長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C基金凈值查詢(011447)
今天最新凈值
1.0521
0.0030 0.2900%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0473
0.0048 0.4571%
- 累計凈值：1.0521
- 成立日期：2021-04-14
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.3845億
- 最近資產(chǎn)：1.46億
- 基金公司：長江證券(上海)
- 基金經(jīng)理：張劍鑫
近一月長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C基金凈值查詢
近一月,長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C(011447)基金累計收益率7.92%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
011447 |
長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0521 |
1.0521 |
-0.0096 |
-0.91% |
| 2025-05-21 |
011447 |
長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C |
1.0521 |
1.0521 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-05-20 |
011447 |
長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C |
1.0491 |
1.0491 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0076 |
0.73% |
| 2025-05-19 |
011447 |
長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-05-16 |
011447 |
長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0085 |
0.83% |
| 2025-05-15 |
011447 |
長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0181 |
-1.73% |
| 2025-05-14 |
011447 |
長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C |
1.0482 |
1.0482 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2025-05-13 |
011447 |
長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C |
1.0518 |
1.0518 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2025-05-12 |
011447 |
長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C |
1.0560 |
1.0560 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0206 |
1.99% |
| 2025-05-09 |
011447 |
長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0456 |
1.0456 |
-0.0102 |
-0.98% |
|
|
| 2025-05-08 |
011447 |
長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C |
1.0456 |
1.0456 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0108 |
1.04% |
| 2025-05-07 |
011447 |
長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0364 |
1.0364 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-05-06 |
011447 |
長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C |
1.0364 |
1.0364 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0191 |
1.88% |
| 2025-04-30 |
011447 |
長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C |
1.0173 |
1.0173 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0186 |
1.86% |
| 2025-04-29 |
011447 |
長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C |
0.9987 |
0.9987 |
0.9955 |
0.9955 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-04-28 |
011447 |
長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C |
0.9955 |
0.9955 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0082 |
-0.82% |
| 2025-04-25 |
011447 |
長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C |
1.0037 |
1.0037 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0043 |
0.43% |
| 2025-04-24 |
011447 |
長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C |
0.9994 |
0.9994 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0083 |
-0.82% |
| 2025-04-23 |
011447 |
長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C |
1.0077 |
1.0077 |
0.9856 |
0.9856 |
0.0221 |
2.24% |
