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國聯(lián)景盛一年持有混合C(中融景盛一年持有混合C)基金凈值查詢(011354)

今天最新凈值 1.0480 0.0006 0.0600% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0486 0.0000 0.0023%
  • 累計凈值：1.0480
  • 成立日期：2021-05-14
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9939億
  • 最近資產(chǎn)：3.04億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：錢文成 哈默 陳薪羽 霍順朝
近一季國聯(lián)景盛一年持有混合C|中融景盛一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國聯(lián)景盛一年持有混合C(011354)基金累計收益率-0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0486 1.0486 1.0480 1.0480 0.0006 0.06%
2025-05-20 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0480 1.0480 1.0474 1.0474 0.0006 0.06%
2025-05-19 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0474 1.0474 1.0468 1.0468 0.0006 0.06%
2025-05-16 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0468 1.0468 1.0468 1.0468 0.0000 0.00%
2025-05-15 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0468 1.0468 1.0474 1.0474 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0474 1.0474 1.0475 1.0475 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0475 1.0475 1.0470 1.0470 0.0005 0.05%
2025-05-12 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0470 1.0470 1.0467 1.0467 0.0003 0.03%
2025-05-09 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0467 1.0467 1.0468 1.0468 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0468 1.0468 1.0455 1.0455 0.0013 0.12%
2025-05-07 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0455 1.0455 1.0457 1.0457 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0457 1.0457 1.0438 1.0438 0.0019 0.18%
2025-04-30 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0438 1.0438 1.0431 1.0431 0.0007 0.07%
2025-04-29 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0431 1.0431 1.0431 1.0431 0.0000 0.00%
2025-04-28 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0431 1.0431 1.0440 1.0440 -0.0009 -0.09%
2025-04-25 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0440 1.0440 1.0439 1.0439 0.0001 0.01%
2025-04-24 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0439 1.0439 1.0450 1.0450 -0.0011 -0.11%
2025-04-23 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0450 1.0450 1.0448 1.0448 0.0002 0.02%
2025-04-22 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0448 1.0448 1.0438 1.0438 0.0010 0.10%
2025-04-21 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0438 1.0438 1.0434 1.0434 0.0004 0.04%
2025-04-18 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0434 1.0434 1.0433 1.0433 0.0001 0.01%
2025-04-17 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0433 1.0433 1.0435 1.0435 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0435 1.0435 1.0447 1.0447 -0.0012 -0.11%
2025-04-15 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0447 1.0447 1.0458 1.0458 -0.0011 -0.11%
2025-04-14 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0458 1.0458 1.0454 1.0454 0.0004 0.04%
2025-04-11 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0454 1.0454 1.0461 1.0461 -0.0007 -0.07%
2025-04-10 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0461 1.0461 1.0445 1.0445 0.0016 0.15%
2025-04-09 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0445 1.0445 1.0424 1.0424 0.0021 0.20%
2025-04-08 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0424 1.0424 1.0404 1.0404 0.0020 0.19%
2025-04-07 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0404 1.0404 1.0462 1.0462 -0.0058 -0.55%
2025-04-03 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0462 1.0462 1.0452 1.0452 0.0010 0.10%
2025-04-02 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0452 1.0452 1.0444 1.0444 0.0008 0.08%
2025-04-01 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0444 1.0444 1.0433 1.0433 0.0011 0.11%
2025-03-31 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0433 1.0433 1.0439 1.0439 -0.0006 -0.06%
2025-03-28 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0439 1.0439 1.0445 1.0445 -0.0006 -0.06%
2025-03-27 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0445 1.0445 1.0439 1.0439 0.0006 0.06%
2025-03-26 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0439 1.0439 1.0430 1.0430 0.0009 0.09%
2025-03-25 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0430 1.0430 1.0411 1.0411 0.0019 0.18%
2025-03-24 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0411 1.0411 1.0410 1.0410 0.0001 0.01%
2025-03-21 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0410 1.0410 1.0423 1.0423 -0.0013 -0.12%
2025-03-20 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0423 1.0423 1.0419 1.0419 0.0004 0.04%
2025-03-19 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0419 1.0419 1.0426 1.0426 -0.0007 -0.07%
2025-03-18 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0426 1.0426 1.0424 1.0424 0.0002 0.02%
2025-03-17 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0424 1.0424 1.0423 1.0423 0.0001 0.01%
2025-03-14 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0423 1.0423 1.0409 1.0409 0.0014 0.13%
2025-03-13 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0409 1.0409 1.0408 1.0408 0.0001 0.01%
2025-03-12 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0408 1.0408 1.0407 1.0407 0.0001 0.01%
2025-03-11 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0407 1.0407 1.0429 1.0429 -0.0022 -0.21%
2025-03-10 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0429 1.0429 1.0435 1.0435 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0435 1.0435 1.0446 1.0446 -0.0011 -0.11%
2025-03-06 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0446 1.0446 1.0436 1.0436 0.0010 0.10%
2025-03-05 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0436 1.0436 1.0428 1.0428 0.0008 0.08%
2025-03-04 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0428 1.0428 1.0422 1.0422 0.0006 0.06%
2025-03-03 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0422 1.0422 1.0425 1.0425 -0.0003 -0.03%
2025-02-28 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0425 1.0425 1.0449 1.0449 -0.0024 -0.23%
2025-02-27 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0449 1.0449 1.0461 1.0461 -0.0012 -0.11%
2025-02-26 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0461 1.0461 1.0449 1.0449 0.0012 0.11%
2025-02-25 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0449 1.0449 1.0461 1.0461 -0.0012 -0.11%
2025-02-24 011354 國聯(lián)景盛一年持有混合C 1.0461 1.0461 1.0473 1.0473 -0.0012 -0.11%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%