522 0.5522 -0.0004 -0.07%
2025-04-02 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5522 0.5522 0.5555 0.5555 -0.0033 -0.59%
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2025-03-27 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5598 0.5598 0.5595 0.5595 0.0003 0.05%
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2025-03-12 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5508 0.5508 0.5490 0.5490 0.0018 0.33%
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2025-01-08 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5192 0.5192 0.5217 0.5217 -0.0025 -0.48%
2025-01-07 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5217 0.5217 0.5190 0.5190 0.0027 0.52%
2025-01-06 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5190 0.5190 0.5233 0.5233 -0.0043 -0.82%
2025-01-03 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5233 0.5233 0.5258 0.5258 -0.0025 -0.48%
2025-01-02 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5258 0.5258 0.5358 0.5358 -0.0100 -1.87%
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2024-12-05 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5704 0.5704 0.5681 0.5681 0.0023 0.40%
2024-12-04 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5681 0.5681 0.5781 0.5781 -0.0100 -1.73%
2024-12-03 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5781 0.5781 0.5817 0.5817 -0.0036 -0.62%
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2024-11-26 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5530 0.5530 0.5558 0.5558 -0.0028 -0.50%
2024-11-25 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5558 0.5558 0.5580 0.5580 -0.0022 -0.39%
2024-11-22 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5580 0.5580 0.5747 0.5747 -0.0167 -2.91%
2024-11-21 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5747 0.5747 0.5729 0.5729 0.0018 0.31%
2024-11-20 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5729 0.5729 0.5721 0.5721 0.0008 0.14%
2024-11-19 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5721 0.5721 0.5625 0.5625 0.0096 1.71%
2024-11-18 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5625 0.5625 0.5695 0.5695 -0.0070 -1.23%
2024-11-15 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5695 0.5695 0.5911 0.5911 -0.0216 -3.65%
2024-11-14 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5911 0.5911 0.6069 0.6069 -0.0158 -2.60%
2024-11-13 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.6069 0.6069 0.6062 0.6062 0.0007 0.12%
2024-11-12 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.6062 0.6062 0.6161 0.6161 -0.0099 -1.61%
2024-11-11 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.6161 0.6161 0.6075 0.6075 0.0086 1.42%
2024-11-08 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.6075 0.6075 0.6145 0.6145 -0.0070 -1.14%
2024-11-07 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.6145 0.6145 0.6010 0.6010 0.0135 2.25%
2024-11-06 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.6010 0.6010 0.5977 0.5977 0.0033 0.55%
2024-11-05 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5977 0.5977 0.5753 0.5753 0.0224 3.89%
2024-11-04 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5753 0.5753 0.5696 0.5696 0.0057 1.00%
2024-11-01 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5696 0.5696 0.5770 0.5770 -0.0074 -1.28%
2024-10-31 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5770 0.5770 0.5702 0.5702 0.0068 1.19%
2024-10-30 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5702 0.5702 0.5693 0.5693 0.0009 0.16%
2024-10-29 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5693 0.5693 0.5749 0.5749 -0.0056 -0.97%
2024-10-28 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5749 0.5749 0.5713 0.5713 0.0036 0.63%
2024-10-25 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5713 0.5713 0.5658 0.5658 0.0055 0.97%
2024-10-24 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5658 0.5658 0.5747 0.5747 -0.0089 -1.55%
2024-10-23 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5747 0.5747 0.5751 0.5751 -0.0004 -0.07%
2024-10-22 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5751 0.5751 0.5708 0.5708 0.0043 0.75%
2024-10-21 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5708 0.5708 0.5643 0.5643 0.0065 1.15%
2024-10-18 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5643 0.5643 0.5406 0.5406 0.0237 4.38%
2024-10-17 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5406 0.5406 0.5488 0.5488 -0.0082 -1.49%
2024-10-16 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5488 0.5488 0.5473 0.5473 0.0015 0.27%
2024-10-15 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5473 0.5473 0.5572 0.5572 -0.0099 -1.78%
2024-10-14 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5572 0.5572 0.5415 0.5415 0.0157 2.90%
2024-10-11 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5415 0.5415 0.5572 0.5572 -0.0157 -2.82%
2024-10-10 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5572 0.5572 0.5600 0.5600 -0.0028 -0.50%
2024-10-09 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5600 0.5600 0.6013 0.6013 -0.0413 -6.87%
2024-10-08 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.6013 0.6013 0.5623 0.5623 0.0390 6.94%
2024-09-30 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5623 0.5623 0.5121 0.5121 0.0502 9.80%
2024-09-27 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5121 0.5121 0.4827 0.4827 0.0294 6.09%
2024-09-26 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.4827 0.4827 0.4680 0.4680 0.0147 3.14%
2024-09-25 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.4680 0.4680 0.4646 0.4646 0.0034 0.73%
2024-09-24 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.4646 0.4646 0.4505 0.4505 0.0141 3.13%
2024-09-23 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.4505 0.4505 0.4520 0.4520 -0.0015 -0.33%
2024-09-20 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.4520 0.4520 0.4518 0.4518 0.0002 0.04%
2024-09-19 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.4518 0.4518 0.4490 0.4490 0.0028 0.62%
2024-09-18 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.4490 0.4490 0.4488 0.4488 0.0002 0.04%
2024-09-13 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.4488 0.4488 0.4499 0.4499 -0.0011 -0.24%
2024-09-12 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.4499 0.4499 0.4526 0.4526 -0.0027 -0.60%
2024-09-11 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.4526 0.4526 0.4492 0.4492 0.0034 0.76%
2024-09-10 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.4492 0.4492 0.4502 0.4502 -0.0010 -0.22%
2024-09-09 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.4502 0.4502 0.4529 0.4529 -0.0027 -0.60%
2024-09-06 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.4529 0.4529 0.4594 0.4594 -0.0065 -1.41%
2024-09-05 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.4594 0.4594 0.4587 0.4587 0.0007 0.15%
2024-09-04 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.4587 0.4587 0.4622 0.4622 -0.0035 -0.76%
2024-09-03 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.4622 0.4622 0.4557 0.4557 0.0065 1.43%
2024-09-02 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.4557 0.4557 0.4668 0.4668 -0.0111 -2.38%
2024-08-30 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.4668 0.4668 0.4567 0.4567 0.0101 2.21%
2024-08-29 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.4567 0.4567 0.4536 0.4536 0.0031 0.68%
2024-08-28 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.4536 0.4536 0.4564 0.4564 -0.0028 -0.61%
2024-08-27 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.4564 0.4564 0.4634 0.4634 -0.0070 -1.51%
2024-08-26 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.4634 0.4634 0.4645 0.4645 -0.0011 -0.24%
2024-08-23 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.4645 0.4645 0.4662 0.4662 -0.0017 -0.36%
2024-08-22 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.4662 0.4662 0.4689 0.4689 -0.0027 -0.58%
2024-08-21 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.4689 0.4689 0.4691 0.4691 -0.0002 -0.04%
2024-08-20 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.4691 0.4691 0.4753 0.4753 -0.0062 -1.30%
2024-08-19 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.4753 0.4753 0.4726 0.4726 0.0027 0.57%
2024-08-16 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.4726 0.4726 0.4729 0.4729 -0.0003 -0.06%
2024-08-15 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.4729 0.4729 0.4705 0.4705 0.0024 0.51%
2024-08-14 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.4705 0.4705 0.4781 0.4781 -0.0076 -1.59%
2024-08-13 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.4781 0.4781 0.4772 0.4772 0.0009 0.19%
2024-08-12 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.4772 0.4772 0.4788 0.4788 -0.0016 -0.33%
2024-08-09 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.4788 0.4788 0.4778 0.4778 0.0010 0.21%
2024-08-08 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.4778 0.4778 0.4790 0.4790 -0.0012 -0.25%
2024-08-07 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.4790 0.4790 0.4796 0.4796 -0.0006 -0.13%
2024-08-06 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.4796 0.4796 0.4754 0.4754 0.0042 0.88%
2024-08-05 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.4754 0.4754 0.4864 0.4864 -0.0110 -2.26%
2024-08-02 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.4864 0.4864 0.4912 0.4912 -0.0048 -0.98%
2024-07-31 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.4939 0.4939 0.4802 0.4802 0.0137 2.85%
2024-07-30 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.4802 0.4802 0.4804 0.4804 -0.0002 -0.04%
2024-07-29 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.4804 0.4804 0.4836 0.4836 -0.0032 -0.66%
2024-07-26 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.4836 0.4836 0.4784 0.4784 0.0052 1.09%
2024-07-25 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.4784 0.4784 0.4856 0.4856 -0.0072 -1.48%
2024-07-24 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.4856 0.4856 0.4898 0.4898 -0.0042 -0.86%
2024-07-23 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.4898 0.4898 0.5071 0.5071 -0.0173 -3.41%
2024-07-22 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5071 0.5071 0.5092 0.5092 -0.0021 -0.41%
2024-07-19 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5092 0.5092 0.5151 0.5151 -0.0059 -1.15%
2024-07-18 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5151 0.5151 0.5106 0.5106 0.0045 0.88%
2024-07-17 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5106 0.5106 0.5144 0.5144 -0.0038 -0.74%
2024-07-16 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5144 0.5144 0.5058 0.5058 0.0086 1.70%
2024-07-15 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5058 0.5058 0.5025 0.5025 0.0033 0.66%
2024-07-12 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5025 0.5025 0.5040 0.5040 -0.0015 -0.30%
2024-07-11 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5040 0.5040 0.4989 0.4989 0.0051 1.02%
2024-07-10 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.4989 0.4989 0.5044 0.5044 -0.0055 -1.09%
2024-07-09 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5044 0.5044 0.4990 0.4990 0.0054 1.08%
2024-07-08 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.4990 0.4990 0.5024 0.5024 -0.0034 -0.68%
2024-07-05 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5024 0.5024 0.4991 0.4991 0.0033 0.66%
2024-07-04 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.4991 0.4991 0.5026 0.5026 -0.0035 -0.70%
2024-07-03 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5026 0.5026 0.5036 0.5036 -0.0010 -0.20%
2024-07-02 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5036 0.5036 0.5082 0.5082 -0.0046 -0.91%
2024-07-01 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5082 0.5082 0.4975 0.4975 0.0107 2.15%
2024-06-28 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.4975 0.4975 0.4939 0.4939 0.0036 0.73%
2024-06-27 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.4939 0.4939 0.5008 0.5008 -0.0069 -1.38%
2024-06-26 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5008 0.5008 0.4984 0.4984 0.0024 0.48%
2024-06-25 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.4984 0.4984 0.5020 0.5020 -0.0036 -0.72%
2024-06-24 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5020 0.5020 0.5104 0.5104 -0.0084 -1.65%
2024-06-21 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5104 0.5104 0.5125 0.5125 -0.0021 -0.41%
2024-06-20 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5125 0.5125 0.5163 0.5163 -0.0038 -0.74%
2024-06-19 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5163 0.5163 0.5204 0.5204 -0.0041 -0.79%
2024-06-18 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5204 0.5204 0.5201 0.5201 0.0003 0.06%
2024-06-17 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5201 0.5201 0.5225 0.5225 -0.0024 -0.46%
2024-06-14 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5225 0.5225 0.5190 0.5190 0.0035 0.67%
2024-06-13 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5190 0.5190 0.5215 0.5215 -0.0025 -0.48%
2024-06-12 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5215 0.5215 0.5210 0.5210 0.0005 0.10%
2024-06-11 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5210 0.5210 0.5222 0.5222 -0.0012 -0.23%
2024-06-07 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5222 0.5222 0.5241 0.5241 -0.0019 -0.36%
2024-06-06 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5241 0.5241 0.5222 0.5222 0.0019 0.36%
2024-06-05 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5222 0.5222 0.5281 0.5281 -0.0059 -1.12%
2024-06-04 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5281 0.5281 0.5228 0.5228 0.0053 1.01%
2024-06-03 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5228 0.5228 0.5197 0.5197 0.0031 0.60%
2024-05-31 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5197 0.5197 0.5235 0.5235 -0.0038 -0.73%
2024-05-30 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5235 0.5235 0.5330 0.5330 -0.0095 -1.78%
2024-05-29 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5330 0.5330 0.5273 0.5273 0.0057 1.08%
2024-05-28 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5273 0.5273 0.5310 0.5310 -0.0037 -0.70%
2024-05-27 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5310 0.5310 0.5236 0.5236 0.0074 1.41%
2024-05-24 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5236 0.5236 0.5277 0.5277 -0.0041 -0.78%
2024-05-23 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5277 0.5277 0.5375 0.5375 -0.0098 -1.82%
2024-05-22 011459 東方鑫享價值成長一年持有混合C 0.5375 0.5375 0.5392 0.5392 -0.0017 -0.32%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
交銀瑞卓三年持有期混合 1.0187 0.72%
交銀成長30 2.4130 0.71%
交銀創(chuàng)新領(lǐng)航混合 1.4609 0.61%
交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 1.2198 0.58%
大成科技創(chuàng)新混合A 1.4444 0.57%
交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 1.2087 0.57%
交銀啟明混合A 1.2161 0.26%
交銀啟明混合C 1.1894 0.25%