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宏利消費服務(wù)混合A(泰達消費服務(wù)混合A)基金凈值查詢(011431)

今天最新凈值 0.7603 0.0005 0.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7501 -0.0102 -1.3392%
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  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0003億
  • 最近資產(chǎn)：2.18億
  • 基金公司：泰達宏利基金
  • 基金經(jīng)理：吳華 周少博
近一年宏利消費服務(wù)混合A|泰達消費服務(wù)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,宏利消費服務(wù)混合A(011431)基金累計收益率-3.27%
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2024-11-26 011431 宏利消費服務(wù)混合A 0.6624 0.6624 0.6642 0.6642 -0.0018 -0.27%
2024-11-25 011431 宏利消費服務(wù)混合A 0.6642 0.6642 0.6639 0.6639 0.0003 0.05%
2024-11-22 011431 宏利消費服務(wù)混合A 0.6639 0.6639 0.6812 0.6812 -0.0173 -2.54%
2024-11-21 011431 宏利消費服務(wù)混合A 0.6812 0.6812 0.6818 0.6818 -0.0006 -0.09%
2024-11-20 011431 宏利消費服務(wù)混合A 0.6818 0.6818 0.6785 0.6785 0.0033 0.49%
2024-11-19 011431 宏利消費服務(wù)混合A 0.6785 0.6785 0.6701 0.6701 0.0084 1.25%
2024-11-18 011431 宏利消費服務(wù)混合A 0.6701 0.6701 0.6757 0.6757 -0.0056 -0.83%
2024-11-15 011431 宏利消費服務(wù)混合A 0.6757 0.6757 0.6835 0.6835 -0.0078 -1.14%
2024-11-14 011431 宏利消費服務(wù)混合A 0.6835 0.6835 0.6990 0.6990 -0.0155 -2.22%
2024-11-13 011431 宏利消費服務(wù)混合A 0.6990 0.6990 0.7003 0.7003 -0.0013 -0.19%
2024-11-12 011431 宏利消費服務(wù)混合A 0.7003 0.7003 0.7054 0.7054 -0.0051 -0.72%
2024-11-11 011431 宏利消費服務(wù)混合A 0.7054 0.7054 0.7083 0.7083 -0.0029 -0.41%
2024-11-08 011431 宏利消費服務(wù)混合A 0.7083 0.7083 0.7111 0.7111 -0.0028 -0.39%
2024-11-07 011431 宏利消費服務(wù)混合A 0.7111 0.7111 0.6963 0.6963 0.0148 2.13%
2024-11-06 011431 宏利消費服務(wù)混合A 0.6963 0.6963 0.7071 0.7071 -0.0108 -1.53%
2024-11-05 011431 宏利消費服務(wù)混合A 0.7071 0.7071 0.7002 0.7002 0.0069 0.99%
2024-11-04 011431 宏利消費服務(wù)混合A 0.7002 0.7002 0.6936 0.6936 0.0066 0.95%
2024-11-01 011431 宏利消費服務(wù)混合A 0.6936 0.6936 0.6946 0.6946 -0.0010 -0.14%
2024-10-31 011431 宏利消費服務(wù)混合A 0.6946 0.6946 0.7027 0.7027 -0.0081 -1.15%
2024-10-30 011431 宏利消費服務(wù)混合A 0.7027 0.7027 0.7095 0.7095 -0.0068 -0.96%
2024-10-29 011431 宏利消費服務(wù)混合A 0.7095 0.7095 0.7154 0.7154 -0.0059 -0.82%
2024-10-28 011431 宏利消費服務(wù)混合A 0.7154 0.7154 0.7096 0.7096 0.0058 0.82%
2024-10-25 011431 宏利消費服務(wù)混合A 0.7096 0.7096 0.7106 0.7106 -0.0010 -0.14%
2024-10-24 011431 宏利消費服務(wù)混合A 0.7106 0.7106 0.7192 0.7192 -0.0086 -1.20%
2024-10-23 011431 宏利消費服務(wù)混合A 0.7192 0.7192 0.7105 0.7105 0.0087 1.22%
2024-10-22 011431 宏利消費服務(wù)混合A 0.7105 0.7105 0.7013 0.7013 0.0092 1.31%
2024-10-21 011431 宏利消費服務(wù)混合A 0.7013 0.7013 0.7025 0.7025 -0.0012 -0.17%
2024-10-18 011431 宏利消費服務(wù)混合A 0.7025 0.7025 0.6852 0.6852 0.0173 2.52%
2024-10-17 011431 宏利消費服務(wù)混合A 0.6852 0.6852 0.6912 0.6912 -0.0060 -0.87%
2024-10-16 011431 宏利消費服務(wù)混合A 0.6912 0.6912 0.6919 0.6919 -0.0007 -0.10%
2024-10-15 011431 宏利消費服務(wù)混合A 0.6919 0.6919 0.7080 0.7080 -0.0161 -2.27%
2024-10-14 011431 宏利消費服務(wù)混合A 0.7080 0.7080 0.6991 0.6991 0.0089 1.27%
2024-10-11 011431 宏利消費服務(wù)混合A 0.6991 0.6991 0.7140 0.7140 -0.0149 -2.09%
2024-10-10 011431 宏利消費服務(wù)混合A 0.7140 0.7140 0.7010 0.7010 0.0130 1.85%
2024-10-09 011431 宏利消費服務(wù)混合A 0.7010 0.7010 0.7417 0.7417 -0.0407 -5.49%
2024-10-08 011431 宏利消費服務(wù)混合A 0.7417 0.7417 0.7266 0.7266 0.0151 2.08%
2024-09-30 011431 宏利消費服務(wù)混合A 0.7266 0.7266 0.6790 0.6790 0.0476 7.01%
2024-09-27 011431 宏利消費服務(wù)混合A 0.6790 0.6790 0.6525 0.6525 0.0265 4.06%
2024-09-26 011431 宏利消費服務(wù)混合A 0.6525 0.6525 0.6279 0.6279 0.0246 3.92%
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2024-09-20 011431 宏利消費服務(wù)混合A 0.6331 0.6331 0.6295 0.6295 0.0036 0.57%
2024-09-19 011431 宏利消費服務(wù)混合A 0.6295 0.6295 0.6164 0.6164 0.0131 2.13%
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2024-09-13 011431 宏利消費服務(wù)混合A 0.6150 0.6150 0.6195 0.6195 -0.0045 -0.73%
2024-09-12 011431 宏利消費服務(wù)混合A 0.6195 0.6195 0.6271 0.6271 -0.0076 -1.21%
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2024-09-10 011431 宏利消費服務(wù)混合A 0.6259 0.6259 0.6247 0.6247 0.0012 0.19%
2024-09-09 011431 宏利消費服務(wù)混合A 0.6247 0.6247 0.6266 0.6266 -0.0019 -0.30%
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2024-06-14 011431 宏利消費服務(wù)混合A 0.7159 0.7159 0.7162 0.7162 -0.0003 -0.04%
2024-06-13 011431 宏利消費服務(wù)混合A 0.7162 0.7162 0.7234 0.7234 -0.0072 -1.00%
2024-06-12 011431 宏利消費服務(wù)混合A 0.7234 0.7234 0.7242 0.7242 -0.0008 -0.11%
2024-06-11 011431 宏利消費服務(wù)混合A 0.7242 0.7242 0.7297 0.7297 -0.0055 -0.75%
2024-06-07 011431 宏利消費服務(wù)混合A 0.7297 0.7297 0.7296 0.7296 0.0001 0.01%
2024-06-06 011431 宏利消費服務(wù)混合A 0.7296 0.7296 0.7354 0.7354 -0.0058 -0.79%
2024-06-05 011431 宏利消費服務(wù)混合A 0.7354 0.7354 0.7466 0.7466 -0.0112 -1.50%
2024-06-04 011431 宏利消費服務(wù)混合A 0.7466 0.7466 0.7379 0.7379 0.0087 1.18%
2024-06-03 011431 宏利消費服務(wù)混合A 0.7379 0.7379 0.7357 0.7357 0.0022 0.30%
2024-05-31 011431 宏利消費服務(wù)混合A 0.7357 0.7357 0.7386 0.7386 -0.0029 -0.39%
2024-05-30 011431 宏利消費服務(wù)混合A 0.7386 0.7386 0.7419 0.7419 -0.0033 -0.44%
2024-05-29 011431 宏利消費服務(wù)混合A 0.7419 0.7419 0.7440 0.7440 -0.0021 -0.28%
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2024-05-27 011431 宏利消費服務(wù)混合A 0.7503 0.7503 0.7396 0.7396 0.0107 1.45%
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2024-05-23 011431 宏利消費服務(wù)混合A 0.7430 0.7430 0.7525 0.7525 -0.0095 -1.26%