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宏利消費(fèi)服務(wù)混合A(泰達(dá)消費(fèi)服務(wù)混合A)基金凈值查詢(011431)

今天最新凈值 0.7603 0.0005 0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7501 -0.0102 -1.3392%
  • 累計(jì)凈值：0.7603
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0003億
  • 最近資產(chǎn)：2.18億
  • 基金公司：泰達(dá)宏利基金
  • 基金經(jīng)理：吳華 周少博
近半年宏利消費(fèi)服務(wù)混合A|泰達(dá)消費(fèi)服務(wù)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,宏利消費(fèi)服務(wù)混合A(011431)基金累計(jì)收益率10.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2024-12-10 011431 宏利消費(fèi)服務(wù)混合A 0.6859 0.6859 0.6821 0.6821 0.0038 0.56%
2024-12-09 011431 宏利消費(fèi)服務(wù)混合A 0.6821 0.6821 0.6773 0.6773 0.0048 0.71%
2024-12-06 011431 宏利消費(fèi)服務(wù)混合A 0.6773 0.6773 0.6701 0.6701 0.0072 1.07%
2024-12-05 011431 宏利消費(fèi)服務(wù)混合A 0.6701 0.6701 0.6756 0.6756 -0.0055 -0.81%
2024-12-04 011431 宏利消費(fèi)服務(wù)混合A 0.6756 0.6756 0.6806 0.6806 -0.0050 -0.73%
2024-12-03 011431 宏利消費(fèi)服務(wù)混合A 0.6806 0.6806 0.6796 0.6796 0.0010 0.15%
2024-12-02 011431 宏利消費(fèi)服務(wù)混合A 0.6796 0.6796 0.6762 0.6762 0.0034 0.50%
2024-11-29 011431 宏利消費(fèi)服務(wù)混合A 0.6762 0.6762 0.6697 0.6697 0.0065 0.97%
2024-11-28 011431 宏利消費(fèi)服務(wù)混合A 0.6697 0.6697 0.6783 0.6783 -0.0086 -1.27%
2024-11-27 011431 宏利消費(fèi)服務(wù)混合A 0.6783 0.6783 0.6624 0.6624 0.0159 2.40%
2024-11-26 011431 宏利消費(fèi)服務(wù)混合A 0.6624 0.6624 0.6642 0.6642 -0.0018 -0.27%
2024-11-25 011431 宏利消費(fèi)服務(wù)混合A 0.6642 0.6642 0.6639 0.6639 0.0003 0.05%