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招商前沿醫(yī)療保健股票A基金凈值查詢(011373)

今天最新凈值 0.5077 -0.0076 -1.4700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.5094 0.0017 0.3303%
  • 累計凈值：0.5077
  • 成立日期：2021-06-22
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.6368億
  • 最近資產(chǎn)：5.45億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：李佳存
近一周招商前沿醫(yī)療保健股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商前沿醫(yī)療保健股票A(011373)基金累計收益率1.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011373 招商前沿醫(yī)療保健股票A 0.5118 0.5118 0.5077 0.5077 0.0041 0.81%
2025-05-22 011373 招商前沿醫(yī)療保健股票A 0.5077 0.5077 0.5153 0.5153 -0.0076 -1.47%
2025-05-21 011373 招商前沿醫(yī)療保健股票A 0.5153 0.5153 0.5148 0.5148 0.0005 0.10%
2025-05-20 011373 招商前沿醫(yī)療保健股票A 0.5148 0.5148 0.5064 0.5064 0.0084 1.66%
2025-05-19 011373 招商前沿醫(yī)療保健股票A 0.5064 0.5064 0.5050 0.5050 0.0014 0.28%