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宏利消費服務(wù)混合A(泰達消費服務(wù)混合A)基金凈值查詢(011431)

今天最新凈值 0.7598 0.0139 1.8600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7548 -0.0055 -0.7203%
  • 累計凈值：0.7598
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0003億
  • 最近資產(chǎn)：2.18億
  • 基金公司：泰達宏利基金
  • 基金經(jīng)理：吳華 周少博
近一周宏利消費服務(wù)混合A|泰達消費服務(wù)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,宏利消費服務(wù)混合A(011431)基金累計收益率0.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 011431 宏利消費服務(wù)混合A 0.7603 0.7603 0.7598 0.7598 0.0005 0.07%
2025-05-20 011431 宏利消費服務(wù)混合A 0.7598 0.7598 0.7459 0.7459 0.0139 1.86%
2025-05-19 011431 宏利消費服務(wù)混合A 0.7459 0.7459 0.7433 0.7433 0.0026 0.35%
2025-05-16 011431 宏利消費服務(wù)混合A 0.7433 0.7433 0.7486 0.7486 -0.0053 -0.71%
2025-05-15 011431 宏利消費服務(wù)混合A 0.7486 0.7486 0.7508 0.7508 -0.0022 -0.29%