搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方興潤價(jià)值一年持有混合C基金凈值查詢(011364)

今天最新凈值 0.7790 0.0093 1.2100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7934 0.0053 0.6703%
  • 累計(jì)凈值：0.7790
  • 成立日期：2021-02-03
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：81.7165億
  • 最近資產(chǎn)：11.84億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：史博
近一季南方興潤價(jià)值一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方興潤價(jià)值一年持有混合C(011364)基金累計(jì)收益率4.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011364 南方興潤價(jià)值一年持有混合C 0.7881 0.7881 0.7790 0.7790 0.0091 1.17%
2025-05-20 011364 南方興潤價(jià)值一年持有混合C 0.7790 0.7790 0.7697 0.7697 0.0093 1.21%
2025-05-19 011364 南方興潤價(jià)值一年持有混合C 0.7697 0.7697 0.7646 0.7646 0.0051 0.67%
2025-05-16 011364 南方興潤價(jià)值一年持有混合C 0.7646 0.7646 0.7621 0.7621 0.0025 0.33%
2025-05-15 011364 南方興潤價(jià)值一年持有混合C 0.7621 0.7621 0.7648 0.7648 -0.0027 -0.35%
2025-05-14 011364 南方興潤價(jià)值一年持有混合C 0.7648 0.7648 0.7600 0.7600 0.0048 0.63%
2025-05-13 011364 南方興潤價(jià)值一年持有混合C 0.7600 0.7600 0.7611 0.7611 -0.0011 -0.14%
2025-05-12 011364 南方興潤價(jià)值一年持有混合C 0.7611 0.7611 0.7589 0.7589 0.0022 0.29%
2025-05-09 011364 南方興潤價(jià)值一年持有混合C 0.7589 0.7589 0.7538 0.7538 0.0051 0.68%
2025-05-08 011364 南方興潤價(jià)值一年持有混合C 0.7538 0.7538 0.7577 0.7577 -0.0039 -0.51%
2025-05-07 011364 南方興潤價(jià)值一年持有混合C 0.7577 0.7577 0.7596 0.7596 -0.0019 -0.25%
2025-05-06 011364 南方興潤價(jià)值一年持有混合C 0.7596 0.7596 0.7556 0.7556 0.0040 0.53%
2025-04-30 011364 南方興潤價(jià)值一年持有混合C 0.7556 0.7556 0.7540 0.7540 0.0016 0.21%
2025-04-29 011364 南方興潤價(jià)值一年持有混合C 0.7540 0.7540 0.7509 0.7509 0.0031 0.41%
2025-04-28 011364 南方興潤價(jià)值一年持有混合C 0.7509 0.7509 0.7454 0.7454 0.0055 0.74%
2025-04-25 011364 南方興潤價(jià)值一年持有混合C 0.7454 0.7454 0.7483 0.7483 -0.0029 -0.39%
2025-04-24 011364 南方興潤價(jià)值一年持有混合C 0.7483 0.7483 0.7482 0.7482 0.0001 0.01%
2025-04-23 011364 南方興潤價(jià)值一年持有混合C 0.7482 0.7482 0.7402 0.7402 0.0080 1.08%
2025-04-22 011364 南方興潤價(jià)值一年持有混合C 0.7402 0.7402 0.7267 0.7267 0.0135 1.86%
2025-04-21 011364 南方興潤價(jià)值一年持有混合C 0.7267 0.7267 0.7225 0.7225 0.0042 0.58%
2025-04-18 011364 南方興潤價(jià)值一年持有混合C 0.7225 0.7225 0.7221 0.7221 0.0004 0.06%
2025-04-17 011364 南方興潤價(jià)值一年持有混合C 0.7221 0.7221 0.7214 0.7214 0.0007 0.10%
2025-04-16 011364 南方興潤價(jià)值一年持有混合C 0.7214 0.7214 0.7289 0.7289 -0.0075 -1.03%
2025-04-15 011364 南方興潤價(jià)值一年持有混合C 0.7289 0.7289 0.7276 0.7276 0.0013 0.18%
2025-04-14 011364 南方興潤價(jià)值一年持有混合C 0.7276 0.7276 0.7183 0.7183 0.0093 1.29%
2025-04-11 011364 南方興潤價(jià)值一年持有混合C 0.7183 0.7183 0.7106 0.7106 0.0077 1.08%
2025-04-10 011364 南方興潤價(jià)值一年持有混合C 0.7106 0.7106 0.6947 0.6947 0.0159 2.29%
2025-04-09 011364 南方興潤價(jià)值一年持有混合C 0.6947 0.6947 0.6861 0.6861 0.0086 1.25%
2025-04-08 011364 南方興潤價(jià)值一年持有混合C 0.6861 0.6861 0.6756 0.6756 0.0105 1.55%
2025-04-07 011364 南方興潤價(jià)值一年持有混合C 0.6756 0.6756 0.7451 0.7451 -0.0695 -9.33%
2025-04-03 011364 南方興潤價(jià)值一年持有混合C 0.7451 0.7451 0.7543 0.7543 -0.0092 -1.22%
2025-04-02 011364 南方興潤價(jià)值一年持有混合C 0.7543 0.7543 0.7525 0.7525 0.0018 0.24%
2025-04-01 011364 南方興潤價(jià)值一年持有混合C 0.7525 0.7525 0.7525 0.7525 0.0000 0.00%
2025-03-31 011364 南方興潤價(jià)值一年持有混合C 0.7525 0.7525 0.7566 0.7566 -0.0041 -0.54%
2025-03-28 011364 南方興潤價(jià)值一年持有混合C 0.7566 0.7566 0.7594 0.7594 -0.0028 -0.37%
2025-03-27 011364 南方興潤價(jià)值一年持有混合C 0.7594 0.7594 0.7532 0.7532 0.0062 0.82%
2025-03-26 011364 南方興潤價(jià)值一年持有混合C 0.7532 0.7532 0.7485 0.7485 0.0047 0.63%
2025-03-25 011364 南方興潤價(jià)值一年持有混合C 0.7485 0.7485 0.7613 0.7613 -0.0128 -1.68%
2025-03-24 011364 南方興潤價(jià)值一年持有混合C 0.7613 0.7613 0.7538 0.7538 0.0075 0.99%
2025-03-21 011364 南方興潤價(jià)值一年持有混合C 0.7538 0.7538 0.7647 0.7647 -0.0109 -1.43%
2025-03-20 011364 南方興潤價(jià)值一年持有混合C 0.7647 0.7647 0.7735 0.7735 -0.0088 -1.14%
2025-03-19 011364 南方興潤價(jià)值一年持有混合C 0.7735 0.7735 0.7716 0.7716 0.0019 0.25%
2025-03-18 011364 南方興潤價(jià)值一年持有混合C 0.7716 0.7716 0.7593 0.7593 0.0123 1.62%
2025-03-17 011364 南方興潤價(jià)值一年持有混合C 0.7593 0.7593 0.7542 0.7542 0.0051 0.68%
2025-03-14 011364 南方興潤價(jià)值一年持有混合C 0.7542 0.7542 0.7430 0.7430 0.0112 1.51%
2025-03-13 011364 南方興潤價(jià)值一年持有混合C 0.7430 0.7430 0.7450 0.7450 -0.0020 -0.27%
2025-03-12 011364 南方興潤價(jià)值一年持有混合C 0.7450 0.7450 0.7506 0.7506 -0.0056 -0.75%
2025-03-11 011364 南方興潤價(jià)值一年持有混合C 0.7506 0.7506 0.7453 0.7453 0.0053 0.71%
2025-03-10 011364 南方興潤價(jià)值一年持有混合C 0.7453 0.7453 0.7510 0.7510 -0.0057 -0.76%
2025-03-07 011364 南方興潤價(jià)值一年持有混合C 0.7510 0.7510 0.7531 0.7531 -0.0021 -0.28%
2025-03-06 011364 南方興潤價(jià)值一年持有混合C 0.7531 0.7531 0.7501 0.7501 0.0030 0.40%
2025-03-05 011364 南方興潤價(jià)值一年持有混合C 0.7501 0.7501 0.7381 0.7381 0.0120 1.63%
2025-03-04 011364 南方興潤價(jià)值一年持有混合C 0.7381 0.7381 0.7391 0.7391 -0.0010 -0.14%
2025-03-03 011364 南方興潤價(jià)值一年持有混合C 0.7391 0.7391 0.7414 0.7414 -0.0023 -0.31%
2025-02-28 011364 南方興潤價(jià)值一年持有混合C 0.7414 0.7414 0.7567 0.7567 -0.0153 -2.02%
2025-02-27 011364 南方興潤價(jià)值一年持有混合C 0.7567 0.7567 0.7561 0.7561 0.0006 0.08%
2025-02-26 011364 南方興潤價(jià)值一年持有混合C 0.7561 0.7561 0.7470 0.7470 0.0091 1.22%
2025-02-25 011364 南方興潤價(jià)值一年持有混合C 0.7470 0.7470 0.7518 0.7518 -0.0048 -0.64%
2025-02-24 011364 南方興潤價(jià)值一年持有混合C 0.7518 0.7518 0.7555 0.7555 -0.0037 -0.49%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%