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長城優(yōu)選添利一年混合A基金凈值查詢(011359)

今天最新凈值 1.0017 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0014 -0.0003 -0.0297%
  • 累計凈值：1.0017
  • 成立日期：2021-07-20
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5445億
  • 最近資產：0.54億
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經理：馬強 程書峰
近一年長城優(yōu)選添利一年混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,長城優(yōu)選添利一年混合A(011359)基金累計收益率1.92%
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2025-05-20 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 1.0010 1.0010 1.0004 1.0004 0.0006 0.06%
2025-05-19 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 1.0004 1.0004 1.0009 1.0009 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 1.0009 1.0009 1.0016 1.0016 -0.0007 -0.07%
2025-05-15 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 1.0016 1.0016 1.0021 1.0021 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 1.0021 1.0021 1.0009 1.0009 0.0012 0.12%
2025-05-13 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 1.0009 1.0009 1.0003 1.0003 0.0006 0.06%
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2025-04-21 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9977 0.9977 0.9981 0.9981 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9981 0.9981 0.9982 0.9982 -0.0001 -0.01%
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2024-12-05 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9951 0.9951 0.9953 0.9953 -0.0002 -0.02%
2024-12-04 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9953 0.9953 0.9951 0.9951 0.0002 0.02%
2024-12-03 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9951 0.9951 0.9950 0.9950 0.0001 0.01%
2024-12-02 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9950 0.9950 0.9945 0.9945 0.0005 0.05%
2024-11-29 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9945 0.9945 0.9940 0.9940 0.0005 0.05%
2024-11-28 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9940 0.9940 0.9942 0.9942 -0.0002 -0.02%
2024-11-27 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9942 0.9942 0.9936 0.9936 0.0006 0.06%
2024-11-26 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9936 0.9936 0.9934 0.9934 0.0002 0.02%
2024-11-25 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9934 0.9934 0.9933 0.9933 0.0001 0.01%
2024-11-22 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9933 0.9933 0.9944 0.9944 -0.0011 -0.11%
2024-11-21 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9944 0.9944 0.9943 0.9943 0.0001 0.01%
2024-11-20 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9943 0.9943 0.9943 0.9943 0.0000 0.00%
2024-11-19 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9943 0.9943 0.9941 0.9941 0.0002 0.02%
2024-11-18 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9941 0.9941 0.9939 0.9939 0.0002 0.02%
2024-11-15 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9939 0.9939 0.9947 0.9947 -0.0008 -0.08%
2024-11-14 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9947 0.9947 0.9953 0.9953 -0.0006 -0.06%
2024-11-13 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9953 0.9953 0.9953 0.9953 0.0000 0.00%
2024-11-12 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9953 0.9953 0.9957 0.9957 -0.0004 -0.04%
2024-11-11 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9957 0.9957 0.9949 0.9949 0.0008 0.08%
2024-11-08 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9949 0.9949 0.9947 0.9947 0.0002 0.02%
2024-11-07 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9947 0.9947 0.9932 0.9932 0.0015 0.15%
2024-11-06 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9932 0.9932 0.9938 0.9938 -0.0006 -0.06%
2024-11-05 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9938 0.9938 0.9923 0.9923 0.0015 0.15%
2024-11-04 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9923 0.9923 0.9913 0.9913 0.0010 0.10%
2024-11-01 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9913 0.9913 0.9908 0.9908 0.0005 0.05%
2024-10-31 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9908 0.9908 0.9905 0.9905 0.0003 0.03%
2024-10-30 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9905 0.9905 0.9908 0.9908 -0.0003 -0.03%
2024-10-29 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9908 0.9908 0.9912 0.9912 -0.0004 -0.04%
2024-10-28 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9912 0.9912 0.9911 0.9911 0.0001 0.01%
2024-10-25 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9911 0.9911 0.9909 0.9909 0.0002 0.02%
2024-10-24 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9909 0.9909 0.9917 0.9917 -0.0008 -0.08%
2024-10-23 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9917 0.9917 0.9919 0.9919 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9919 0.9919 0.9919 0.9919 0.0000 0.00%
2024-10-21 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9919 0.9919 0.9920 0.9920 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9920 0.9920 0.9895 0.9895 0.0025 0.25%
2024-10-17 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9895 0.9895 0.9900 0.9900 -0.0005 -0.05%
2024-10-16 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9900 0.9900 0.9903 0.9903 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9903 0.9903 0.9917 0.9917 -0.0014 -0.14%
2024-10-14 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9917 0.9917 0.9903 0.9903 0.0014 0.14%
2024-10-11 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9903 0.9903 0.9922 0.9922 -0.0019 -0.19%
2024-10-10 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9922 0.9922 0.9914 0.9914 0.0008 0.08%
2024-10-09 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9914 0.9914 0.9967 0.9967 -0.0053 -0.53%
2024-10-08 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9967 0.9967 0.9918 0.9918 0.0049 0.49%
2024-09-30 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9918 0.9918 0.9842 0.9842 0.0076 0.77%
2024-09-27 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9842 0.9842 0.9810 0.9810 0.0032 0.33%
2024-09-26 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9810 0.9810 0.9774 0.9774 0.0036 0.37%
2024-09-25 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9774 0.9774 0.9768 0.9768 0.0006 0.06%
2024-09-24 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9768 0.9768 0.9769 0.9769 -0.0001 -0.01%
2024-09-23 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9769 0.9769 0.9769 0.9769 0.0000 0.00%
2024-09-20 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9769 0.9769 0.9769 0.9769 0.0000 0.00%
2024-09-19 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9769 0.9769 0.9769 0.9769 0.0000 0.00%
2024-09-18 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9769 0.9769 0.9767 0.9767 0.0002 0.02%
2024-09-13 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9767 0.9767 0.9765 0.9765 0.0002 0.02%
2024-09-12 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9765 0.9765 0.9765 0.9765 0.0000 0.00%
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2024-09-02 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9763 0.9763 0.9762 0.9762 0.0001 0.01%
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2024-08-27 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9766 0.9766 0.9770 0.9770 -0.0004 -0.04%
2024-08-26 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9770 0.9770 0.9774 0.9774 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9774 0.9774 0.9772 0.9772 0.0002 0.02%
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2024-08-20 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9774 0.9774 0.9775 0.9775 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9775 0.9775 0.9777 0.9777 -0.0002 -0.02%
2024-08-16 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9777 0.9777 0.9775 0.9775 0.0002 0.02%
2024-08-15 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9775 0.9775 0.9776 0.9776 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9776 0.9776 0.9777 0.9777 -0.0001 -0.01%
2024-08-13 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9777 0.9777 0.9777 0.9777 0.0000 0.00%
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2024-07-22 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9801 0.9801 0.9806 0.9806 -0.0005 -0.05%
2024-07-19 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9806 0.9806 0.9801 0.9801 0.0005 0.05%
2024-07-18 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9801 0.9801 0.9804 0.9804 -0.0003 -0.03%
2024-07-17 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9804 0.9804 0.9802 0.9802 0.0002 0.02%
2024-07-16 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9802 0.9802 0.9797 0.9797 0.0005 0.05%
2024-07-15 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9797 0.9797 0.9797 0.9797 0.0000 0.00%
2024-07-12 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9797 0.9797 0.9794 0.9794 0.0003 0.03%
2024-07-11 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9794 0.9794 0.9784 0.9784 0.0010 0.10%
2024-07-10 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9784 0.9784 0.9785 0.9785 -0.0001 -0.01%
2024-07-09 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9785 0.9785 0.9776 0.9776 0.0009 0.09%
2024-07-08 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9776 0.9776 0.9785 0.9785 -0.0009 -0.09%
2024-07-05 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9785 0.9785 0.9792 0.9792 -0.0007 -0.07%
2024-07-04 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9792 0.9792 0.9796 0.9796 -0.0004 -0.04%
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2024-07-01 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9790 0.9790 0.9796 0.9796 -0.0006 -0.06%
2024-06-28 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9796 0.9796 0.9795 0.9795 0.0001 0.01%
2024-06-27 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9795 0.9795 0.9799 0.9799 -0.0004 -0.04%
2024-06-26 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9799 0.9799 0.9794 0.9794 0.0005 0.05%
2024-06-25 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9794 0.9794 0.9795 0.9795 -0.0001 -0.01%
2024-06-24 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9795 0.9795 0.9798 0.9798 -0.0003 -0.03%
2024-06-21 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9798 0.9798 0.9797 0.9797 0.0001 0.01%
2024-06-20 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9797 0.9797 0.9802 0.9802 -0.0005 -0.05%
2024-06-19 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9802 0.9802 0.9805 0.9805 -0.0003 -0.03%
2024-06-18 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9805 0.9805 0.9804 0.9804 0.0001 0.01%
2024-06-17 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9804 0.9804 0.9799 0.9799 0.0005 0.05%
2024-06-14 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9799 0.9799 0.9796 0.9796 0.0003 0.03%
2024-06-13 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9796 0.9796 0.9800 0.9800 -0.0004 -0.04%
2024-06-12 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9800 0.9800 0.9794 0.9794 0.0006 0.06%
2024-06-11 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9794 0.9794 0.9797 0.9797 -0.0003 -0.03%
2024-06-07 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9797 0.9797 0.9803 0.9803 -0.0006 -0.06%
2024-06-06 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9803 0.9803 0.9802 0.9802 0.0001 0.01%
2024-06-05 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9802 0.9802 0.9808 0.9808 -0.0006 -0.06%
2024-06-04 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9808 0.9808 0.9801 0.9801 0.0007 0.07%
2024-06-03 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9801 0.9801 0.9804 0.9804 -0.0003 -0.03%
2024-05-31 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9804 0.9804 0.9805 0.9805 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9805 0.9805 0.9805 0.9805 0.0000 0.00%
2024-05-29 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9805 0.9805 0.9808 0.9808 -0.0003 -0.03%
2024-05-28 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9808 0.9808 0.9815 0.9815 -0.0007 -0.07%
2024-05-27 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9815 0.9815 0.9808 0.9808 0.0007 0.07%
2024-05-24 011359 長城優(yōu)選添利一年混合A 0.9808 0.9808 0.9814 0.9814 -0.0006 -0.06%