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招商企業(yè)優(yōu)選混合C基金凈值查詢(011451)

今天最新凈值 0.4818 -0.0039 -0.8000% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4946 0.0072 1.4787%
  • 累計(jì)凈值：0.4818
  • 成立日期：2021-04-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.4823億
  • 最近資產(chǎn)：0.32億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王奇瑋 付斌
近一季招商企業(yè)優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商企業(yè)優(yōu)選混合C(011451)基金累計(jì)收益率-17.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 011451 招商企業(yè)優(yōu)選混合C 0.4874 0.4874 0.4818 0.4818 0.0056 1.16%
2025-05-19 011451 招商企業(yè)優(yōu)選混合C 0.4818 0.4818 0.4857 0.4857 -0.0039 -0.80%
2025-05-16 011451 招商企業(yè)優(yōu)選混合C 0.4857 0.4857 0.4842 0.4842 0.0015 0.31%
2025-05-15 011451 招商企業(yè)優(yōu)選混合C 0.4842 0.4842 0.4897 0.4897 -0.0055 -1.12%
2025-05-14 011451 招商企業(yè)優(yōu)選混合C 0.4897 0.4897 0.4867 0.4867 0.0030 0.62%
2025-05-13 011451 招商企業(yè)優(yōu)選混合C 0.4867 0.4867 0.4921 0.4921 -0.0054 -1.10%
2025-05-12 011451 招商企業(yè)優(yōu)選混合C 0.4921 0.4921 0.4860 0.4860 0.0061 1.26%
2025-05-09 011451 招商企業(yè)優(yōu)選混合C 0.4860 0.4860 0.4917 0.4917 -0.0057 -1.16%
2025-05-08 011451 招商企業(yè)優(yōu)選混合C 0.4917 0.4917 0.4913 0.4913 0.0004 0.08%
2025-05-07 011451 招商企業(yè)優(yōu)選混合C 0.4913 0.4913 0.4983 0.4983 -0.0070 -1.40%
2025-05-06 011451 招商企業(yè)優(yōu)選混合C 0.4983 0.4983 0.4915 0.4915 0.0068 1.38%
2025-04-30 011451 招商企業(yè)優(yōu)選混合C 0.4915 0.4915 0.4800 0.4800 0.0115 2.40%
2025-04-29 011451 招商企業(yè)優(yōu)選混合C 0.4800 0.4800 0.4765 0.4765 0.0035 0.73%
2025-04-28 011451 招商企業(yè)優(yōu)選混合C 0.4765 0.4765 0.4815 0.4815 -0.0050 -1.04%
2025-04-25 011451 招商企業(yè)優(yōu)選混合C 0.4815 0.4815 0.4815 0.4815 0.0000 0.00%
2025-04-24 011451 招商企業(yè)優(yōu)選混合C 0.4815 0.4815 0.4782 0.4782 0.0033 0.69%
2025-04-23 011451 招商企業(yè)優(yōu)選混合C 0.4782 0.4782 0.4665 0.4665 0.0117 2.51%
2025-04-22 011451 招商企業(yè)優(yōu)選混合C 0.4665 0.4665 0.4644 0.4644 0.0021 0.45%
2025-04-21 011451 招商企業(yè)優(yōu)選混合C 0.4644 0.4644 0.4546 0.4546 0.0098 2.16%
2025-04-18 011451 招商企業(yè)優(yōu)選混合C 0.4546 0.4546 0.4561 0.4561 -0.0015 -0.33%
2025-04-17 011451 招商企業(yè)優(yōu)選混合C 0.4561 0.4561 0.4558 0.4558 0.0003 0.07%
2025-04-16 011451 招商企業(yè)優(yōu)選混合C 0.4558 0.4558 0.4667 0.4667 -0.0109 -2.34%
2025-04-15 011451 招商企業(yè)優(yōu)選混合C 0.4667 0.4667 0.4692 0.4692 -0.0025 -0.53%
2025-04-14 011451 招商企業(yè)優(yōu)選混合C 0.4692 0.4692 0.4629 0.4629 0.0063 1.36%
2025-04-11 011451 招商企業(yè)優(yōu)選混合C 0.4629 0.4629 0.4523 0.4523 0.0106 2.34%
2025-04-10 011451 招商企業(yè)優(yōu)選混合C 0.4523 0.4523 0.4410 0.4410 0.0113 2.56%
2025-04-09 011451 招商企業(yè)優(yōu)選混合C 0.4410 0.4410 0.4380 0.4380 0.0030 0.68%
2025-04-08 011451 招商企業(yè)優(yōu)選混合C 0.4380 0.4380 0.4372 0.4372 0.0008 0.18%
2025-04-07 011451 招商企業(yè)優(yōu)選混合C 0.4372 0.4372 0.5115 0.5115 -0.0743 -14.53%
2025-04-03 011451 招商企業(yè)優(yōu)選混合C 0.5115 0.5115 0.5306 0.5306 -0.0191 -3.60%
2025-04-02 011451 招商企業(yè)優(yōu)選混合C 0.5306 0.5306 0.5275 0.5275 0.0031 0.59%
2025-04-01 011451 招商企業(yè)優(yōu)選混合C 0.5275 0.5275 0.5279 0.5279 -0.0004 -0.08%
2025-03-31 011451 招商企業(yè)優(yōu)選混合C 0.5279 0.5279 0.5332 0.5332 -0.0053 -0.99%
2025-03-28 011451 招商企業(yè)優(yōu)選混合C 0.5332 0.5332 0.5392 0.5392 -0.0060 -1.11%
2025-03-27 011451 招商企業(yè)優(yōu)選混合C 0.5392 0.5392 0.5369 0.5369 0.0023 0.43%
2025-03-26 011451 招商企業(yè)優(yōu)選混合C 0.5369 0.5369 0.5343 0.5343 0.0026 0.49%
2025-03-25 011451 招商企業(yè)優(yōu)選混合C 0.5343 0.5343 0.5517 0.5517 -0.0174 -3.15%
2025-03-24 011451 招商企業(yè)優(yōu)選混合C 0.5517 0.5517 0.5432 0.5432 0.0085 1.56%
2025-03-21 011451 招商企業(yè)優(yōu)選混合C 0.5432 0.5432 0.5628 0.5628 -0.0196 -3.48%
2025-03-20 011451 招商企業(yè)優(yōu)選混合C 0.5628 0.5628 0.5702 0.5702 -0.0074 -1.30%
2025-03-19 011451 招商企業(yè)優(yōu)選混合C 0.5702 0.5702 0.5733 0.5733 -0.0031 -0.54%
2025-03-18 011451 招商企業(yè)優(yōu)選混合C 0.5733 0.5733 0.5643 0.5643 0.0090 1.59%
2025-03-17 011451 招商企業(yè)優(yōu)選混合C 0.5643 0.5643 0.5641 0.5641 0.0002 0.04%
2025-03-14 011451 招商企業(yè)優(yōu)選混合C 0.5641 0.5641 0.5506 0.5506 0.0135 2.45%
2025-03-13 011451 招商企業(yè)優(yōu)選混合C 0.5506 0.5506 0.5671 0.5671 -0.0165 -2.91%
2025-03-12 011451 招商企業(yè)優(yōu)選混合C 0.5671 0.5671 0.5703 0.5703 -0.0032 -0.56%
2025-03-11 011451 招商企業(yè)優(yōu)選混合C 0.5703 0.5703 0.5696 0.5696 0.0007 0.12%
2025-03-10 011451 招商企業(yè)優(yōu)選混合C 0.5696 0.5696 0.5697 0.5697 -0.0001 -0.02%
2025-03-07 011451 招商企業(yè)優(yōu)選混合C 0.5697 0.5697 0.5717 0.5717 -0.0020 -0.35%
2025-03-06 011451 招商企業(yè)優(yōu)選混合C 0.5717 0.5717 0.5569 0.5569 0.0148 2.66%
2025-03-05 011451 招商企業(yè)優(yōu)選混合C 0.5569 0.5569 0.5454 0.5454 0.0115 2.11%
2025-03-04 011451 招商企業(yè)優(yōu)選混合C 0.5454 0.5454 0.5451 0.5451 0.0003 0.06%
2025-03-03 011451 招商企業(yè)優(yōu)選混合C 0.5451 0.5451 0.5500 0.5500 -0.0049 -0.89%
2025-02-28 011451 招商企業(yè)優(yōu)選混合C 0.5500 0.5500 0.5853 0.5853 -0.0353 -6.03%
2025-02-27 011451 招商企業(yè)優(yōu)選混合C 0.5853 0.5853 0.5958 0.5958 -0.0105 -1.76%
2025-02-26 011451 招商企業(yè)優(yōu)選混合C 0.5958 0.5958 0.5902 0.5902 0.0056 0.95%
2025-02-25 011451 招商企業(yè)優(yōu)選混合C 0.5902 0.5902 0.5948 0.5948 -0.0046 -0.77%
2025-02-24 011451 招商企業(yè)優(yōu)選混合C 0.5948 0.5948 0.6079 0.6079 -0.0131 -2.15%
2025-02-21 011451 招商企業(yè)優(yōu)選混合C 0.6079 0.6079 0.5808 0.5808 0.0271 4.67%
招商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
招商豐韻混合A 1.3130 5.61%
招商豐韻混合C 1.2501 5.61%
招商景氣優(yōu)選股票A 0.5292 2.80%
招商景氣優(yōu)選股票C 0.5105 2.80%
招商先鋒 0.6424 2.59%
疫苗龍頭 0.6525 2.37%
招商體育文化休閑股票A 1.6470 2.30%
生物醫(yī)藥LOF 0.3674 1.94%
招商醫(yī)藥健康 1.6800 1.88%
招商安潤(rùn)靈活配置混合A 1.8317 1.85%