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華泰柏瑞品質(zhì)成長混合C基金凈值查詢(011358)

今天最新凈值 0.5942 -0.0002 -0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.5932 0.0035 0.5990%
  • 累計凈值：0.5942
  • 成立日期：2021-03-03
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.0679億
  • 最近資產(chǎn)：0.70億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：沈雪峰
近一周華泰柏瑞品質(zhì)成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰柏瑞品質(zhì)成長混合C(011358)基金累計收益率-0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011358 華泰柏瑞品質(zhì)成長混合C 0.5897 0.5897 0.5942 0.5942 -0.0045 -0.76%
2025-05-21 011358 華泰柏瑞品質(zhì)成長混合C 0.5942 0.5942 0.5944 0.5944 -0.0002 -0.03%
2025-05-20 011358 華泰柏瑞品質(zhì)成長混合C 0.5944 0.5944 0.5909 0.5909 0.0035 0.59%
2025-05-19 011358 華泰柏瑞品質(zhì)成長混合C 0.5909 0.5909 0.5924 0.5924 -0.0015 -0.25%
2025-05-16 011358 華泰柏瑞品質(zhì)成長混合C 0.5924 0.5924 0.5876 0.5876 0.0048 0.82%