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東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C(東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C)基金凈值查詢(011459)

今天最新凈值 0.5600 -0.0002 -0.0400% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5590 -0.0010 -0.1834%
  • 累計(jì)凈值：0.5600
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6143億
  • 最近資產(chǎn)：1.47億
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：蔣茜 陳皓
近一周東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C|東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C(011459)基金累計(jì)收益率0.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011459 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.5578 0.5578 0.5600 0.5600 -0.0022 -0.39%
2025-05-22 011459 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.5600 0.5600 0.5602 0.5602 -0.0002 -0.04%
2025-05-21 011459 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.5602 0.5602 0.5595 0.5595 0.0007 0.13%
2025-05-20 011459 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.5595 0.5595 0.5548 0.5548 0.0047 0.85%
2025-05-19 011459 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C 0.5548 0.5548 0.5545 0.5545 0.0003 0.05%