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長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C基金凈值查詢(011447)

今天最新凈值 1.0521 0.0030 0.2900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0424 -0.0097 -0.9263%
  • 累計(jì)凈值：1.0521
  • 成立日期：2021-04-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3845億
  • 最近資產(chǎn)：1.46億
  • 基金公司：長江證券(上海)
  • 基金經(jīng)理：張劍鑫
近一季長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C(011447)基金累計(jì)收益率-9.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011447 長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0425 1.0425 1.0521 1.0521 -0.0096 -0.91%
2025-05-21 011447 長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0521 1.0521 1.0491 1.0491 0.0030 0.29%
2025-05-20 011447 長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0491 1.0491 1.0415 1.0415 0.0076 0.73%
2025-05-19 011447 長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0415 1.0415 1.0386 1.0386 0.0029 0.28%
2025-05-16 011447 長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0386 1.0386 1.0301 1.0301 0.0085 0.83%
2025-05-15 011447 長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0301 1.0301 1.0482 1.0482 -0.0181 -1.73%
2025-05-14 011447 長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0482 1.0482 1.0518 1.0518 -0.0036 -0.34%
2025-05-13 011447 長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0518 1.0518 1.0560 1.0560 -0.0042 -0.40%
2025-05-12 011447 長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0560 1.0560 1.0354 1.0354 0.0206 1.99%
2025-05-09 011447 長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0354 1.0354 1.0456 1.0456 -0.0102 -0.98%
2025-05-08 011447 長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0456 1.0456 1.0348 1.0348 0.0108 1.04%
2025-05-07 011447 長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0348 1.0348 1.0364 1.0364 -0.0016 -0.15%
2025-05-06 011447 長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0364 1.0364 1.0173 1.0173 0.0191 1.88%
2025-04-30 011447 長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0173 1.0173 0.9987 0.9987 0.0186 1.86%
2025-04-29 011447 長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 0.9987 0.9987 0.9955 0.9955 0.0032 0.32%
2025-04-28 011447 長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 0.9955 0.9955 1.0037 1.0037 -0.0082 -0.82%
2025-04-25 011447 長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0037 1.0037 0.9994 0.9994 0.0043 0.43%
2025-04-24 011447 長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 0.9994 0.9994 1.0077 1.0077 -0.0083 -0.82%
2025-04-23 011447 長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0077 1.0077 0.9856 0.9856 0.0221 2.24%
2025-04-22 011447 長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 0.9856 0.9856 0.9945 0.9945 -0.0089 -0.89%
2025-04-21 011447 長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 0.9945 0.9945 0.9721 0.9721 0.0224 2.30%
2025-04-18 011447 長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 0.9721 0.9721 0.9654 0.9654 0.0067 0.69%
2025-04-17 011447 長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 0.9654 0.9654 0.9654 0.9654 0.0000 0.00%
2025-04-16 011447 長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 0.9654 0.9654 0.9810 0.9810 -0.0156 -1.59%
2025-04-15 011447 長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 0.9810 0.9810 0.9858 0.9858 -0.0048 -0.49%
2025-04-14 011447 長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 0.9858 0.9858 0.9800 0.9800 0.0058 0.59%
2025-04-11 011447 長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 0.9800 0.9800 0.9633 0.9633 0.0167 1.73%
2025-04-10 011447 長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 0.9633 0.9633 0.9395 0.9395 0.0238 2.53%
2025-04-09 011447 長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 0.9395 0.9395 0.9317 0.9317 0.0078 0.84%
2025-04-08 011447 長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 0.9317 0.9317 0.9397 0.9397 -0.0080 -0.85%
2025-04-07 011447 長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 0.9397 0.9397 1.0414 1.0414 -0.1017 -9.77%
2025-04-03 011447 長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0414 1.0414 1.0736 1.0736 -0.0322 -3.00%
2025-04-02 011447 長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0736 1.0736 1.0646 1.0646 0.0090 0.85%
2025-04-01 011447 長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0646 1.0646 1.0748 1.0748 -0.0102 -0.95%
2025-03-31 011447 長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0748 1.0748 1.0853 1.0853 -0.0105 -0.97%
2025-03-28 011447 長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0853 1.0853 1.0905 1.0905 -0.0052 -0.48%
2025-03-27 011447 長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0905 1.0905 1.0915 1.0915 -0.0010 -0.09%
2025-03-26 011447 長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0915 1.0915 1.0896 1.0896 0.0019 0.17%
2025-03-25 011447 長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0896 1.0896 1.1031 1.1031 -0.0135 -1.22%
2025-03-24 011447 長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.1031 1.1031 1.0957 1.0957 0.0074 0.68%
2025-03-21 011447 長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0957 1.0957 1.1306 1.1306 -0.0349 -3.09%
2025-03-20 011447 長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.1306 1.1306 1.1352 1.1352 -0.0046 -0.41%
2025-03-19 011447 長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.1352 1.1352 1.1469 1.1469 -0.0117 -1.02%
2025-03-18 011447 長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.1469 1.1469 1.1376 1.1376 0.0093 0.82%
2025-03-17 011447 長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.1376 1.1376 1.1446 1.1446 -0.0070 -0.61%
2025-03-14 011447 長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.1446 1.1446 1.1187 1.1187 0.0259 2.32%
2025-03-13 011447 長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.1187 1.1187 1.1492 1.1492 -0.0305 -2.65%
2025-03-12 011447 長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.1492 1.1492 1.1491 1.1491 0.0001 0.01%
2025-03-11 011447 長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.1491 1.1491 1.1584 1.1584 -0.0093 -0.80%
2025-03-10 011447 長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.1584 1.1584 1.1553 1.1553 0.0031 0.27%
2025-03-07 011447 長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.1553 1.1553 1.1551 1.1551 0.0002 0.02%
2025-03-06 011447 長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.1551 1.1551 1.1376 1.1376 0.0175 1.54%
2025-03-05 011447 長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.1376 1.1376 1.1356 1.1356 0.0020 0.18%
2025-03-04 011447 長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.1356 1.1356 1.1359 1.1359 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 011447 長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.1359 1.1359 1.1310 1.1310 0.0049 0.43%
2025-02-28 011447 長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.1310 1.1310 1.1783 1.1783 -0.0473 -4.01%
2025-02-27 011447 長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.1783 1.1783 1.1836 1.1836 -0.0053 -0.45%
2025-02-26 011447 長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.1836 1.1836 1.1767 1.1767 0.0069 0.59%
2025-02-25 011447 長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.1767 1.1767 1.1767 1.1767 0.0000 0.00%
2025-02-24 011447 長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.1767 1.1767 1.1852 1.1852 -0.0085 -0.72%