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招商瑞和1年持有期混合A基金凈值查詢(011397)

今天最新凈值 1.1219 0.0009 0.0800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1214 -0.0008 -0.0735%
  • 累計凈值：1.1219
  • 成立日期：2021-03-24
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4794億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：姚爽 尹曉紅 侯杰 程泉璋
近一年招商瑞和1年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,招商瑞和1年持有期混合A(011397)基金累計收益率1.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1222 1.1222 1.1219 1.1219 0.0003 0.03%
2025-05-20 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1219 1.1219 1.1210 1.1210 0.0009 0.08%
2025-05-19 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1210 1.1210 1.1211 1.1211 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1211 1.1211 1.1210 1.1210 0.0001 0.01%
2025-05-15 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1210 1.1210 1.1229 1.1229 -0.0019 -0.17%
2025-05-14 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1229 1.1229 1.1223 1.1223 0.0006 0.05%
2025-05-13 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1223 1.1223 1.1229 1.1229 -0.0006 -0.05%
2025-05-12 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1229 1.1229 1.1215 1.1215 0.0014 0.12%
2025-05-09 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1215 1.1215 1.1227 1.1227 -0.0012 -0.11%
2025-05-08 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1227 1.1227 1.1223 1.1223 0.0004 0.04%
2025-05-07 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1223 1.1223 1.1225 1.1225 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1225 1.1225 1.1188 1.1188 0.0037 0.33%
2025-04-30 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1188 1.1188 1.1184 1.1184 0.0004 0.04%
2025-04-29 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1184 1.1184 1.1171 1.1171 0.0013 0.12%
2025-04-28 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1171 1.1171 1.1173 1.1173 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1173 1.1173 1.1170 1.1170 0.0003 0.03%
2025-04-24 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1170 1.1170 1.1175 1.1175 -0.0005 -0.04%
2025-04-23 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1175 1.1175 1.1182 1.1182 -0.0007 -0.06%
2025-04-22 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1182 1.1182 1.1171 1.1171 0.0011 0.10%
2025-04-21 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1171 1.1171 1.1158 1.1158 0.0013 0.12%
2025-04-18 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1158 1.1158 1.1161 1.1161 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1161 1.1161 1.1161 1.1161 0.0000 0.00%
2025-04-16 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1161 1.1161 1.1163 1.1163 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1163 1.1163 1.1169 1.1169 -0.0006 -0.05%
2025-04-14 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1169 1.1169 1.1149 1.1149 0.0020 0.18%
2025-04-11 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1149 1.1149 1.1135 1.1135 0.0014 0.13%
2025-04-10 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1135 1.1135 1.1100 1.1100 0.0035 0.32%
2025-04-09 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1100 1.1100 1.1083 1.1083 0.0017 0.15%
2025-04-08 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1083 1.1083 1.1082 1.1082 0.0001 0.01%
2025-04-07 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1082 1.1082 1.1182 1.1182 -0.0100 -0.89%
2025-04-03 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1182 1.1182 1.1182 1.1182 0.0000 0.00%
2025-04-02 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1182 1.1182 1.1179 1.1179 0.0003 0.03%
2025-04-01 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1179 1.1179 1.1173 1.1173 0.0006 0.05%
2025-03-31 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1173 1.1173 1.1184 1.1184 -0.0011 -0.10%
2025-03-28 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1184 1.1184 1.1189 1.1189 -0.0005 -0.04%
2025-03-27 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1189 1.1189 1.1183 1.1183 0.0006 0.05%
2025-03-26 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1183 1.1183 1.1180 1.1180 0.0003 0.03%
2025-03-25 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1180 1.1180 1.1185 1.1185 -0.0005 -0.04%
2025-03-24 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1185 1.1185 1.1180 1.1180 0.0005 0.04%
2025-03-21 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1180 1.1180 1.1211 1.1211 -0.0031 -0.28%
2025-03-20 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1211 1.1211 1.1213 1.1213 -0.0002 -0.02%
2025-03-19 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1213 1.1213 1.1201 1.1201 0.0012 0.11%
2025-03-18 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1201 1.1201 1.1169 1.1169 0.0032 0.29%
2025-03-17 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1169 1.1169 1.1193 1.1193 -0.0024 -0.21%
2025-03-14 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1193 1.1193 1.1167 1.1167 0.0026 0.23%
2025-03-13 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1167 1.1167 1.1177 1.1177 -0.0010 -0.09%
2025-03-12 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1177 1.1177 1.1167 1.1167 0.0010 0.09%
2025-03-11 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1167 1.1167 1.1181 1.1181 -0.0014 -0.13%
2025-03-10 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1181 1.1181 1.1184 1.1184 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1184 1.1184 1.1203 1.1203 -0.0019 -0.17%
2025-03-06 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1203 1.1203 1.1181 1.1181 0.0022 0.20%
2025-03-05 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1181 1.1181 1.1166 1.1166 0.0015 0.13%
2025-03-04 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1166 1.1166 1.1162 1.1162 0.0004 0.04%
2025-03-03 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1162 1.1162 1.1153 1.1153 0.0009 0.08%
2025-02-28 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1153 1.1153 1.1170 1.1170 -0.0017 -0.15%
2025-02-27 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1170 1.1170 1.1175 1.1175 -0.0005 -0.04%
2025-02-26 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1175 1.1175 1.1154 1.1154 0.0021 0.19%
2025-02-25 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1154 1.1154 1.1172 1.1172 -0.0018 -0.16%
2025-02-24 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1172 1.1172 1.1192 1.1192 -0.0020 -0.18%
2025-02-21 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1192 1.1192 1.1191 1.1191 0.0001 0.01%
2025-02-20 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1191 1.1191 1.1220 1.1220 -0.0029 -0.26%
2025-02-19 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1220 1.1220 1.1216 1.1216 0.0004 0.04%
2025-02-18 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1216 1.1216 1.1212 1.1212 0.0004 0.04%
2025-02-17 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1212 1.1212 1.1233 1.1233 -0.0021 -0.19%
2025-02-14 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1233 1.1233 1.1215 1.1215 0.0018 0.16%
2025-02-13 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1215 1.1215 1.1222 1.1222 -0.0007 -0.06%
2025-02-12 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1222 1.1222 1.1221 1.1221 0.0001 0.01%
2025-02-11 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1221 1.1221 1.1223 1.1223 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1223 1.1223 1.1221 1.1221 0.0002 0.02%
2025-02-07 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1221 1.1221 1.1215 1.1215 0.0006 0.05%
2025-02-06 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1215 1.1215 1.1208 1.1208 0.0007 0.06%
2025-02-05 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1208 1.1208 1.1172 1.1172 0.0036 0.32%
2025-01-27 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1172 1.1172 1.1164 1.1164 0.0008 0.07%
2025-01-22 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1156 1.1156 1.1159 1.1159 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1156 1.1156 1.1136 1.1136 0.0020 0.18%
2025-01-13 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1136 1.1136 1.1126 1.1126 0.0010 0.09%
2025-01-10 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1126 1.1126 1.1137 1.1137 -0.0011 -0.10%
2025-01-09 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1137 1.1137 1.1153 1.1153 -0.0016 -0.14%
2025-01-08 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1153 1.1153 1.1141 1.1141 0.0012 0.11%
2025-01-07 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1141 1.1141 1.1143 1.1143 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1143 1.1143 1.1145 1.1145 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1145 1.1145 1.1139 1.1139 0.0006 0.05%
2025-01-02 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1139 1.1139 1.1125 1.1125 0.0014 0.13%
2024-12-31 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1125 1.1125 1.1118 1.1118 0.0007 0.06%
2024-12-26 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1099 1.1099 1.1096 1.1096 0.0003 0.03%
2024-12-25 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1096 1.1096 1.1104 1.1104 -0.0008 -0.07%
2024-12-24 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1104 1.1104 1.1108 1.1108 -0.0004 -0.04%
2024-12-23 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1108 1.1108 1.1094 1.1094 0.0014 0.13%
2024-12-20 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1094 1.1094 1.1085 1.1085 0.0009 0.08%
2024-12-19 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1085 1.1085 1.1096 1.1096 -0.0011 -0.10%
2024-12-18 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1096 1.1096 1.1106 1.1106 -0.0010 -0.09%
2024-12-17 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1106 1.1106 1.1116 1.1116 -0.0010 -0.09%
2024-12-16 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1116 1.1116 1.1110 1.1110 0.0006 0.05%
2024-12-13 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1110 1.1110 1.1121 1.1121 -0.0011 -0.10%
2024-12-12 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1121 1.1121 1.1110 1.1110 0.0011 0.10%
2024-12-11 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1110 1.1110 1.1103 1.1103 0.0007 0.06%
2024-12-10 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1103 1.1103 1.1074 1.1074 0.0029 0.26%
2024-12-09 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1074 1.1074 1.1055 1.1055 0.0019 0.17%
2024-12-06 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1055 1.1055 1.1049 1.1049 0.0006 0.05%
2024-12-05 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1049 1.1049 1.1054 1.1054 -0.0005 -0.05%
2024-12-04 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1054 1.1054 1.1044 1.1044 0.0010 0.09%
2024-12-03 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1044 1.1044 1.1043 1.1043 0.0001 0.01%
2024-12-02 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1043 1.1043 1.1011 1.1011 0.0032 0.29%
2024-11-29 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1011 1.1011 1.0995 1.0995 0.0016 0.15%
2024-11-28 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0995 1.0995 1.0998 1.0998 -0.0003 -0.03%
2024-11-27 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0998 1.0998 1.0992 1.0992 0.0006 0.05%
2024-11-26 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0992 1.0992 1.0983 1.0983 0.0009 0.08%
2024-11-25 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0983 1.0983 1.0975 1.0975 0.0008 0.07%
2024-11-22 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0975 1.0975 1.0992 1.0992 -0.0017 -0.15%
2024-11-21 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0992 1.0992 1.0987 1.0987 0.0005 0.05%
2024-11-20 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0987 1.0987 1.0990 1.0990 -0.0003 -0.03%
2024-11-19 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0990 1.0990 1.0982 1.0982 0.0008 0.07%
2024-11-18 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0982 1.0982 1.0986 1.0986 -0.0004 -0.04%
2024-11-15 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0986 1.0986 1.0988 1.0988 -0.0002 -0.02%
2024-11-14 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0988 1.0988 1.1008 1.1008 -0.0020 -0.18%
2024-11-13 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1008 1.1008 1.1003 1.1003 0.0005 0.05%
2024-11-12 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1003 1.1003 1.1013 1.1013 -0.0010 -0.09%
2024-11-11 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1013 1.1013 1.1022 1.1022 -0.0009 -0.08%
2024-11-08 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1022 1.1022 1.1034 1.1034 -0.0012 -0.11%
2024-11-07 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1034 1.1034 1.1025 1.1025 0.0009 0.08%
2024-11-06 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1025 1.1025 1.1027 1.1027 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1027 1.1027 1.1005 1.1005 0.0022 0.20%
2024-11-04 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1005 1.1005 1.1000 1.1000 0.0005 0.05%
2024-11-01 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1000 1.1000 1.0988 1.0988 0.0012 0.11%
2024-10-31 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0988 1.0988 1.0998 1.0998 -0.0010 -0.09%
2024-10-30 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0998 1.0998 1.0995 1.0995 0.0003 0.03%
2024-10-29 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0995 1.0995 1.1005 1.1005 -0.0010 -0.09%
2024-10-28 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1005 1.1005 1.1004 1.1004 0.0001 0.01%
2024-10-25 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1004 1.1004 1.1006 1.1006 -0.0002 -0.02%
2024-10-24 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1006 1.1006 1.1027 1.1027 -0.0021 -0.19%
2024-10-23 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1027 1.1027 1.1030 1.1030 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1030 1.1030 1.1032 1.1032 -0.0002 -0.02%
2024-10-21 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1032 1.1032 1.1026 1.1026 0.0006 0.05%
2024-10-18 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1026 1.1026 1.1006 1.1006 0.0020 0.18%
2024-10-17 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1006 1.1006 1.1018 1.1018 -0.0012 -0.11%
2024-10-16 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1018 1.1018 1.1012 1.1012 0.0006 0.05%
2024-10-15 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1012 1.1012 1.1040 1.1040 -0.0028 -0.25%
2024-10-14 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1040 1.1040 1.1030 1.1030 0.0010 0.09%
2024-10-11 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1030 1.1030 1.1038 1.1038 -0.0008 -0.07%
2024-10-10 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1038 1.1038 1.0985 1.0985 0.0053 0.48%
2024-10-09 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0985 1.0985 1.1044 1.1044 -0.0059 -0.53%
2024-10-08 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1044 1.1044 1.1055 1.1055 -0.0011 -0.10%
2024-09-30 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1055 1.1055 1.0999 1.0999 0.0056 0.51%
2024-09-27 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0999 1.0999 1.1011 1.1011 -0.0012 -0.11%
2024-09-26 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1011 1.1011 1.0993 1.0993 0.0018 0.16%
2024-09-25 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0993 1.0993 1.0974 1.0974 0.0019 0.17%
2024-09-24 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0974 1.0974 1.0953 1.0953 0.0021 0.19%
2024-09-23 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0953 1.0953 1.0943 1.0943 0.0010 0.09%
2024-09-20 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0943 1.0943 1.0936 1.0936 0.0007 0.06%
2024-09-19 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0936 1.0936 1.0924 1.0924 0.0012 0.11%
2024-09-18 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0924 1.0924 1.0905 1.0905 0.0019 0.17%
2024-09-13 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0905 1.0905 1.0893 1.0893 0.0012 0.11%
2024-09-12 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0893 1.0893 1.0889 1.0889 0.0004 0.04%
2024-09-11 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0889 1.0889 1.0887 1.0887 0.0002 0.02%
2024-09-10 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0887 1.0887 1.0886 1.0886 0.0001 0.01%
2024-09-09 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0886 1.0886 1.0898 1.0898 -0.0012 -0.11%
2024-09-06 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0898 1.0898 1.0897 1.0897 0.0001 0.01%
2024-09-05 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0897 1.0897 1.0897 1.0897 0.0000 0.00%
2024-09-04 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0897 1.0897 1.0910 1.0910 -0.0013 -0.12%
2024-09-03 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0910 1.0910 1.0914 1.0914 -0.0004 -0.04%
2024-09-02 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0914 1.0914 1.0928 1.0928 -0.0014 -0.13%
2024-08-30 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0928 1.0928 1.0936 1.0936 -0.0008 -0.07%
2024-08-29 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0936 1.0936 1.0936 1.0936 0.0000 0.00%
2024-08-28 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0936 1.0936 1.0947 1.0947 -0.0011 -0.10%
2024-08-27 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0947 1.0947 1.0955 1.0955 -0.0008 -0.07%
2024-08-26 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0955 1.0955 1.0959 1.0959 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0959 1.0959 1.0963 1.0963 -0.0004 -0.04%
2024-08-22 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0963 1.0963 1.0958 1.0958 0.0005 0.05%
2024-08-21 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0958 1.0958 1.0953 1.0953 0.0005 0.05%
2024-08-20 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0953 1.0953 1.0969 1.0969 -0.0016 -0.15%
2024-08-19 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0969 1.0969 1.0940 1.0940 0.0029 0.27%
2024-08-16 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0940 1.0940 1.0935 1.0935 0.0005 0.05%
2024-08-15 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0935 1.0935 1.0943 1.0943 -0.0008 -0.07%
2024-08-14 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0943 1.0943 1.0943 1.0943 0.0000 0.00%
2024-08-13 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0943 1.0943 1.0920 1.0920 0.0023 0.21%
2024-08-12 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0920 1.0920 1.0942 1.0942 -0.0022 -0.20%
2024-08-09 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0942 1.0942 1.0946 1.0946 -0.0004 -0.04%
2024-08-08 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0946 1.0946 1.0973 1.0973 -0.0027 -0.25%
2024-08-07 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0973 1.0973 1.0962 1.0962 0.0011 0.10%
2024-08-06 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0962 1.0962 1.0980 1.0980 -0.0018 -0.16%
2024-08-05 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0980 1.0980 1.0990 1.0990 -0.0010 -0.09%
2024-08-02 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0990 1.0990 1.0982 1.0982 0.0008 0.07%
2024-07-31 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0982 1.0982 1.0955 1.0955 0.0027 0.25%
2024-07-30 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0955 1.0955 1.0956 1.0956 -0.0001 -0.01%
2024-07-29 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0956 1.0956 1.0947 1.0947 0.0009 0.08%
2024-07-26 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0947 1.0947 1.0939 1.0939 0.0008 0.07%
2024-07-25 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0939 1.0939 1.0964 1.0964 -0.0025 -0.23%
2024-07-24 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0964 1.0964 1.0967 1.0967 -0.0003 -0.03%
2024-07-23 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0967 1.0967 1.0976 1.0976 -0.0009 -0.08%
2024-07-22 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0976 1.0976 1.0971 1.0971 0.0005 0.05%
2024-07-19 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0971 1.0971 1.0986 1.0986 -0.0015 -0.14%
2024-07-18 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0986 1.0986 1.0974 1.0974 0.0012 0.11%
2024-07-17 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0974 1.0974 1.0979 1.0979 -0.0005 -0.05%
2024-07-16 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0979 1.0979 1.0965 1.0965 0.0014 0.13%
2024-07-15 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0965 1.0965 1.0963 1.0963 0.0002 0.02%
2024-07-12 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0963 1.0963 1.0975 1.0975 -0.0012 -0.11%
2024-07-11 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0975 1.0975 1.0959 1.0959 0.0016 0.15%
2024-07-10 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0959 1.0959 1.0970 1.0970 -0.0011 -0.10%
2024-07-09 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0970 1.0970 1.0959 1.0959 0.0011 0.10%
2024-07-08 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0959 1.0959 1.0981 1.0981 -0.0022 -0.20%
2024-07-05 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0981 1.0981 1.0976 1.0976 0.0005 0.05%
2024-07-04 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0976 1.0976 1.0973 1.0973 0.0003 0.03%
2024-07-03 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0973 1.0973 1.0974 1.0974 -0.0001 -0.01%
2024-07-02 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0974 1.0974 1.0973 1.0973 0.0001 0.01%
2024-07-01 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0973 1.0973 1.0964 1.0964 0.0009 0.08%
2024-06-28 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0964 1.0964 1.0938 1.0938 0.0026 0.24%
2024-06-27 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0938 1.0938 1.0951 1.0951 -0.0013 -0.12%
2024-06-26 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0951 1.0951 1.0948 1.0948 0.0003 0.03%
2024-06-25 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0948 1.0948 1.0945 1.0945 0.0003 0.03%
2024-06-24 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0945 1.0945 1.0959 1.0959 -0.0014 -0.13%
2024-06-21 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0959 1.0959 1.0968 1.0968 -0.0009 -0.08%
2024-06-20 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0968 1.0968 1.0967 1.0967 0.0001 0.01%
2024-06-19 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0967 1.0967 1.0961 1.0961 0.0006 0.05%
2024-06-18 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0961 1.0961 1.0953 1.0953 0.0008 0.07%
2024-06-17 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0953 1.0953 1.0963 1.0963 -0.0010 -0.09%
2024-06-14 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0963 1.0963 1.0971 1.0971 -0.0008 -0.07%
2024-06-13 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0971 1.0971 1.0976 1.0976 -0.0005 -0.05%
2024-06-12 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0976 1.0976 1.0972 1.0972 0.0004 0.04%
2024-06-11 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0972 1.0972 1.1011 1.1011 -0.0039 -0.35%
2024-06-07 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1011 1.1011 1.1001 1.1001 0.0010 0.09%
2024-06-06 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1001 1.1001 1.0995 1.0995 0.0006 0.05%
2024-06-05 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0995 1.0995 1.1007 1.1007 -0.0012 -0.11%
2024-06-04 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1007 1.1007 1.0998 1.0998 0.0009 0.08%
2024-06-03 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0998 1.0998 1.1002 1.1002 -0.0004 -0.04%
2024-05-31 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1002 1.1002 1.1007 1.1007 -0.0005 -0.05%
2024-05-30 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1007 1.1007 1.1019 1.1019 -0.0012 -0.11%
2024-05-29 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1019 1.1019 1.1014 1.1014 0.0005 0.05%
2024-05-28 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1014 1.1014 1.1011 1.1011 0.0003 0.03%
2024-05-27 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1011 1.1011 1.0997 1.0997 0.0014 0.13%
2024-05-24 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0997 1.0997 1.1009 1.1009 -0.0012 -0.11%
2024-05-23 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.1009 1.1009 1.1032 1.1032 -0.0023 -0.21%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%