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招商瑞和1年持有期混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(011397)

今天最新凈值 1.1212 -0.0010 -0.0900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1212
  • 成立日期：2021-03-24
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4794億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：姚爽 尹曉紅 侯杰 程泉璋
招商瑞和1年持有期混合A基金011397重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601318 中國平安 0.0000 0.71% -1.13% -0.0080%
06862 海底撈 0.0000 0.69% -0.13% -0.0009%
000603 盛達(dá)資源 0.0000 0.64% -1.34% -0.0086%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.54% 0.05% 0.0003%
01024 快手-W 0.0000 0.53% -0.82% -0.0043%
06030 中信證券 0.0000 0.51% 0.31% 0.0016%
601872 招商輪船 0.0000 0.49% -1.31% -0.0064%
000975 山金國際 0.0000 0.48% 1.28% 0.0061%
601058 賽輪輪胎 0.0000 0.47% -0.93% -0.0044%
01818 招金礦業(yè) 0.0000 0.44% 1.76% 0.0077%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
5.5% -0.0169% 9.09%
招商瑞和1年持有期混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.04% -0.04%
2025-05-22 -0.09% -0.07%
2025-05-21 0.03% 0.15%
2025-05-20 0.08% 0.04%
2025-05-19 -0.01% -0.03%
2025-05-16 0.01% -0.06%
2025-05-15 -0.17% -0.14%
2025-05-14 0.05% 0.10%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商瑞和1年持有期混合A基金011397實(shí)時(shí)估值圖
招商瑞和1年持有期混合A基金011397實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%