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華安添祥6個月持有混合A(華安添祥6個月持有混合)基金凈值查詢(011390)

今天最新凈值 1.1162 0.0008 0.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1129 -0.0013 -0.1168%
  • 累計凈值：1.1312
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7371億
  • 最近資產(chǎn)：1.31億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：孫麗娜 石雨欣 陸奔
近一周華安添祥6個月持有混合A|華安添祥6個月持有混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安添祥6個月持有混合A(011390)基金累計收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011390 華安添祥6個月持有混合A 1.1142 1.1292 1.1162 1.1312 -0.0020 -0.18%
2025-05-21 011390 華安添祥6個月持有混合A 1.1162 1.1312 1.1154 1.1304 0.0008 0.07%
2025-05-20 011390 華安添祥6個月持有混合A 1.1154 1.1304 1.1113 1.1263 0.0041 0.37%
2025-05-19 011390 華安添祥6個月持有混合A 1.1113 1.1263 1.1102 1.1252 0.0011 0.10%