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鵬華寧華一年持有期混合C基金凈值查詢(011415)

今天最新凈值 1.0215 -0.0016 -0.1600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0218 0.0005 0.0508%
  • 累計凈值：1.0215
  • 成立日期：2021-03-09
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0852億
  • 最近資產(chǎn)：2.10億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：楊雅潔 汪坤 羅政
近一周鵬華寧華一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華寧華一年持有期混合C(011415)基金累計收益率0.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0213 1.0213 1.0215 1.0215 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0215 1.0215 1.0231 1.0231 -0.0016 -0.16%
2025-05-20 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0231 1.0231 1.0224 1.0224 0.0007 0.07%
2025-05-19 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0224 1.0224 1.0188 1.0188 0.0036 0.35%
2025-05-16 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0188 1.0188 1.0163 1.0163 0.0025 0.25%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶安享混合A 1.1441 -0.17%
華寶安享混合C 1.1412 -0.17%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%