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招商企業(yè)優(yōu)選混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(011451)

今天最新凈值 0.4874 0.0056 1.1600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.4874
  • 成立日期：2021-04-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.4823億
  • 最近資產(chǎn)：6.05億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王奇瑋 付斌
招商企業(yè)優(yōu)選混合C基金011451重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002920 德賽西威 0.0000 5.08% -0.43% -0.0218%
688017 綠的諧波 0.0000 4.80% -1.38% -0.0662%
01070 TCL電子 0.0000 4.66% -1.45% -0.0676%
09868 小鵬汽車-W 0.0000 4.65% 5.03% 0.2339%
01357 美圖公司 0.0000 4.26% -7.26% -0.3093%
300433 藍(lán)思科技 0.0000 3.82% -1.08% -0.0413%
03896 金山云 0.0000 3.78% -1.26% -0.0476%
01801 信達(dá)生物 0.0000 3.56% 0.36% 0.0128%
688041 海光信息 0.0000 3.51% -1.58% -0.0555%
06160 百濟(jì)神州 0.0000 3.37% -1.17% -0.0394%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
41.49% -0.402% 94.47%
招商企業(yè)優(yōu)選混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.47% 1.44%
2025-05-20 1.16% 0.74%
2025-05-19 -0.80% 0.21%
2025-05-16 0.31% 0.25%
2025-05-15 -1.12% -1.38%
2025-05-14 0.62% 1.14%
2025-05-13 -1.10% -0.99%
2025-05-12 1.26% 2.28%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商企業(yè)優(yōu)選混合C基金011451實(shí)時(shí)估值圖
招商企業(yè)優(yōu)選混合C基金011451實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合 0.6651 1.1212%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.4746 0.9988%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.4708 0.9988%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9949 0.9909%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9830 0.9909%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7823 0.8818%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6793 0.8773%
天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起A 1.3407 0.8526%