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招商瑞和1年持有期混合A基金凈值查詢(xún)(011397)

今天最新凈值 1.1212 -0.0010 -0.0900% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1207 -0.0005 -0.0455%
  • 累計(jì)凈值：1.1212
  • 成立日期：2021-03-24
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4794億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：姚爽 尹曉紅 侯杰 程泉璋
近一周招商瑞和1年持有期混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,招商瑞和1年持有期混合A(011397)基金累計(jì)收益率-0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1208 1.1208 1.1212 1.1212 -0.0004 -0.04%
2025-05-22 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1212 1.1212 1.1222 1.1222 -0.0010 -0.09%
2025-05-21 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1222 1.1222 1.1219 1.1219 0.0003 0.03%
2025-05-20 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1219 1.1219 1.1210 1.1210 0.0009 0.08%
2025-05-19 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1210 1.1210 1.1211 1.1211 -0.0001 -0.01%