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廣發(fā)價值驅(qū)動混合A基金凈值查詢(011427)

今天最新凈值 0.8857 0.0076 0.8700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8868 0.0011 0.1217%
  • 累計凈值：0.8857
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9189億
  • 最近資產(chǎn)：3.81億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：程琨
近一月廣發(fā)價值驅(qū)動混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)價值驅(qū)動混合A(011427)基金累計收益率5.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011427 廣發(fā)價值驅(qū)動混合A 0.8857 0.8857 0.8781 0.8781 0.0076 0.87%
2025-05-20 011427 廣發(fā)價值驅(qū)動混合A 0.8781 0.8781 0.8724 0.8724 0.0057 0.65%
2025-05-19 011427 廣發(fā)價值驅(qū)動混合A 0.8724 0.8724 0.8703 0.8703 0.0021 0.24%
2025-05-16 011427 廣發(fā)價值驅(qū)動混合A 0.8703 0.8703 0.8673 0.8673 0.0030 0.35%
2025-05-15 011427 廣發(fā)價值驅(qū)動混合A 0.8673 0.8673 0.8723 0.8723 -0.0050 -0.57%
2025-05-14 011427 廣發(fā)價值驅(qū)動混合A 0.8723 0.8723 0.8703 0.8703 0.0020 0.23%
2025-05-13 011427 廣發(fā)價值驅(qū)動混合A 0.8703 0.8703 0.8690 0.8690 0.0013 0.15%
2025-05-12 011427 廣發(fā)價值驅(qū)動混合A 0.8690 0.8690 0.8599 0.8599 0.0091 1.06%
2025-05-09 011427 廣發(fā)價值驅(qū)動混合A 0.8599 0.8599 0.8577 0.8577 0.0022 0.26%
2025-05-08 011427 廣發(fā)價值驅(qū)動混合A 0.8577 0.8577 0.8602 0.8602 -0.0025 -0.29%
2025-05-07 011427 廣發(fā)價值驅(qū)動混合A 0.8602 0.8602 0.8528 0.8528 0.0074 0.87%
2025-05-06 011427 廣發(fā)價值驅(qū)動混合A 0.8528 0.8528 0.8412 0.8412 0.0116 1.38%
2025-04-30 011427 廣發(fā)價值驅(qū)動混合A 0.8412 0.8412 0.8409 0.8409 0.0003 0.04%
2025-04-29 011427 廣發(fā)價值驅(qū)動混合A 0.8409 0.8409 0.8387 0.8387 0.0022 0.26%
2025-04-28 011427 廣發(fā)價值驅(qū)動混合A 0.8387 0.8387 0.8411 0.8411 -0.0024 -0.29%
2025-04-25 011427 廣發(fā)價值驅(qū)動混合A 0.8411 0.8411 0.8392 0.8392 0.0019 0.23%
2025-04-24 011427 廣發(fā)價值驅(qū)動混合A 0.8392 0.8392 0.8415 0.8415 -0.0023 -0.27%
2025-04-23 011427 廣發(fā)價值驅(qū)動混合A 0.8415 0.8415 0.8421 0.8421 -0.0006 -0.07%