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招商企業(yè)優(yōu)選混合C基金凈值查詢(011451)

今天最新凈值 0.4874 0.0056 1.1600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.4859 -0.0038 -0.7720%
  • 累計凈值：0.4874
  • 成立日期：2021-04-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.4823億
  • 最近資產(chǎn)：6.05億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王奇瑋 付斌
近一周招商企業(yè)優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商企業(yè)優(yōu)選混合C(011451)基金累計收益率-2.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011451 招商企業(yè)優(yōu)選混合C 0.4897 0.4897 0.4874 0.4874 0.0023 0.47%
2025-05-20 011451 招商企業(yè)優(yōu)選混合C 0.4874 0.4874 0.4818 0.4818 0.0056 1.16%
2025-05-19 011451 招商企業(yè)優(yōu)選混合C 0.4818 0.4818 0.4857 0.4857 -0.0039 -0.80%
2025-05-16 011451 招商企業(yè)優(yōu)選混合C 0.4857 0.4857 0.4842 0.4842 0.0015 0.31%