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博時戰(zhàn)略新材料主題混合A基金凈值查詢(011340)

今天最新凈值 0.8513 -0.0040 -0.4700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8451 -0.0062 -0.7306%
  • 累計凈值：0.8513
  • 成立日期：2021-02-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8225億
  • 最近資產(chǎn)：2.49億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：沙煒 王晗
今年以來博時戰(zhàn)略新材料主題混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,博時戰(zhàn)略新材料主題混合A(011340)基金累計收益率3.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 011340 博時戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8422 0.8422 0.8513 0.8513 -0.0091 -1.07%
2025-05-22 011340 博時戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8513 0.8513 0.8553 0.8553 -0.0040 -0.47%
2025-05-21 011340 博時戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8553 0.8553 0.8646 0.8646 -0.0093 -1.08%
2025-05-20 011340 博時戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8646 0.8646 0.8619 0.8619 0.0027 0.31%
2025-05-19 011340 博時戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8619 0.8619 0.8544 0.8544 0.0075 0.88%
2025-05-16 011340 博時戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8544 0.8544 0.8479 0.8479 0.0065 0.77%
2025-05-15 011340 博時戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8479 0.8479 0.8572 0.8572 -0.0093 -1.08%
2025-05-14 011340 博時戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8572 0.8572 0.8598 0.8598 -0.0026 -0.30%
2025-05-13 011340 博時戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8598 0.8598 0.8652 0.8652 -0.0054 -0.62%
2025-05-12 011340 博時戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8652 0.8652 0.8564 0.8564 0.0088 1.03%
2025-05-09 011340 博時戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8564 0.8564 0.8709 0.8709 -0.0145 -1.66%
2025-05-08 011340 博時戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8709 0.8709 0.8770 0.8770 -0.0061 -0.70%
2025-05-07 011340 博時戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8770 0.8770 0.8752 0.8752 0.0018 0.21%
2025-05-06 011340 博時戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8752 0.8752 0.8531 0.8531 0.0221 2.59%
2025-04-30 011340 博時戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8531 0.8531 0.8451 0.8451 0.0080 0.95%
2025-04-29 011340 博時戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8451 0.8451 0.8299 0.8299 0.0152 1.83%
2025-04-28 011340 博時戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8299 0.8299 0.8351 0.8351 -0.0052 -0.62%
2025-04-25 011340 博時戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8351 0.8351 0.8299 0.8299 0.0052 0.63%
2025-04-24 011340 博時戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8299 0.8299 0.8435 0.8435 -0.0136 -1.61%
2025-04-23 011340 博時戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8435 0.8435 0.8529 0.8529 -0.0094 -1.10%
2025-04-22 011340 博時戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8529 0.8529 0.8569 0.8569 -0.0040 -0.47%
2025-04-21 011340 博時戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8569 0.8569 0.8435 0.8435 0.0134 1.59%
2025-04-18 011340 博時戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8435 0.8435 0.8472 0.8472 -0.0037 -0.44%
2025-04-17 011340 博時戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8472 0.8472 0.8468 0.8468 0.0004 0.05%
2025-04-16 011340 博時戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8468 0.8468 0.8424 0.8424 0.0044 0.52%
2025-04-15 011340 博時戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8424 0.8424 0.8443 0.8443 -0.0019 -0.23%
2025-04-14 011340 博時戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8443 0.8443 0.8224 0.8224 0.0219 2.66%
2025-04-11 011340 博時戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8224 0.8224 0.8039 0.8039 0.0185 2.30%
2025-04-10 011340 博時戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8039 0.8039 0.7862 0.7862 0.0177 2.25%
2025-04-09 011340 博時戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.7862 0.7862 0.7654 0.7654 0.0208 2.72%
2025-04-08 011340 博時戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.7654 0.7654 0.7621 0.7621 0.0033 0.43%
2025-04-07 011340 博時戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.7621 0.7621 0.8375 0.8375 -0.0754 -9.00%
2025-04-03 011340 博時戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8375 0.8375 0.8476 0.8476 -0.0101 -1.19%
2025-04-02 011340 博時戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8476 0.8476 0.8456 0.8456 0.0020 0.24%
2025-04-01 011340 博時戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8456 0.8456 0.8489 0.8489 -0.0033 -0.39%
2025-03-31 011340 博時戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8489 0.8489 0.8577 0.8577 -0.0088 -1.03%
2025-03-28 011340 博時戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8577 0.8577 0.8732 0.8732 -0.0155 -1.78%
2025-03-27 011340 博時戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8732 0.8732 0.8683 0.8683 0.0049 0.56%
2025-03-26 011340 博時戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8683 0.8683 0.8715 0.8715 -0.0032 -0.37%
2025-03-25 011340 博時戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8715 0.8715 0.8852 0.8852 -0.0137 -1.55%
2025-03-24 011340 博時戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8852 0.8852 0.8813 0.8813 0.0039 0.44%
2025-03-21 011340 博時戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8813 0.8813 0.9059 0.9059 -0.0246 -2.72%
2025-03-20 011340 博時戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.9059 0.9059 0.9163 0.9163 -0.0104 -1.13%
2025-03-19 011340 博時戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.9163 0.9163 0.9296 0.9296 -0.0133 -1.43%
2025-03-18 011340 博時戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.9296 0.9296 0.9197 0.9197 0.0099 1.08%
2025-03-17 011340 博時戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.9197 0.9197 0.9156 0.9156 0.0041 0.45%
2025-03-14 011340 博時戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.9156 0.9156 0.8920 0.8920 0.0236 2.65%
2025-03-13 011340 博時戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8920 0.8920 0.9167 0.9167 -0.0247 -2.69%
2025-03-12 011340 博時戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.9167 0.9167 0.9204 0.9204 -0.0037 -0.40%
2025-03-11 011340 博時戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.9204 0.9204 0.9191 0.9191 0.0013 0.14%
2025-03-10 011340 博時戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.9191 0.9191 0.9238 0.9238 -0.0047 -0.51%
2025-03-07 011340 博時戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.9238 0.9238 0.9301 0.9301 -0.0063 -0.68%
2025-03-06 011340 博時戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.9301 0.9301 0.9008 0.9008 0.0293 3.25%
2025-03-05 011340 博時戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.9008 0.9008 0.8840 0.8840 0.0168 1.90%
2025-03-04 011340 博時戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8840 0.8840 0.8725 0.8725 0.0115 1.32%
2025-03-03 011340 博時戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8725 0.8725 0.8870 0.8870 -0.0145 -1.63%
2025-02-28 011340 博時戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8870 0.8870 0.9343 0.9343 -0.0473 -5.06%
2025-02-27 011340 博時戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.9343 0.9343 0.9480 0.9480 -0.0137 -1.45%
2025-02-26 011340 博時戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.9480 0.9480 0.9407 0.9407 0.0073 0.78%
2025-02-25 011340 博時戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.9407 0.9407 0.9496 0.9496 -0.0089 -0.94%
2025-02-24 011340 博時戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.9496 0.9496 0.9506 0.9506 -0.0010 -0.11%
2025-02-21 011340 博時戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.9506 0.9506 0.8992 0.8992 0.0514 5.72%
2025-02-20 011340 博時戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8992 0.8992 0.8955 0.8955 0.0037 0.41%
2025-02-19 011340 博時戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8955 0.8955 0.8705 0.8705 0.0250 2.87%
2025-02-18 011340 博時戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8705 0.8705 0.8905 0.8905 -0.0200 -2.25%
2025-02-17 011340 博時戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8905 0.8905 0.8759 0.8759 0.0146 1.67%
2025-02-14 011340 博時戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8759 0.8759 0.8752 0.8752 0.0007 0.08%
2025-02-13 011340 博時戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8752 0.8752 0.8995 0.8995 -0.0243 -2.70%
2025-02-12 011340 博時戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8995 0.8995 0.8809 0.8809 0.0186 2.11%
2025-02-11 011340 博時戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8809 0.8809 0.8833 0.8833 -0.0024 -0.27%
2025-02-10 011340 博時戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8833 0.8833 0.8767 0.8767 0.0066 0.75%
2025-02-07 011340 博時戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8767 0.8767 0.8717 0.8717 0.0050 0.57%
2025-02-06 011340 博時戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8717 0.8717 0.8512 0.8512 0.0205 2.41%
2025-02-05 011340 博時戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8512 0.8512 0.8267 0.8267 0.0245 2.96%
2025-01-27 011340 博時戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8267 0.8267 0.8489 0.8489 -0.0222 -2.62%
2025-01-22 011340 博時戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8511 0.8511 0.8486 0.8486 0.0025 0.29%
2025-01-14 011340 博時戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8353 0.8353 0.8110 0.8110 0.0243 3.00%
2025-01-13 011340 博時戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8110 0.8110 0.8098 0.8098 0.0012 0.15%
2025-01-10 011340 博時戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8098 0.8098 0.8146 0.8146 -0.0048 -0.59%
2025-01-09 011340 博時戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8146 0.8146 0.8094 0.8094 0.0052 0.64%
2025-01-08 011340 博時戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8094 0.8094 0.8118 0.8118 -0.0024 -0.30%
2025-01-07 011340 博時戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8118 0.8118 0.7831 0.7831 0.0287 3.66%
2025-01-06 011340 博時戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.7831 0.7831 0.7849 0.7849 -0.0018 -0.23%
2025-01-03 011340 博時戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.7849 0.7849 0.8044 0.8044 -0.0195 -2.42%
2025-01-02 011340 博時戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8044 0.8044 0.8270 0.8270 -0.0226 -2.73%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%