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鵬華寧華一年持有期混合C基金凈值查詢(011415)

今天最新凈值 1.0215 -0.0016 -0.1600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0218 0.0005 0.0508%
  • 累計(jì)凈值：1.0215
  • 成立日期：2021-03-09
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0852億
  • 最近資產(chǎn)：2.10億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：楊雅潔 汪坤 羅政
今年以來(lái)鵬華寧華一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),鵬華寧華一年持有期混合C(011415)基金累計(jì)收益率0.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0213 1.0213 1.0215 1.0215 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0215 1.0215 1.0231 1.0231 -0.0016 -0.16%
2025-05-20 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0231 1.0231 1.0224 1.0224 0.0007 0.07%
2025-05-19 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0224 1.0224 1.0188 1.0188 0.0036 0.35%
2025-05-16 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0188 1.0188 1.0163 1.0163 0.0025 0.25%
2025-05-15 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0163 1.0163 1.0191 1.0191 -0.0028 -0.27%
2025-05-14 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0191 1.0191 1.0180 1.0180 0.0011 0.11%
2025-05-13 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0180 1.0180 1.0171 1.0171 0.0009 0.09%
2025-05-12 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0171 1.0171 1.0164 1.0164 0.0007 0.07%
2025-05-09 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0164 1.0164 1.0172 1.0172 -0.0008 -0.08%
2025-05-08 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0172 1.0172 1.0160 1.0160 0.0012 0.12%
2025-05-07 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0160 1.0160 1.0154 1.0154 0.0006 0.06%
2025-05-06 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0154 1.0154 1.0112 1.0112 0.0042 0.42%
2025-04-30 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0112 1.0112 1.0098 1.0098 0.0014 0.14%
2025-04-29 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0098 1.0098 1.0076 1.0076 0.0022 0.22%
2025-04-28 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0076 1.0076 1.0093 1.0093 -0.0017 -0.17%
2025-04-25 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0093 1.0093 1.0095 1.0095 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0095 1.0095 1.0100 1.0100 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0100 1.0100 1.0083 1.0083 0.0017 0.17%
2025-04-22 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0083 1.0083 1.0078 1.0078 0.0005 0.05%
2025-04-21 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0078 1.0078 1.0058 1.0058 0.0020 0.20%
2025-04-18 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0058 1.0058 1.0066 1.0066 -0.0008 -0.08%
2025-04-17 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0066 1.0066 1.0064 1.0064 0.0002 0.02%
2025-04-16 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0064 1.0064 1.0084 1.0084 -0.0020 -0.20%
2025-04-15 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0084 1.0084 1.0088 1.0088 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0088 1.0088 1.0080 1.0080 0.0008 0.08%
2025-04-11 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0080 1.0080 1.0064 1.0064 0.0016 0.16%
2025-04-10 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0064 1.0064 1.0029 1.0029 0.0035 0.35%
2025-04-09 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0029 1.0029 1.0005 1.0005 0.0024 0.24%
2025-04-08 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0005 1.0005 1.0021 1.0021 -0.0016 -0.16%
2025-04-07 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0021 1.0021 1.0153 1.0153 -0.0132 -1.30%
2025-04-03 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0153 1.0153 1.0180 1.0180 -0.0027 -0.27%
2025-04-02 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0180 1.0180 1.0171 1.0171 0.0009 0.09%
2025-04-01 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0171 1.0171 1.0164 1.0164 0.0007 0.07%
2025-03-31 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0164 1.0164 1.0182 1.0182 -0.0018 -0.18%
2025-03-28 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0182 1.0182 1.0200 1.0200 -0.0018 -0.18%
2025-03-27 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0200 1.0200 1.0199 1.0199 0.0001 0.01%
2025-03-26 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0199 1.0199 1.0192 1.0192 0.0007 0.07%
2025-03-25 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0192 1.0192 1.0185 1.0185 0.0007 0.07%
2025-03-24 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0185 1.0185 1.0172 1.0172 0.0013 0.13%
2025-03-21 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0172 1.0172 1.0189 1.0189 -0.0017 -0.17%
2025-03-20 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0189 1.0189 1.0188 1.0188 0.0001 0.01%
2025-03-19 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0188 1.0188 1.0190 1.0190 -0.0002 -0.02%
2025-03-18 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0190 1.0190 1.0170 1.0170 0.0020 0.20%
2025-03-17 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0170 1.0170 1.0172 1.0172 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0172 1.0172 1.0150 1.0150 0.0022 0.22%
2025-03-13 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0150 1.0150 1.0158 1.0158 -0.0008 -0.08%
2025-03-12 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0158 1.0158 1.0153 1.0153 0.0005 0.05%
2025-03-11 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0153 1.0153 1.0166 1.0166 -0.0013 -0.13%
2025-03-10 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0166 1.0166 1.0166 1.0166 0.0000 0.00%
2025-03-07 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0166 1.0166 1.0171 1.0171 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0171 1.0171 1.0156 1.0156 0.0015 0.15%
2025-03-05 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0156 1.0156 1.0146 1.0146 0.0010 0.10%
2025-03-04 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0146 1.0146 1.0135 1.0135 0.0011 0.11%
2025-03-03 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0135 1.0135 1.0141 1.0141 -0.0006 -0.06%
2025-02-28 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0141 1.0141 1.0181 1.0181 -0.0040 -0.39%
2025-02-27 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0181 1.0181 1.0199 1.0199 -0.0018 -0.18%
2025-02-26 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0199 1.0199 1.0171 1.0171 0.0028 0.28%
2025-02-25 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0171 1.0171 1.0174 1.0174 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0174 1.0174 1.0189 1.0189 -0.0015 -0.15%
2025-02-21 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0189 1.0189 1.0171 1.0171 0.0018 0.18%
2025-02-20 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0171 1.0171 1.0150 1.0150 0.0021 0.21%
2025-02-19 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0150 1.0150 1.0118 1.0118 0.0032 0.32%
2025-02-18 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0118 1.0118 1.0151 1.0151 -0.0033 -0.33%
2025-02-17 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0151 1.0151 1.0149 1.0149 0.0002 0.02%
2025-02-14 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0149 1.0149 1.0154 1.0154 -0.0005 -0.05%
2025-02-13 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0154 1.0154 1.0177 1.0177 -0.0023 -0.23%
2025-02-12 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0177 1.0177 1.0166 1.0166 0.0011 0.11%
2025-02-11 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0166 1.0166 1.0163 1.0163 0.0003 0.03%
2025-02-10 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0163 1.0163 1.0164 1.0164 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0164 1.0164 1.0146 1.0146 0.0018 0.18%
2025-02-06 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0146 1.0146 1.0114 1.0114 0.0032 0.32%
2025-02-05 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0114 1.0114 1.0122 1.0122 -0.0008 -0.08%
2025-01-27 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0122 1.0122 1.0126 1.0126 -0.0004 -0.04%
2025-01-22 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0114 1.0114 1.0124 1.0124 -0.0010 -0.10%
2025-01-14 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0116 1.0116 1.0063 1.0063 0.0053 0.53%
2025-01-13 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0063 1.0063 1.0066 1.0066 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0066 1.0066 1.0094 1.0094 -0.0028 -0.28%
2025-01-09 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0094 1.0094 1.0106 1.0106 -0.0012 -0.12%
2025-01-08 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0106 1.0106 1.0112 1.0112 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0112 1.0112 1.0097 1.0097 0.0015 0.15%
2025-01-06 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0097 1.0097 1.0098 1.0098 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0098 1.0098 1.0131 1.0131 -0.0033 -0.33%
2025-01-02 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0131 1.0131 1.0140 1.0140 -0.0009 -0.09%