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中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C基金凈值查詢(xún)(011437)

今天最新凈值 1.6829 -0.0016 -0.0900% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6655 -0.0174 -1.0354%
  • 累計(jì)凈值：1.6829
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.3951億
  • 最近資產(chǎn)：1.70億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：姜誠(chéng) 田瑀
近半年中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C(011437)基金累計(jì)收益率2.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6651 1.6651 1.6829 1.6829 -0.0178 -1.06%
2025-05-22 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6829 1.6829 1.6845 1.6845 -0.0016 -0.09%
2025-05-21 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6845 1.6845 1.6910 1.6910 -0.0065 -0.38%
2025-05-20 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6910 1.6910 1.6892 1.6892 0.0018 0.11%
2025-05-19 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6892 1.6892 1.6933 1.6933 -0.0041 -0.24%
2025-05-16 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6933 1.6933 1.6954 1.6954 -0.0021 -0.12%
2025-05-15 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6954 1.6954 1.7191 1.7191 -0.0237 -1.38%
2025-05-14 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7191 1.7191 1.7105 1.7105 0.0086 0.50%
2025-05-13 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7105 1.7105 1.7044 1.7044 0.0061 0.36%
2025-05-12 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7044 1.7044 1.6865 1.6865 0.0179 1.06%
2025-05-09 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6865 1.6865 1.7006 1.7006 -0.0141 -0.83%
2025-05-08 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7006 1.7006 1.6991 1.6991 0.0015 0.09%
2025-05-07 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6991 1.6991 1.7048 1.7048 -0.0057 -0.33%
2025-05-06 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7048 1.7048 1.6841 1.6841 0.0207 1.23%
2025-04-30 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6841 1.6841 1.6909 1.6909 -0.0068 -0.40%
2025-04-29 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6909 1.6909 1.6789 1.6789 0.0120 0.71%
2025-04-28 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6789 1.6789 1.6801 1.6801 -0.0012 -0.07%
2025-04-25 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6801 1.6801 1.7140 1.7140 -0.0339 -1.98%
2025-04-24 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7140 1.7140 1.7265 1.7265 -0.0125 -0.72%
2025-04-23 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7265 1.7265 1.7297 1.7297 -0.0032 -0.19%
2025-04-22 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7297 1.7297 1.7335 1.7335 -0.0038 -0.22%
2025-04-21 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7335 1.7335 1.7541 1.7541 -0.0206 -1.17%
2025-04-18 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7541 1.7541 1.7679 1.7679 -0.0138 -0.78%
2025-04-17 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7679 1.7679 1.7300 1.7300 0.0379 2.19%
2025-04-16 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7300 1.7300 1.7219 1.7219 0.0081 0.47%
2025-04-15 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7219 1.7219 1.7178 1.7178 0.0041 0.24%
2025-04-14 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7178 1.7178 1.7112 1.7112 0.0066 0.39%
2025-04-11 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7112 1.7112 1.6520 1.6520 0.0592 3.58%
2025-04-10 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6520 1.6520 1.6464 1.6464 0.0056 0.34%
2025-04-09 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6464 1.6464 1.6121 1.6121 0.0343 2.13%
2025-04-08 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6121 1.6121 1.6041 1.6041 0.0080 0.50%
2025-04-07 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6041 1.6041 1.6976 1.6976 -0.0935 -5.51%
2025-04-03 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6976 1.6976 1.6884 1.6884 0.0092 0.54%
2025-04-02 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6884 1.6884 1.6945 1.6945 -0.0061 -0.36%
2025-04-01 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6945 1.6945 1.6806 1.6806 0.0139 0.83%
2025-03-31 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6806 1.6806 1.6873 1.6873 -0.0067 -0.40%
2025-03-28 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6873 1.6873 1.7033 1.7033 -0.0160 -0.94%
2025-03-27 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7033 1.7033 1.7014 1.7014 0.0019 0.11%
2025-03-26 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7014 1.7014 1.7034 1.7034 -0.0020 -0.12%
2025-03-25 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7034 1.7034 1.7043 1.7043 -0.0009 -0.05%
2025-03-24 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7043 1.7043 1.6872 1.6872 0.0171 1.01%
2025-03-21 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6872 1.6872 1.7196 1.7196 -0.0324 -1.88%
2025-03-20 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7196 1.7196 1.7385 1.7385 -0.0189 -1.09%
2025-03-19 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7385 1.7385 1.7509 1.7509 -0.0124 -0.71%
2025-03-18 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7509 1.7509 1.7514 1.7514 -0.0005 -0.03%
2025-03-17 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7514 1.7514 1.7533 1.7533 -0.0019 -0.11%
2025-03-14 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7533 1.7533 1.7000 1.7000 0.0533 3.14%
2025-03-13 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7000 1.7000 1.7250 1.7250 -0.0250 -1.45%
2025-03-12 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7250 1.7250 1.7503 1.7503 -0.0253 -1.45%
2025-03-11 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7503 1.7503 1.7363 1.7363 0.0140 0.81%
2025-03-10 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7363 1.7363 1.7451 1.7451 -0.0088 -0.50%
2025-03-07 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7451 1.7451 1.7170 1.7170 0.0281 1.64%
2025-03-06 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7170 1.7170 1.7040 1.7040 0.0130 0.76%
2025-03-05 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7040 1.7040 1.6897 1.6897 0.0143 0.85%
2025-03-04 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6897 1.6897 1.6628 1.6628 0.0269 1.62%
2025-03-03 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6628 1.6628 1.6494 1.6494 0.0134 0.81%
2025-02-28 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6494 1.6494 1.6873 1.6873 -0.0379 -2.25%
2025-02-27 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6873 1.6873 1.6731 1.6731 0.0142 0.85%
2025-02-26 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6731 1.6731 1.6604 1.6604 0.0127 0.76%
2025-02-25 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6604 1.6604 1.6876 1.6876 -0.0272 -1.61%
2025-02-24 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6876 1.6876 1.6741 1.6741 0.0135 0.81%
2025-02-21 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6741 1.6741 1.6631 1.6631 0.0110 0.66%
2025-02-20 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6631 1.6631 1.6500 1.6500 0.0131 0.79%
2025-02-19 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6500 1.6500 1.6146 1.6146 0.0354 2.19%
2025-02-18 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6146 1.6146 1.6329 1.6329 -0.0183 -1.12%
2025-02-17 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6329 1.6329 1.6476 1.6476 -0.0147 -0.89%
2025-02-14 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6476 1.6476 1.6434 1.6434 0.0042 0.26%
2025-02-13 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6434 1.6434 1.6365 1.6365 0.0069 0.42%
2025-02-12 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6365 1.6365 1.5950 1.5950 0.0415 2.60%
2025-02-11 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.5950 1.5950 1.5994 1.5994 -0.0044 -0.28%
2025-02-10 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.5994 1.5994 1.5946 1.5946 0.0048 0.30%
2025-02-07 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.5946 1.5946 1.5814 1.5814 0.0132 0.83%
2025-02-06 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.5814 1.5814 1.5555 1.5555 0.0259 1.67%
2025-02-05 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.5555 1.5555 1.5659 1.5659 -0.0104 -0.66%
2025-01-27 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.5659 1.5659 1.5799 1.5799 -0.0140 -0.89%
2025-01-22 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.5665 1.5665 1.5813 1.5813 -0.0148 -0.94%
2025-01-14 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.5524 1.5524 1.5091 1.5091 0.0433 2.87%
2025-01-13 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.5091 1.5091 1.4912 1.4912 0.0179 1.20%
2025-01-10 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.4912 1.4912 1.5124 1.5124 -0.0212 -1.40%
2025-01-09 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.5124 1.5124 1.5176 1.5176 -0.0052 -0.34%
2025-01-08 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.5176 1.5176 1.5265 1.5265 -0.0089 -0.58%
2025-01-07 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.5265 1.5265 1.5230 1.5230 0.0035 0.23%
2025-01-06 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.5230 1.5230 1.5383 1.5383 -0.0153 -0.99%
2025-01-03 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.5383 1.5383 1.5562 1.5562 -0.0179 -1.15%
2025-01-02 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.5562 1.5562 1.6074 1.6074 -0.0512 -3.19%
2024-12-31 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6074 1.6074 1.6415 1.6415 -0.0341 -2.08%
2024-12-26 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6578 1.6578 1.6571 1.6571 0.0007 0.04%
2024-12-25 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6571 1.6571 1.6760 1.6760 -0.0189 -1.13%
2024-12-24 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6760 1.6760 1.6523 1.6523 0.0237 1.43%
2024-12-23 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6523 1.6523 1.6711 1.6711 -0.0188 -1.13%
2024-12-20 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6711 1.6711 1.6706 1.6706 0.0005 0.03%
2024-12-19 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6706 1.6706 1.6720 1.6720 -0.0014 -0.08%
2024-12-18 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6720 1.6720 1.6719 1.6719 0.0001 0.01%
2024-12-17 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6719 1.6719 1.6642 1.6642 0.0077 0.46%
2024-12-16 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6642 1.6642 1.6980 1.6980 -0.0338 -1.99%
2024-12-13 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6980 1.6980 1.7391 1.7391 -0.0411 -2.36%
2024-12-12 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7391 1.7391 1.7288 1.7288 0.0103 0.60%
2024-12-11 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7288 1.7288 1.7272 1.7272 0.0016 0.09%
2024-12-10 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7272 1.7272 1.7128 1.7128 0.0144 0.84%
2024-12-09 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7128 1.7128 1.7074 1.7074 0.0054 0.32%
2024-12-06 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.7074 1.7074 1.6704 1.6704 0.0370 2.22%
2024-12-05 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6704 1.6704 1.6668 1.6668 0.0036 0.22%
2024-12-04 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6668 1.6668 1.6700 1.6700 -0.0032 -0.19%
2024-12-03 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6700 1.6700 1.6826 1.6826 -0.0126 -0.75%
2024-12-02 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6826 1.6826 1.6772 1.6772 0.0054 0.32%
2024-11-29 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6772 1.6772 1.6535 1.6535 0.0237 1.43%
2024-11-28 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6535 1.6535 1.6660 1.6660 -0.0125 -0.75%
2024-11-27 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6660 1.6660 1.6346 1.6346 0.0314 1.92%
2024-11-26 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6346 1.6346 1.6340 1.6340 0.0006 0.04%
2024-11-25 011437 中泰開(kāi)陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6340 1.6340 1.6426 1.6426 -0.0086 -0.52%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%