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廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A基金凈值查詢(xún)(011427)

今天最新凈值 0.8857 0.0076 0.8700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8868 0.0011 0.1217%
  • 累計(jì)凈值：0.8857
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9189億
  • 最近資產(chǎn)：3.81億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：程琨
近一年廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A(011427)基金累計(jì)收益率-7.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8854 0.8854 0.8857 0.8857 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8857 0.8857 0.8781 0.8781 0.0076 0.87%
2025-05-20 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8781 0.8781 0.8724 0.8724 0.0057 0.65%
2025-05-19 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8724 0.8724 0.8703 0.8703 0.0021 0.24%
2025-05-16 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8703 0.8703 0.8673 0.8673 0.0030 0.35%
2025-05-15 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8673 0.8673 0.8723 0.8723 -0.0050 -0.57%
2025-05-14 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8723 0.8723 0.8703 0.8703 0.0020 0.23%
2025-05-13 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8703 0.8703 0.8690 0.8690 0.0013 0.15%
2025-05-12 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8690 0.8690 0.8599 0.8599 0.0091 1.06%
2025-05-09 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8599 0.8599 0.8577 0.8577 0.0022 0.26%
2025-05-08 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8577 0.8577 0.8602 0.8602 -0.0025 -0.29%
2025-05-07 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8602 0.8602 0.8528 0.8528 0.0074 0.87%
2025-05-06 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8528 0.8528 0.8412 0.8412 0.0116 1.38%
2025-04-30 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8412 0.8412 0.8409 0.8409 0.0003 0.04%
2025-04-29 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8409 0.8409 0.8387 0.8387 0.0022 0.26%
2025-04-28 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8387 0.8387 0.8411 0.8411 -0.0024 -0.29%
2025-04-25 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8411 0.8411 0.8392 0.8392 0.0019 0.23%
2025-04-24 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8392 0.8392 0.8415 0.8415 -0.0023 -0.27%
2025-04-23 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8415 0.8415 0.8421 0.8421 -0.0006 -0.07%
2025-04-22 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8421 0.8421 0.8429 0.8429 -0.0008 -0.09%
2025-04-21 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8429 0.8429 0.8296 0.8296 0.0133 1.60%
2025-04-18 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8296 0.8296 0.8294 0.8294 0.0002 0.02%
2025-04-17 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8294 0.8294 0.8334 0.8334 -0.0040 -0.48%
2025-04-16 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8334 0.8334 0.8384 0.8384 -0.0050 -0.60%
2025-04-15 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8384 0.8384 0.8394 0.8394 -0.0010 -0.12%
2025-04-14 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8394 0.8394 0.8313 0.8313 0.0081 0.97%
2025-04-11 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8313 0.8313 0.8265 0.8265 0.0048 0.58%
2025-04-10 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8265 0.8265 0.8003 0.8003 0.0262 3.27%
2025-04-09 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8003 0.8003 0.8022 0.8022 -0.0019 -0.24%
2025-04-08 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8022 0.8022 0.7891 0.7891 0.0131 1.66%
2025-04-07 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.7891 0.7891 0.8625 0.8625 -0.0734 -8.51%
2025-04-03 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8625 0.8625 0.8805 0.8805 -0.0180 -2.04%
2025-04-02 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8805 0.8805 0.8839 0.8839 -0.0034 -0.38%
2025-04-01 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8839 0.8839 0.8868 0.8868 -0.0029 -0.33%
2025-03-31 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8868 0.8868 0.8959 0.8959 -0.0091 -1.02%
2025-03-28 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8959 0.8959 0.8953 0.8953 0.0006 0.07%
2025-03-27 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8953 0.8953 0.8964 0.8964 -0.0011 -0.12%
2025-03-26 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8964 0.8964 0.9001 0.9001 -0.0037 -0.41%
2025-03-25 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.9001 0.9001 0.8928 0.8928 0.0073 0.82%
2025-03-24 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8928 0.8928 0.8884 0.8884 0.0044 0.50%
2025-03-21 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8884 0.8884 0.8967 0.8967 -0.0083 -0.93%
2025-03-20 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8967 0.8967 0.9041 0.9041 -0.0074 -0.82%
2025-03-19 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.9041 0.9041 0.8982 0.8982 0.0059 0.66%
2025-03-18 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8982 0.8982 0.8903 0.8903 0.0079 0.89%
2025-03-17 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8903 0.8903 0.8886 0.8886 0.0017 0.19%
2025-03-14 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8886 0.8886 0.8742 0.8742 0.0144 1.65%
2025-03-13 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8742 0.8742 0.8742 0.8742 0.0000 0.00%
2025-03-12 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8742 0.8742 0.8739 0.8739 0.0003 0.03%
2025-03-11 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8739 0.8739 0.8746 0.8746 -0.0007 -0.08%
2025-03-10 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8746 0.8746 0.8701 0.8701 0.0045 0.52%
2025-03-07 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8701 0.8701 0.8684 0.8684 0.0017 0.20%
2025-03-06 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8684 0.8684 0.8619 0.8619 0.0065 0.75%
2025-03-05 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8619 0.8619 0.8579 0.8579 0.0040 0.47%
2025-03-04 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8579 0.8579 0.8534 0.8534 0.0045 0.53%
2025-03-03 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8534 0.8534 0.8536 0.8536 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8536 0.8536 0.8660 0.8660 -0.0124 -1.43%
2025-02-27 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8660 0.8660 0.8613 0.8613 0.0047 0.55%
2025-02-26 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8613 0.8613 0.8564 0.8564 0.0049 0.57%
2025-02-25 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8564 0.8564 0.8638 0.8638 -0.0074 -0.86%
2025-02-24 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8638 0.8638 0.8685 0.8685 -0.0047 -0.54%
2025-02-21 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8685 0.8685 0.8706 0.8706 -0.0021 -0.24%
2025-02-20 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8706 0.8706 0.8720 0.8720 -0.0014 -0.16%
2025-02-19 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8720 0.8720 0.8699 0.8699 0.0021 0.24%
2025-02-18 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8699 0.8699 0.8730 0.8730 -0.0031 -0.36%
2025-02-17 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8730 0.8730 0.8826 0.8826 -0.0096 -1.09%
2025-02-14 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8826 0.8826 0.8829 0.8829 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8829 0.8829 0.8863 0.8863 -0.0034 -0.38%
2025-02-12 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8863 0.8863 0.8931 0.8931 -0.0068 -0.76%
2025-02-11 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8931 0.8931 0.8894 0.8894 0.0037 0.42%
2025-02-10 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8894 0.8894 0.8876 0.8876 0.0018 0.20%
2025-02-07 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8876 0.8876 0.8781 0.8781 0.0095 1.08%
2025-02-06 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8781 0.8781 0.8734 0.8734 0.0047 0.54%
2025-02-05 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8734 0.8734 0.8794 0.8794 -0.0060 -0.68%
2025-01-27 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8794 0.8794 0.8748 0.8748 0.0046 0.53%
2025-01-22 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8691 0.8691 0.8716 0.8716 -0.0025 -0.29%
2025-01-14 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8676 0.8676 0.8538 0.8538 0.0138 1.62%
2025-01-13 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8538 0.8538 0.8524 0.8524 0.0014 0.16%
2025-01-10 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8524 0.8524 0.8612 0.8612 -0.0088 -1.02%
2025-01-09 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8612 0.8612 0.8635 0.8635 -0.0023 -0.27%
2025-01-08 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8635 0.8635 0.8613 0.8613 0.0022 0.26%
2025-01-07 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8613 0.8613 0.8553 0.8553 0.0060 0.70%
2025-01-06 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8553 0.8553 0.8572 0.8572 -0.0019 -0.22%
2025-01-03 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8572 0.8572 0.8642 0.8642 -0.0070 -0.81%
2025-01-02 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8642 0.8642 0.8785 0.8785 -0.0143 -1.63%
2024-12-31 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8785 0.8785 0.8897 0.8897 -0.0112 -1.26%
2024-12-26 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8974 0.8974 0.8981 0.8981 -0.0007 -0.08%
2024-12-25 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8981 0.8981 0.9026 0.9026 -0.0045 -0.50%
2024-12-24 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.9026 0.9026 0.8908 0.8908 0.0118 1.32%
2024-12-23 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8908 0.8908 0.8899 0.8899 0.0009 0.10%
2024-12-20 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8899 0.8899 0.8905 0.8905 -0.0006 -0.07%
2024-12-19 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8905 0.8905 0.8905 0.8905 0.0000 0.00%
2024-12-18 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8905 0.8905 0.8872 0.8872 0.0033 0.37%
2024-12-17 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8872 0.8872 0.8860 0.8860 0.0012 0.14%
2024-12-16 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8860 0.8860 0.8942 0.8942 -0.0082 -0.92%
2024-12-13 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8942 0.8942 0.9113 0.9113 -0.0171 -1.88%
2024-12-12 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.9113 0.9113 0.8999 0.8999 0.0114 1.27%
2024-12-11 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8999 0.8999 0.8917 0.8917 0.0082 0.92%
2024-12-10 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8917 0.8917 0.8800 0.8800 0.0117 1.33%
2024-12-09 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8800 0.8800 0.8797 0.8797 0.0003 0.03%
2024-12-06 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8797 0.8797 0.8704 0.8704 0.0093 1.07%
2024-12-05 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8704 0.8704 0.8700 0.8700 0.0004 0.05%
2024-12-04 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8700 0.8700 0.8771 0.8771 -0.0071 -0.81%
2024-12-03 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8771 0.8771 0.8794 0.8794 -0.0023 -0.26%
2024-12-02 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8794 0.8794 0.8824 0.8824 -0.0030 -0.34%
2024-11-29 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8824 0.8824 0.8704 0.8704 0.0120 1.38%
2024-11-28 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8704 0.8704 0.8804 0.8804 -0.0100 -1.14%
2024-11-27 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8804 0.8804 0.8669 0.8669 0.0135 1.56%
2024-11-26 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8669 0.8669 0.8711 0.8711 -0.0042 -0.48%
2024-11-25 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8711 0.8711 0.8711 0.8711 0.0000 0.00%
2024-11-22 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8711 0.8711 0.8951 0.8951 -0.0240 -2.68%
2024-11-21 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8951 0.8951 0.8918 0.8918 0.0033 0.37%
2024-11-20 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8918 0.8918 0.8939 0.8939 -0.0021 -0.23%
2024-11-19 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8939 0.8939 0.8791 0.8791 0.0148 1.68%
2024-11-18 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8791 0.8791 0.8864 0.8864 -0.0073 -0.82%
2024-11-15 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8864 0.8864 0.8942 0.8942 -0.0078 -0.87%
2024-11-14 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8942 0.8942 0.9086 0.9086 -0.0144 -1.58%
2024-11-13 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.9086 0.9086 0.9084 0.9084 0.0002 0.02%
2024-11-12 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.9084 0.9084 0.9172 0.9172 -0.0088 -0.96%
2024-11-11 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.9172 0.9172 0.9173 0.9173 -0.0001 -0.01%
2024-11-08 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.9173 0.9173 0.9209 0.9209 -0.0036 -0.39%
2024-11-07 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.9209 0.9209 0.9114 0.9114 0.0095 1.04%
2024-11-06 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.9114 0.9114 0.9197 0.9197 -0.0083 -0.90%
2024-11-05 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.9197 0.9197 0.9104 0.9104 0.0093 1.02%
2024-11-04 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.9104 0.9104 0.9007 0.9007 0.0097 1.08%
2024-11-01 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.9007 0.9007 0.8978 0.8978 0.0029 0.32%
2024-10-31 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8978 0.8978 0.9078 0.9078 -0.0100 -1.10%
2024-10-30 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.9078 0.9078 0.9150 0.9150 -0.0072 -0.79%
2024-10-29 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.9150 0.9150 0.9232 0.9232 -0.0082 -0.89%
2024-10-28 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.9232 0.9232 0.9239 0.9239 -0.0007 -0.08%
2024-10-25 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.9239 0.9239 0.9180 0.9180 0.0059 0.64%
2024-10-24 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.9180 0.9180 0.9261 0.9261 -0.0081 -0.87%
2024-10-23 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.9261 0.9261 0.9234 0.9234 0.0027 0.29%
2024-10-22 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.9234 0.9234 0.9113 0.9113 0.0121 1.33%
2024-10-21 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.9113 0.9113 0.9106 0.9106 0.0007 0.08%
2024-10-18 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.9106 0.9106 0.8850 0.8850 0.0256 2.89%
2024-10-17 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8850 0.8850 0.8976 0.8976 -0.0126 -1.40%
2024-10-16 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8976 0.8976 0.8983 0.8983 -0.0007 -0.08%
2024-10-15 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8983 0.8983 0.9259 0.9259 -0.0276 -2.98%
2024-10-14 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.9259 0.9259 0.9096 0.9096 0.0163 1.79%
2024-10-11 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.9096 0.9096 0.9327 0.9327 -0.0231 -2.48%
2024-10-10 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.9327 0.9327 0.9276 0.9276 0.0051 0.55%
2024-10-09 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.9276 0.9276 0.9859 0.9859 -0.0583 -5.91%
2024-10-08 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.9859 0.9859 0.9722 0.9722 0.0137 1.41%
2024-09-30 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.9722 0.9722 0.9118 0.9118 0.0604 6.62%
2024-09-27 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.9118 0.9118 0.8840 0.8840 0.0278 3.14%
2024-09-26 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8840 0.8840 0.8471 0.8471 0.0369 4.36%
2024-09-25 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8471 0.8471 0.8437 0.8437 0.0034 0.40%
2024-09-24 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8437 0.8437 0.8187 0.8187 0.0250 3.05%
2024-09-23 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8187 0.8187 0.8161 0.8161 0.0026 0.32%
2024-09-20 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8161 0.8161 0.8129 0.8129 0.0032 0.39%
2024-09-19 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8129 0.8129 0.8025 0.8025 0.0104 1.30%
2024-09-18 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8025 0.8025 0.7939 0.7939 0.0086 1.08%
2024-09-13 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.7939 0.7939 0.7934 0.7934 0.0005 0.06%
2024-09-12 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.7934 0.7934 0.7985 0.7985 -0.0051 -0.64%
2024-09-11 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.7985 0.7985 0.7904 0.7904 0.0081 1.02%
2024-09-10 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.7904 0.7904 0.7892 0.7892 0.0012 0.15%
2024-09-09 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.7892 0.7892 0.8046 0.8046 -0.0154 -1.91%
2024-09-06 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8046 0.8046 0.8114 0.8114 -0.0068 -0.84%
2024-09-05 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8114 0.8114 0.8049 0.8049 0.0065 0.81%
2024-09-04 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8049 0.8049 0.8081 0.8081 -0.0032 -0.40%
2024-09-03 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8081 0.8081 0.8002 0.8002 0.0079 0.99%
2024-09-02 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8002 0.8002 0.8158 0.8158 -0.0156 -1.91%
2024-08-30 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8158 0.8158 0.8098 0.8098 0.0060 0.74%
2024-08-29 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8098 0.8098 0.8039 0.8039 0.0059 0.73%
2024-08-28 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8039 0.8039 0.8061 0.8061 -0.0022 -0.27%
2024-08-27 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8061 0.8061 0.8117 0.8117 -0.0056 -0.69%
2024-08-26 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8117 0.8117 0.8109 0.8109 0.0008 0.10%
2024-08-23 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8109 0.8109 0.8054 0.8054 0.0055 0.68%
2024-08-22 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8054 0.8054 0.8067 0.8067 -0.0013 -0.16%
2024-08-21 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8067 0.8067 0.8053 0.8053 0.0014 0.17%
2024-08-20 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8053 0.8053 0.8107 0.8107 -0.0054 -0.67%
2024-08-19 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8107 0.8107 0.8069 0.8069 0.0038 0.47%
2024-08-16 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8069 0.8069 0.8088 0.8088 -0.0019 -0.23%
2024-08-15 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8088 0.8088 0.8097 0.8097 -0.0009 -0.11%
2024-08-14 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8097 0.8097 0.8168 0.8168 -0.0071 -0.87%
2024-08-13 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8168 0.8168 0.8162 0.8162 0.0006 0.07%
2024-08-12 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8162 0.8162 0.8144 0.8144 0.0018 0.22%
2024-08-09 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8144 0.8144 0.8222 0.8222 -0.0078 -0.95%
2024-08-08 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8222 0.8222 0.8151 0.8151 0.0071 0.87%
2024-08-07 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8151 0.8151 0.8157 0.8157 -0.0006 -0.07%
2024-08-06 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8157 0.8157 0.8144 0.8144 0.0013 0.16%
2024-08-05 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8144 0.8144 0.8256 0.8256 -0.0112 -1.36%
2024-08-02 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8256 0.8256 0.8327 0.8327 -0.0071 -0.85%
2024-07-31 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8433 0.8433 0.8155 0.8155 0.0278 3.41%
2024-07-30 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8155 0.8155 0.8247 0.8247 -0.0092 -1.12%
2024-07-29 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8247 0.8247 0.8366 0.8366 -0.0119 -1.42%
2024-07-26 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8366 0.8366 0.8172 0.8172 0.0194 2.37%
2024-07-25 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8172 0.8172 0.8249 0.8249 -0.0077 -0.93%
2024-07-24 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8249 0.8249 0.8369 0.8369 -0.0120 -1.43%
2024-07-23 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8369 0.8369 0.8651 0.8651 -0.0282 -3.26%
2024-07-22 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8651 0.8651 0.8713 0.8713 -0.0062 -0.71%
2024-07-19 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8713 0.8713 0.8736 0.8736 -0.0023 -0.26%
2024-07-18 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8736 0.8736 0.8712 0.8712 0.0024 0.28%
2024-07-17 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8712 0.8712 0.8779 0.8779 -0.0067 -0.76%
2024-07-16 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8779 0.8779 0.8821 0.8821 -0.0042 -0.48%
2024-07-15 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8821 0.8821 0.8809 0.8809 0.0012 0.14%
2024-07-12 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8809 0.8809 0.8761 0.8761 0.0048 0.55%
2024-07-11 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8761 0.8761 0.8632 0.8632 0.0129 1.49%
2024-07-10 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8632 0.8632 0.8636 0.8636 -0.0004 -0.05%
2024-07-09 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8636 0.8636 0.8580 0.8580 0.0056 0.65%
2024-07-08 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8580 0.8580 0.8726 0.8726 -0.0146 -1.67%
2024-07-05 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8726 0.8726 0.8640 0.8640 0.0086 1.00%
2024-07-04 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8640 0.8640 0.8619 0.8619 0.0021 0.24%
2024-07-03 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8619 0.8619 0.8658 0.8658 -0.0039 -0.45%
2024-07-02 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8658 0.8658 0.8756 0.8756 -0.0098 -1.12%
2024-07-01 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8756 0.8756 0.8680 0.8680 0.0076 0.88%
2024-06-28 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8680 0.8680 0.8630 0.8630 0.0050 0.58%
2024-06-27 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8630 0.8630 0.8803 0.8803 -0.0173 -1.97%
2024-06-26 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8803 0.8803 0.8776 0.8776 0.0027 0.31%
2024-06-25 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8776 0.8776 0.8767 0.8767 0.0009 0.10%
2024-06-24 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8767 0.8767 0.8868 0.8868 -0.0101 -1.14%
2024-06-21 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8868 0.8868 0.8874 0.8874 -0.0006 -0.07%
2024-06-20 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8874 0.8874 0.8946 0.8946 -0.0072 -0.80%
2024-06-19 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8946 0.8946 0.9026 0.9026 -0.0080 -0.89%
2024-06-18 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.9026 0.9026 0.8987 0.8987 0.0039 0.43%
2024-06-17 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8987 0.8987 0.9031 0.9031 -0.0044 -0.49%
2024-06-14 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.9031 0.9031 0.8968 0.8968 0.0063 0.70%
2024-06-13 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.8968 0.8968 0.9074 0.9074 -0.0106 -1.17%
2024-06-12 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.9074 0.9074 0.9054 0.9054 0.0020 0.22%
2024-06-11 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.9054 0.9054 0.9113 0.9113 -0.0059 -0.65%
2024-06-07 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.9113 0.9113 0.9152 0.9152 -0.0039 -0.43%
2024-06-06 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.9152 0.9152 0.9157 0.9157 -0.0005 -0.05%
2024-06-05 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.9157 0.9157 0.9218 0.9218 -0.0061 -0.66%
2024-06-04 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.9218 0.9218 0.9086 0.9086 0.0132 1.45%
2024-06-03 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.9086 0.9086 0.9139 0.9139 -0.0053 -0.58%
2024-05-31 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.9139 0.9139 0.9156 0.9156 -0.0017 -0.19%
2024-05-30 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.9156 0.9156 0.9230 0.9230 -0.0074 -0.80%
2024-05-29 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.9230 0.9230 0.9209 0.9209 0.0021 0.23%
2024-05-28 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.9209 0.9209 0.9282 0.9282 -0.0073 -0.79%
2024-05-27 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.9282 0.9282 0.9202 0.9202 0.0080 0.87%
2024-05-24 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.9202 0.9202 0.9257 0.9257 -0.0055 -0.59%
2024-05-23 011427 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A 0.9257 0.9257 0.9350 0.9350 -0.0093 -0.99%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%