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宏利消費服務混合A(泰達消費服務混合A)基金凈值查詢(011431)

今天最新凈值 0.7603 0.0005 0.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7501 -0.0102 -1.3392%
  • 累計凈值：0.7603
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0003億
  • 最近資產：2.18億
  • 基金公司：泰達宏利基金
  • 基金經理：吳華 周少博
近一月宏利消費服務混合A|泰達消費服務混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,宏利消費服務混合A(011431)基金累計收益率6.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011431 宏利消費服務混合A 0.7519 0.7519 0.7603 0.7603 -0.0084 -1.10%
2025-05-21 011431 宏利消費服務混合A 0.7603 0.7603 0.7598 0.7598 0.0005 0.07%
2025-05-20 011431 宏利消費服務混合A 0.7598 0.7598 0.7459 0.7459 0.0139 1.86%
2025-05-19 011431 宏利消費服務混合A 0.7459 0.7459 0.7433 0.7433 0.0026 0.35%
2025-05-16 011431 宏利消費服務混合A 0.7433 0.7433 0.7486 0.7486 -0.0053 -0.71%
2025-05-15 011431 宏利消費服務混合A 0.7486 0.7486 0.7508 0.7508 -0.0022 -0.29%
2025-05-14 011431 宏利消費服務混合A 0.7508 0.7508 0.7469 0.7469 0.0039 0.52%
2025-05-13 011431 宏利消費服務混合A 0.7469 0.7469 0.7527 0.7527 -0.0058 -0.77%
2025-05-12 011431 宏利消費服務混合A 0.7527 0.7527 0.7371 0.7371 0.0156 2.12%
2025-05-09 011431 宏利消費服務混合A 0.7371 0.7371 0.7302 0.7302 0.0069 0.94%
2025-05-08 011431 宏利消費服務混合A 0.7302 0.7302 0.7315 0.7315 -0.0013 -0.18%
2025-05-07 011431 宏利消費服務混合A 0.7315 0.7315 0.7348 0.7348 -0.0033 -0.45%
2025-05-06 011431 宏利消費服務混合A 0.7348 0.7348 0.7289 0.7289 0.0059 0.81%
2025-04-30 011431 宏利消費服務混合A 0.7289 0.7289 0.7235 0.7235 0.0054 0.75%
2025-04-29 011431 宏利消費服務混合A 0.7235 0.7235 0.7202 0.7202 0.0033 0.46%
2025-04-28 011431 宏利消費服務混合A 0.7202 0.7202 0.7252 0.7252 -0.0050 -0.69%
2025-04-25 011431 宏利消費服務混合A 0.7252 0.7252 0.7256 0.7256 -0.0004 -0.06%
2025-04-24 011431 宏利消費服務混合A 0.7256 0.7256 0.7220 0.7220 0.0036 0.50%
2025-04-23 011431 宏利消費服務混合A 0.7220 0.7220 0.7111 0.7111 0.0109 1.53%