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廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A基金凈值查詢(xún)(011427)

今天最新凈值 0.8854 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8841 -0.0013 -0.1437%
  • 累計(jì)凈值：0.8854
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9189億
  • 最近資產(chǎn)：3.81億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：程琨
近一季廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A(011427)基金累計(jì)收益率0.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8854 0.8854 0.8857 0.8857 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8857 0.8857 0.8781 0.8781 0.0076 0.87%
2025-05-20 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8781 0.8781 0.8724 0.8724 0.0057 0.65%
2025-05-19 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8724 0.8724 0.8703 0.8703 0.0021 0.24%
2025-05-16 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8703 0.8703 0.8673 0.8673 0.0030 0.35%
2025-05-15 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8673 0.8673 0.8723 0.8723 -0.0050 -0.57%
2025-05-14 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8723 0.8723 0.8703 0.8703 0.0020 0.23%
2025-05-13 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8703 0.8703 0.8690 0.8690 0.0013 0.15%
2025-05-12 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8690 0.8690 0.8599 0.8599 0.0091 1.06%
2025-05-09 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8599 0.8599 0.8577 0.8577 0.0022 0.26%
2025-05-08 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8577 0.8577 0.8602 0.8602 -0.0025 -0.29%
2025-05-07 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8602 0.8602 0.8528 0.8528 0.0074 0.87%
2025-05-06 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8528 0.8528 0.8412 0.8412 0.0116 1.38%
2025-04-30 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8412 0.8412 0.8409 0.8409 0.0003 0.04%
2025-04-29 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8409 0.8409 0.8387 0.8387 0.0022 0.26%
2025-04-28 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8387 0.8387 0.8411 0.8411 -0.0024 -0.29%
2025-04-25 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8411 0.8411 0.8392 0.8392 0.0019 0.23%
2025-04-24 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8392 0.8392 0.8415 0.8415 -0.0023 -0.27%
2025-04-23 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8415 0.8415 0.8421 0.8421 -0.0006 -0.07%
2025-04-22 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8421 0.8421 0.8429 0.8429 -0.0008 -0.09%
2025-04-21 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8429 0.8429 0.8296 0.8296 0.0133 1.60%
2025-04-18 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8296 0.8296 0.8294 0.8294 0.0002 0.02%
2025-04-17 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8294 0.8294 0.8334 0.8334 -0.0040 -0.48%
2025-04-16 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8334 0.8334 0.8384 0.8384 -0.0050 -0.60%
2025-04-15 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8384 0.8384 0.8394 0.8394 -0.0010 -0.12%
2025-04-14 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8394 0.8394 0.8313 0.8313 0.0081 0.97%
2025-04-11 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8313 0.8313 0.8265 0.8265 0.0048 0.58%
2025-04-10 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8265 0.8265 0.8003 0.8003 0.0262 3.27%
2025-04-09 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8003 0.8003 0.8022 0.8022 -0.0019 -0.24%
2025-04-08 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8022 0.8022 0.7891 0.7891 0.0131 1.66%
2025-04-07 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.7891 0.7891 0.8625 0.8625 -0.0734 -8.51%
2025-04-03 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8625 0.8625 0.8805 0.8805 -0.0180 -2.04%
2025-04-02 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8805 0.8805 0.8839 0.8839 -0.0034 -0.38%
2025-04-01 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8839 0.8839 0.8868 0.8868 -0.0029 -0.33%
2025-03-31 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8868 0.8868 0.8959 0.8959 -0.0091 -1.02%
2025-03-28 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8959 0.8959 0.8953 0.8953 0.0006 0.07%
2025-03-27 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8953 0.8953 0.8964 0.8964 -0.0011 -0.12%
2025-03-26 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8964 0.8964 0.9001 0.9001 -0.0037 -0.41%
2025-03-25 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.9001 0.9001 0.8928 0.8928 0.0073 0.82%
2025-03-24 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8928 0.8928 0.8884 0.8884 0.0044 0.50%
2025-03-21 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8884 0.8884 0.8967 0.8967 -0.0083 -0.93%
2025-03-20 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8967 0.8967 0.9041 0.9041 -0.0074 -0.82%
2025-03-19 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.9041 0.9041 0.8982 0.8982 0.0059 0.66%
2025-03-18 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8982 0.8982 0.8903 0.8903 0.0079 0.89%
2025-03-17 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8903 0.8903 0.8886 0.8886 0.0017 0.19%
2025-03-14 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8886 0.8886 0.8742 0.8742 0.0144 1.65%
2025-03-13 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8742 0.8742 0.8742 0.8742 0.0000 0.00%
2025-03-12 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8742 0.8742 0.8739 0.8739 0.0003 0.03%
2025-03-11 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8739 0.8739 0.8746 0.8746 -0.0007 -0.08%
2025-03-10 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8746 0.8746 0.8701 0.8701 0.0045 0.52%
2025-03-07 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8701 0.8701 0.8684 0.8684 0.0017 0.20%
2025-03-06 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8684 0.8684 0.8619 0.8619 0.0065 0.75%
2025-03-05 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8619 0.8619 0.8579 0.8579 0.0040 0.47%
2025-03-04 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8579 0.8579 0.8534 0.8534 0.0045 0.53%
2025-03-03 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8534 0.8534 0.8536 0.8536 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8536 0.8536 0.8660 0.8660 -0.0124 -1.43%
2025-02-27 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8660 0.8660 0.8613 0.8613 0.0047 0.55%
2025-02-26 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8613 0.8613 0.8564 0.8564 0.0049 0.57%
2025-02-25 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8564 0.8564 0.8638 0.8638 -0.0074 -0.86%
2025-02-24 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8638 0.8638 0.8685 0.8685 -0.0047 -0.54%