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廣發(fā)價值驅(qū)動混合C基金凈值查詢(011428)

今天最新凈值 0.8728 0.0075 0.8700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8712 -0.0013 -0.1437%
  • 累計凈值：0.8728
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9671億
  • 最近資產(chǎn)：0.49億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：程琨
近半年廣發(fā)價值驅(qū)動混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,廣發(fā)價值驅(qū)動混合C(011428)基金累計收益率1.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8725 0.8725 0.8728 0.8728 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8728 0.8728 0.8653 0.8653 0.0075 0.87%
2025-05-20 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8653 0.8653 0.8597 0.8597 0.0056 0.65%
2025-05-19 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8597 0.8597 0.8576 0.8576 0.0021 0.24%
2025-05-16 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8576 0.8576 0.8547 0.8547 0.0029 0.34%
2025-05-15 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8547 0.8547 0.8596 0.8596 -0.0049 -0.57%
2025-05-14 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8596 0.8596 0.8577 0.8577 0.0019 0.22%
2025-05-13 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8577 0.8577 0.8564 0.8564 0.0013 0.15%
2025-05-12 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8564 0.8564 0.8474 0.8474 0.0090 1.06%
2025-05-09 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8474 0.8474 0.8453 0.8453 0.0021 0.25%
2025-05-08 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8453 0.8453 0.8477 0.8477 -0.0024 -0.28%
2025-05-07 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8477 0.8477 0.8404 0.8404 0.0073 0.87%
2025-05-06 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8404 0.8404 0.8291 0.8291 0.0113 1.36%
2025-04-30 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8291 0.8291 0.8288 0.8288 0.0003 0.04%
2025-04-29 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8288 0.8288 0.8266 0.8266 0.0022 0.27%
2025-04-28 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8266 0.8266 0.8291 0.8291 -0.0025 -0.30%
2025-04-25 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8291 0.8291 0.8272 0.8272 0.0019 0.23%
2025-04-24 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8272 0.8272 0.8294 0.8294 -0.0022 -0.27%
2025-04-23 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8294 0.8294 0.8300 0.8300 -0.0006 -0.07%
2025-04-22 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8300 0.8300 0.8309 0.8309 -0.0009 -0.11%
2025-04-21 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8309 0.8309 0.8177 0.8177 0.0132 1.61%
2025-04-18 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8177 0.8177 0.8176 0.8176 0.0001 0.01%
2025-04-17 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8176 0.8176 0.8215 0.8215 -0.0039 -0.47%
2025-04-16 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8215 0.8215 0.8264 0.8264 -0.0049 -0.59%
2025-04-15 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8264 0.8264 0.8274 0.8274 -0.0010 -0.12%
2025-04-14 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8274 0.8274 0.8195 0.8195 0.0079 0.96%
2025-04-11 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8195 0.8195 0.8148 0.8148 0.0047 0.58%
2025-04-10 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8148 0.8148 0.7890 0.7890 0.0258 3.27%
2025-04-09 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.7890 0.7890 0.7909 0.7909 -0.0019 -0.24%
2025-04-08 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.7909 0.7909 0.7779 0.7779 0.0130 1.67%
2025-04-07 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.7779 0.7779 0.8503 0.8503 -0.0724 -8.51%
2025-04-03 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8503 0.8503 0.8681 0.8681 -0.0178 -2.05%
2025-04-02 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8681 0.8681 0.8715 0.8715 -0.0034 -0.39%
2025-04-01 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8715 0.8715 0.8744 0.8744 -0.0029 -0.33%
2025-03-31 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8744 0.8744 0.8834 0.8834 -0.0090 -1.02%
2025-03-28 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8834 0.8834 0.8827 0.8827 0.0007 0.08%
2025-03-27 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8827 0.8827 0.8838 0.8838 -0.0011 -0.12%
2025-03-26 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8838 0.8838 0.8875 0.8875 -0.0037 -0.42%
2025-03-25 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8875 0.8875 0.8803 0.8803 0.0072 0.82%
2025-03-24 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8803 0.8803 0.8760 0.8760 0.0043 0.49%
2025-03-21 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8760 0.8760 0.8842 0.8842 -0.0082 -0.93%
2025-03-20 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8842 0.8842 0.8915 0.8915 -0.0073 -0.82%
2025-03-19 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8915 0.8915 0.8857 0.8857 0.0058 0.65%
2025-03-18 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8857 0.8857 0.8779 0.8779 0.0078 0.89%
2025-03-17 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8779 0.8779 0.8762 0.8762 0.0017 0.19%
2025-03-14 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8762 0.8762 0.8621 0.8621 0.0141 1.64%
2025-03-13 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8621 0.8621 0.8621 0.8621 0.0000 0.00%
2025-03-12 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8621 0.8621 0.8618 0.8618 0.0003 0.03%
2025-03-11 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8618 0.8618 0.8625 0.8625 -0.0007 -0.08%
2025-03-10 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8625 0.8625 0.8580 0.8580 0.0045 0.52%
2025-03-07 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8580 0.8580 0.8564 0.8564 0.0016 0.19%
2025-03-06 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8564 0.8564 0.8500 0.8500 0.0064 0.75%
2025-03-05 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8500 0.8500 0.8461 0.8461 0.0039 0.46%
2025-03-04 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8461 0.8461 0.8417 0.8417 0.0044 0.52%
2025-03-03 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8417 0.8417 0.8419 0.8419 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8419 0.8419 0.8542 0.8542 -0.0123 -1.44%
2025-02-27 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8542 0.8542 0.8495 0.8495 0.0047 0.55%
2025-02-26 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8495 0.8495 0.8447 0.8447 0.0048 0.57%
2025-02-25 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8447 0.8447 0.8519 0.8519 -0.0072 -0.85%
2025-02-24 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8519 0.8519 0.8567 0.8567 -0.0048 -0.56%
2025-02-21 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8567 0.8567 0.8587 0.8587 -0.0020 -0.23%
2025-02-20 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8587 0.8587 0.8601 0.8601 -0.0014 -0.16%
2025-02-19 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8601 0.8601 0.8580 0.8580 0.0021 0.24%
2025-02-18 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8580 0.8580 0.8611 0.8611 -0.0031 -0.36%
2025-02-17 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8611 0.8611 0.8706 0.8706 -0.0095 -1.09%
2025-02-14 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8706 0.8706 0.8709 0.8709 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8709 0.8709 0.8743 0.8743 -0.0034 -0.39%
2025-02-12 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8743 0.8743 0.8809 0.8809 -0.0066 -0.75%
2025-02-11 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8809 0.8809 0.8773 0.8773 0.0036 0.41%
2025-02-10 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8773 0.8773 0.8756 0.8756 0.0017 0.19%
2025-02-07 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8756 0.8756 0.8663 0.8663 0.0093 1.07%
2025-02-06 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8663 0.8663 0.8616 0.8616 0.0047 0.55%
2025-02-05 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8616 0.8616 0.8677 0.8677 -0.0061 -0.70%
2025-01-27 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8677 0.8677 0.8631 0.8631 0.0046 0.53%
2025-01-22 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8575 0.8575 0.8600 0.8600 -0.0025 -0.29%
2025-01-14 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8561 0.8561 0.8425 0.8425 0.0136 1.61%
2025-01-13 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8425 0.8425 0.8411 0.8411 0.0014 0.17%
2025-01-10 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8411 0.8411 0.8498 0.8498 -0.0087 -1.02%
2025-01-09 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8498 0.8498 0.8521 0.8521 -0.0023 -0.27%
2025-01-08 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8521 0.8521 0.8500 0.8500 0.0021 0.25%
2025-01-07 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8500 0.8500 0.8440 0.8440 0.0060 0.71%
2025-01-06 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8440 0.8440 0.8459 0.8459 -0.0019 -0.22%
2025-01-03 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8459 0.8459 0.8529 0.8529 -0.0070 -0.82%
2025-01-02 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8529 0.8529 0.8670 0.8670 -0.0141 -1.63%
2024-12-31 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8670 0.8670 0.8781 0.8781 -0.0111 -1.26%
2024-12-26 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8857 0.8857 0.8864 0.8864 -0.0007 -0.08%
2024-12-25 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8864 0.8864 0.8908 0.8908 -0.0044 -0.49%
2024-12-24 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8908 0.8908 0.8792 0.8792 0.0116 1.32%
2024-12-23 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8792 0.8792 0.8784 0.8784 0.0008 0.09%
2024-12-20 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8784 0.8784 0.8790 0.8790 -0.0006 -0.07%
2024-12-19 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8790 0.8790 0.8789 0.8789 0.0001 0.01%
2024-12-18 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8789 0.8789 0.8757 0.8757 0.0032 0.37%
2024-12-17 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8757 0.8757 0.8746 0.8746 0.0011 0.13%
2024-12-16 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8746 0.8746 0.8827 0.8827 -0.0081 -0.92%
2024-12-13 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8827 0.8827 0.8995 0.8995 -0.0168 -1.87%
2024-12-12 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8995 0.8995 0.8883 0.8883 0.0112 1.26%
2024-12-11 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8883 0.8883 0.8802 0.8802 0.0081 0.92%
2024-12-10 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8802 0.8802 0.8686 0.8686 0.0116 1.34%
2024-12-09 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8686 0.8686 0.8684 0.8684 0.0002 0.02%
2024-12-06 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8684 0.8684 0.8592 0.8592 0.0092 1.07%
2024-12-05 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8592 0.8592 0.8589 0.8589 0.0003 0.03%
2024-12-04 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8589 0.8589 0.8659 0.8659 -0.0070 -0.81%
2024-12-03 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8659 0.8659 0.8681 0.8681 -0.0022 -0.25%
2024-12-02 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8681 0.8681 0.8711 0.8711 -0.0030 -0.34%
2024-11-29 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8711 0.8711 0.8593 0.8593 0.0118 1.37%
2024-11-28 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8593 0.8593 0.8692 0.8692 -0.0099 -1.14%
2024-11-27 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8692 0.8692 0.8558 0.8558 0.0134 1.57%
2024-11-26 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8558 0.8558 0.8600 0.8600 -0.0042 -0.49%
2024-11-25 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8600 0.8600 0.8601 0.8601 -0.0001 -0.01%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%