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招商瑞和1年持有期混合A基金凈值查詢(011397)

今天最新凈值 1.1219 0.0009 0.0800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1214 -0.0008 -0.0735%
  • 累計凈值：1.1219
  • 成立日期：2021-03-24
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4794億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：姚爽 尹曉紅 侯杰 程泉璋
近一季招商瑞和1年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商瑞和1年持有期混合A(011397)基金累計收益率-0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1222 1.1222 1.1219 1.1219 0.0003 0.03%
2025-05-20 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1219 1.1219 1.1210 1.1210 0.0009 0.08%
2025-05-19 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1210 1.1210 1.1211 1.1211 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1211 1.1211 1.1210 1.1210 0.0001 0.01%
2025-05-15 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1210 1.1210 1.1229 1.1229 -0.0019 -0.17%
2025-05-14 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1229 1.1229 1.1223 1.1223 0.0006 0.05%
2025-05-13 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1223 1.1223 1.1229 1.1229 -0.0006 -0.05%
2025-05-12 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1229 1.1229 1.1215 1.1215 0.0014 0.12%
2025-05-09 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1215 1.1215 1.1227 1.1227 -0.0012 -0.11%
2025-05-08 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1227 1.1227 1.1223 1.1223 0.0004 0.04%
2025-05-07 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1223 1.1223 1.1225 1.1225 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1225 1.1225 1.1188 1.1188 0.0037 0.33%
2025-04-30 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1188 1.1188 1.1184 1.1184 0.0004 0.04%
2025-04-29 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1184 1.1184 1.1171 1.1171 0.0013 0.12%
2025-04-28 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1171 1.1171 1.1173 1.1173 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1173 1.1173 1.1170 1.1170 0.0003 0.03%
2025-04-24 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1170 1.1170 1.1175 1.1175 -0.0005 -0.04%
2025-04-23 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1175 1.1175 1.1182 1.1182 -0.0007 -0.06%
2025-04-22 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1182 1.1182 1.1171 1.1171 0.0011 0.10%
2025-04-21 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1171 1.1171 1.1158 1.1158 0.0013 0.12%
2025-04-18 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1158 1.1158 1.1161 1.1161 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1161 1.1161 1.1161 1.1161 0.0000 0.00%
2025-04-16 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1161 1.1161 1.1163 1.1163 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1163 1.1163 1.1169 1.1169 -0.0006 -0.05%
2025-04-14 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1169 1.1169 1.1149 1.1149 0.0020 0.18%
2025-04-11 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1149 1.1149 1.1135 1.1135 0.0014 0.13%
2025-04-10 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1135 1.1135 1.1100 1.1100 0.0035 0.32%
2025-04-09 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1100 1.1100 1.1083 1.1083 0.0017 0.15%
2025-04-08 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1083 1.1083 1.1082 1.1082 0.0001 0.01%
2025-04-07 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1082 1.1082 1.1182 1.1182 -0.0100 -0.89%
2025-04-03 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1182 1.1182 1.1182 1.1182 0.0000 0.00%
2025-04-02 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1182 1.1182 1.1179 1.1179 0.0003 0.03%
2025-04-01 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1179 1.1179 1.1173 1.1173 0.0006 0.05%
2025-03-31 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1173 1.1173 1.1184 1.1184 -0.0011 -0.10%
2025-03-28 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1184 1.1184 1.1189 1.1189 -0.0005 -0.04%
2025-03-27 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1189 1.1189 1.1183 1.1183 0.0006 0.05%
2025-03-26 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1183 1.1183 1.1180 1.1180 0.0003 0.03%
2025-03-25 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1180 1.1180 1.1185 1.1185 -0.0005 -0.04%
2025-03-24 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1185 1.1185 1.1180 1.1180 0.0005 0.04%
2025-03-21 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1180 1.1180 1.1211 1.1211 -0.0031 -0.28%
2025-03-20 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1211 1.1211 1.1213 1.1213 -0.0002 -0.02%
2025-03-19 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1213 1.1213 1.1201 1.1201 0.0012 0.11%
2025-03-18 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1201 1.1201 1.1169 1.1169 0.0032 0.29%
2025-03-17 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1169 1.1169 1.1193 1.1193 -0.0024 -0.21%
2025-03-14 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1193 1.1193 1.1167 1.1167 0.0026 0.23%
2025-03-13 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1167 1.1167 1.1177 1.1177 -0.0010 -0.09%
2025-03-12 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1177 1.1177 1.1167 1.1167 0.0010 0.09%
2025-03-11 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1167 1.1167 1.1181 1.1181 -0.0014 -0.13%
2025-03-10 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1181 1.1181 1.1184 1.1184 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1184 1.1184 1.1203 1.1203 -0.0019 -0.17%
2025-03-06 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1203 1.1203 1.1181 1.1181 0.0022 0.20%
2025-03-05 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1181 1.1181 1.1166 1.1166 0.0015 0.13%
2025-03-04 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1166 1.1166 1.1162 1.1162 0.0004 0.04%
2025-03-03 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1162 1.1162 1.1153 1.1153 0.0009 0.08%
2025-02-28 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1153 1.1153 1.1170 1.1170 -0.0017 -0.15%
2025-02-27 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1170 1.1170 1.1175 1.1175 -0.0005 -0.04%
2025-02-26 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1175 1.1175 1.1154 1.1154 0.0021 0.19%
2025-02-25 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1154 1.1154 1.1172 1.1172 -0.0018 -0.16%
2025-02-24 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1172 1.1172 1.1192 1.1192 -0.0020 -0.18%
招商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
招商豐韻混合A 1.3502 2.83%
招商豐韻混合C 1.2855 2.83%
招商均衡成長混合C 0.8572 2.79%
招商均衡成長混合A 0.8711 2.78%
招商匠心優(yōu)選混合A 1.2550 2.47%
招商匠心優(yōu)選混合C 1.2396 2.45%
礦業(yè)ETF 1.0711 2.38%
招商優(yōu)選LOF 1.0726 2.37%
招商先鋒 0.6546 1.90%
煤炭等權(quán)LOF 1.8207 1.87%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶安享混合A 1.1461 0.03%
華寶安享混合C 1.1431 0.03%
匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有期混合 0.9181 -0.03%
匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 0.9434 -0.03%
匯添富穩(wěn)健增長混合A 1.2350 -0.38%
匯添富穩(wěn)健增長混合C 1.2080 -0.38%
工銀聚豐混合A 1.1987 1.05%
工銀聚豐混合C 1.1799 1.05%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2277 1.01%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2479 1.00%