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鵬華寧華一年持有期混合C基金凈值查詢(011415)

今天最新凈值 1.0215 -0.0016 -0.1600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0218 0.0005 0.0508%
  • 累計(jì)凈值：1.0215
  • 成立日期：2021-03-09
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0852億
  • 最近資產(chǎn)：2.10億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：楊雅潔 汪坤 羅政
近一月鵬華寧華一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華寧華一年持有期混合C(011415)基金累計(jì)收益率1.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0213 1.0213 1.0215 1.0215 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0215 1.0215 1.0231 1.0231 -0.0016 -0.16%
2025-05-20 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0231 1.0231 1.0224 1.0224 0.0007 0.07%
2025-05-19 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0224 1.0224 1.0188 1.0188 0.0036 0.35%
2025-05-16 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0188 1.0188 1.0163 1.0163 0.0025 0.25%
2025-05-15 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0163 1.0163 1.0191 1.0191 -0.0028 -0.27%
2025-05-14 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0191 1.0191 1.0180 1.0180 0.0011 0.11%
2025-05-13 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0180 1.0180 1.0171 1.0171 0.0009 0.09%
2025-05-12 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0171 1.0171 1.0164 1.0164 0.0007 0.07%
2025-05-09 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0164 1.0164 1.0172 1.0172 -0.0008 -0.08%
2025-05-08 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0172 1.0172 1.0160 1.0160 0.0012 0.12%
2025-05-07 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0160 1.0160 1.0154 1.0154 0.0006 0.06%
2025-05-06 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0154 1.0154 1.0112 1.0112 0.0042 0.42%
2025-04-30 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0112 1.0112 1.0098 1.0098 0.0014 0.14%
2025-04-29 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0098 1.0098 1.0076 1.0076 0.0022 0.22%
2025-04-28 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0076 1.0076 1.0093 1.0093 -0.0017 -0.17%
2025-04-25 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0093 1.0093 1.0095 1.0095 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0095 1.0095 1.0100 1.0100 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 011415 鵬華寧華一年持有期混合C 1.0100 1.0100 1.0083 1.0083 0.0017 0.17%