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長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C基金凈值查詢(011447)

今天最新凈值 1.0521 0.0030 0.2900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0368 -0.0057 -0.5422%
  • 累計凈值：1.0521
  • 成立日期：2021-04-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3845億
  • 最近資產(chǎn)：1.46億
  • 基金公司：長江證券(上海)
  • 基金經(jīng)理：張劍鑫
近一周長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C(011447)基金累計收益率-0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011447 長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0425 1.0425 1.0521 1.0521 -0.0096 -0.91%
2025-05-21 011447 長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0521 1.0521 1.0491 1.0491 0.0030 0.29%
2025-05-20 011447 長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0491 1.0491 1.0415 1.0415 0.0076 0.73%
2025-05-19 011447 長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0415 1.0415 1.0386 1.0386 0.0029 0.28%
2025-05-16 011447 長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0386 1.0386 1.0301 1.0301 0.0085 0.83%