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博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A基金凈值查詢(xún)(011340)

今天最新凈值 0.8513 -0.0040 -0.4700% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8451 -0.0062 -0.7306%
  • 累計(jì)凈值：0.8513
  • 成立日期：2021-02-02
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8225億
  • 最近資產(chǎn)：2.49億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：沙煒 王晗
近一年博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A(011340)基金累計(jì)收益率-5.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8513 0.8513 0.8553 0.8553 -0.0040 -0.47%
2025-05-21 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8553 0.8553 0.8646 0.8646 -0.0093 -1.08%
2025-05-20 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8646 0.8646 0.8619 0.8619 0.0027 0.31%
2025-05-19 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8619 0.8619 0.8544 0.8544 0.0075 0.88%
2025-05-16 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8544 0.8544 0.8479 0.8479 0.0065 0.77%
2025-05-15 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8479 0.8479 0.8572 0.8572 -0.0093 -1.08%
2025-05-14 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8572 0.8572 0.8598 0.8598 -0.0026 -0.30%
2025-05-13 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8598 0.8598 0.8652 0.8652 -0.0054 -0.62%
2025-05-12 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8652 0.8652 0.8564 0.8564 0.0088 1.03%
2025-05-09 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8564 0.8564 0.8709 0.8709 -0.0145 -1.66%
2025-05-08 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8709 0.8709 0.8770 0.8770 -0.0061 -0.70%
2025-05-07 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8770 0.8770 0.8752 0.8752 0.0018 0.21%
2025-05-06 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8752 0.8752 0.8531 0.8531 0.0221 2.59%
2025-04-30 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8531 0.8531 0.8451 0.8451 0.0080 0.95%
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2025-04-25 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8351 0.8351 0.8299 0.8299 0.0052 0.63%
2025-04-24 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8299 0.8299 0.8435 0.8435 -0.0136 -1.61%
2025-04-23 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8435 0.8435 0.8529 0.8529 -0.0094 -1.10%
2025-04-22 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8529 0.8529 0.8569 0.8569 -0.0040 -0.47%
2025-04-21 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8569 0.8569 0.8435 0.8435 0.0134 1.59%
2025-04-18 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8435 0.8435 0.8472 0.8472 -0.0037 -0.44%
2025-04-17 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8472 0.8472 0.8468 0.8468 0.0004 0.05%
2025-04-16 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8468 0.8468 0.8424 0.8424 0.0044 0.52%
2025-04-15 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8424 0.8424 0.8443 0.8443 -0.0019 -0.23%
2025-04-14 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8443 0.8443 0.8224 0.8224 0.0219 2.66%
2025-04-11 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8224 0.8224 0.8039 0.8039 0.0185 2.30%
2025-04-10 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8039 0.8039 0.7862 0.7862 0.0177 2.25%
2025-04-09 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.7862 0.7862 0.7654 0.7654 0.0208 2.72%
2025-04-08 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.7654 0.7654 0.7621 0.7621 0.0033 0.43%
2025-04-07 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.7621 0.7621 0.8375 0.8375 -0.0754 -9.00%
2025-04-03 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8375 0.8375 0.8476 0.8476 -0.0101 -1.19%
2025-04-02 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8476 0.8476 0.8456 0.8456 0.0020 0.24%
2025-04-01 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8456 0.8456 0.8489 0.8489 -0.0033 -0.39%
2025-03-31 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8489 0.8489 0.8577 0.8577 -0.0088 -1.03%
2025-03-28 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8577 0.8577 0.8732 0.8732 -0.0155 -1.78%
2025-03-27 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8732 0.8732 0.8683 0.8683 0.0049 0.56%
2025-03-26 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8683 0.8683 0.8715 0.8715 -0.0032 -0.37%
2025-03-25 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8715 0.8715 0.8852 0.8852 -0.0137 -1.55%
2025-03-24 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8852 0.8852 0.8813 0.8813 0.0039 0.44%
2025-03-21 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8813 0.8813 0.9059 0.9059 -0.0246 -2.72%
2025-03-20 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.9059 0.9059 0.9163 0.9163 -0.0104 -1.13%
2025-03-19 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.9163 0.9163 0.9296 0.9296 -0.0133 -1.43%
2025-03-18 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.9296 0.9296 0.9197 0.9197 0.0099 1.08%
2025-03-17 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.9197 0.9197 0.9156 0.9156 0.0041 0.45%
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2025-03-13 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8920 0.8920 0.9167 0.9167 -0.0247 -2.69%
2025-03-12 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.9167 0.9167 0.9204 0.9204 -0.0037 -0.40%
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2025-03-07 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.9238 0.9238 0.9301 0.9301 -0.0063 -0.68%
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2025-02-28 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8870 0.8870 0.9343 0.9343 -0.0473 -5.06%
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2025-02-26 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.9480 0.9480 0.9407 0.9407 0.0073 0.78%
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2025-02-11 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8809 0.8809 0.8833 0.8833 -0.0024 -0.27%
2025-02-10 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8833 0.8833 0.8767 0.8767 0.0066 0.75%
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2024-12-31 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8270 0.8270 0.8506 0.8506 -0.0236 -2.77%
2024-12-26 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8435 0.8435 0.8345 0.8345 0.0090 1.08%
2024-12-25 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8345 0.8345 0.8373 0.8373 -0.0028 -0.33%
2024-12-24 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8373 0.8373 0.8330 0.8330 0.0043 0.52%
2024-12-23 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8330 0.8330 0.8553 0.8553 -0.0223 -2.61%
2024-12-20 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8553 0.8553 0.8442 0.8442 0.0111 1.31%
2024-12-19 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8442 0.8442 0.8385 0.8385 0.0057 0.68%
2024-12-18 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8385 0.8385 0.8329 0.8329 0.0056 0.67%
2024-12-17 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8329 0.8329 0.8476 0.8476 -0.0147 -1.73%
2024-12-16 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8476 0.8476 0.8522 0.8522 -0.0046 -0.54%
2024-12-13 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8522 0.8522 0.8630 0.8630 -0.0108 -1.25%
2024-12-12 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8630 0.8630 0.8770 0.8770 -0.0140 -1.60%
2024-12-11 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8770 0.8770 0.8663 0.8663 0.0107 1.24%
2024-12-10 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8663 0.8663 0.8585 0.8585 0.0078 0.91%
2024-12-09 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8585 0.8585 0.8595 0.8595 -0.0010 -0.12%
2024-12-06 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8595 0.8595 0.8582 0.8582 0.0013 0.15%
2024-12-05 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8582 0.8582 0.8566 0.8566 0.0016 0.19%
2024-12-04 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8566 0.8566 0.8532 0.8532 0.0034 0.40%
2024-12-03 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8532 0.8532 0.8598 0.8598 -0.0066 -0.77%
2024-12-02 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8598 0.8598 0.8473 0.8473 0.0125 1.48%
2024-11-29 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8473 0.8473 0.8213 0.8213 0.0260 3.17%
2024-11-28 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8213 0.8213 0.8304 0.8304 -0.0091 -1.10%
2024-11-27 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8304 0.8304 0.8119 0.8119 0.0185 2.28%
2024-11-26 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8119 0.8119 0.8312 0.8312 -0.0193 -2.32%
2024-11-25 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8312 0.8312 0.8342 0.8342 -0.0030 -0.36%
2024-11-22 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8342 0.8342 0.8675 0.8675 -0.0333 -3.84%
2024-11-21 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8675 0.8675 0.8537 0.8537 0.0138 1.62%
2024-11-20 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8537 0.8537 0.8397 0.8397 0.0140 1.67%
2024-11-19 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8397 0.8397 0.8184 0.8184 0.0213 2.60%
2024-11-18 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8184 0.8184 0.8290 0.8290 -0.0106 -1.28%
2024-11-15 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8290 0.8290 0.8437 0.8437 -0.0147 -1.74%
2024-11-14 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8437 0.8437 0.8728 0.8728 -0.0291 -3.33%
2024-11-13 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8728 0.8728 0.8711 0.8711 0.0017 0.20%
2024-11-12 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8711 0.8711 0.8942 0.8942 -0.0231 -2.58%
2024-11-11 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8942 0.8942 0.8780 0.8780 0.0162 1.85%
2024-11-08 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8780 0.8780 0.8713 0.8713 0.0067 0.77%
2024-11-07 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8713 0.8713 0.8751 0.8751 -0.0038 -0.43%
2024-11-06 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8751 0.8751 0.8823 0.8823 -0.0072 -0.82%
2024-11-05 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8823 0.8823 0.8616 0.8616 0.0207 2.40%
2024-11-04 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8616 0.8616 0.8556 0.8556 0.0060 0.70%
2024-11-01 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8556 0.8556 0.8553 0.8553 0.0003 0.04%
2024-10-31 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8553 0.8553 0.8547 0.8547 0.0006 0.07%
2024-10-30 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8547 0.8547 0.8591 0.8591 -0.0044 -0.51%
2024-10-29 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8591 0.8591 0.8676 0.8676 -0.0085 -0.98%
2024-10-28 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8676 0.8676 0.8634 0.8634 0.0042 0.49%
2024-10-25 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8634 0.8634 0.8562 0.8562 0.0072 0.84%
2024-10-24 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8562 0.8562 0.8664 0.8664 -0.0102 -1.18%
2024-10-23 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8664 0.8664 0.8603 0.8603 0.0061 0.71%
2024-10-22 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8603 0.8603 0.8563 0.8563 0.0040 0.47%
2024-10-21 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8563 0.8563 0.8464 0.8464 0.0099 1.17%
2024-10-18 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8464 0.8464 0.8248 0.8248 0.0216 2.62%
2024-10-17 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8248 0.8248 0.8350 0.8350 -0.0102 -1.22%
2024-10-16 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8350 0.8350 0.8354 0.8354 -0.0004 -0.05%
2024-10-15 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8354 0.8354 0.8593 0.8593 -0.0239 -2.78%
2024-10-14 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8593 0.8593 0.8382 0.8382 0.0211 2.52%
2024-10-11 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8382 0.8382 0.8676 0.8676 -0.0294 -3.39%
2024-10-10 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8676 0.8676 0.8555 0.8555 0.0121 1.41%
2024-10-09 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8555 0.8555 0.9188 0.9188 -0.0633 -6.89%
2024-10-08 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.9188 0.9188 0.8822 0.8822 0.0366 4.15%
2024-09-30 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8822 0.8822 0.8235 0.8235 0.0587 7.13%
2024-09-27 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8235 0.8235 0.7941 0.7941 0.0294 3.70%
2024-09-26 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.7941 0.7941 0.7771 0.7771 0.0170 2.19%
2024-09-25 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.7771 0.7771 0.7704 0.7704 0.0067 0.87%
2024-09-24 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.7704 0.7704 0.7506 0.7506 0.0198 2.64%
2024-09-23 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.7506 0.7506 0.7496 0.7496 0.0010 0.13%
2024-09-20 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.7496 0.7496 0.7577 0.7577 -0.0081 -1.07%
2024-09-19 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.7577 0.7577 0.7544 0.7544 0.0033 0.44%
2024-09-18 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.7544 0.7544 0.7537 0.7537 0.0007 0.09%
2024-09-13 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.7537 0.7537 0.7533 0.7533 0.0004 0.05%
2024-09-12 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.7533 0.7533 0.7519 0.7519 0.0014 0.19%
2024-09-11 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.7519 0.7519 0.7537 0.7537 -0.0018 -0.24%
2024-09-10 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.7537 0.7537 0.7471 0.7471 0.0066 0.88%
2024-09-09 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.7471 0.7471 0.7515 0.7515 -0.0044 -0.59%
2024-09-06 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.7515 0.7515 0.7589 0.7589 -0.0074 -0.98%
2024-09-05 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.7589 0.7589 0.7612 0.7612 -0.0023 -0.30%
2024-09-04 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.7612 0.7612 0.7697 0.7697 -0.0085 -1.10%
2024-09-03 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.7697 0.7697 0.7670 0.7670 0.0027 0.35%
2024-09-02 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.7670 0.7670 0.7892 0.7892 -0.0222 -2.81%
2024-08-30 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.7892 0.7892 0.7868 0.7868 0.0024 0.31%
2024-08-29 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.7868 0.7868 0.7817 0.7817 0.0051 0.65%
2024-08-28 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.7817 0.7817 0.7791 0.7791 0.0026 0.33%
2024-08-27 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.7791 0.7791 0.7847 0.7847 -0.0056 -0.71%
2024-08-26 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.7847 0.7847 0.7817 0.7817 0.0030 0.38%
2024-08-23 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.7817 0.7817 0.7865 0.7865 -0.0048 -0.61%
2024-08-22 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.7865 0.7865 0.7882 0.7882 -0.0017 -0.22%
2024-08-21 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.7882 0.7882 0.7883 0.7883 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.7883 0.7883 0.8028 0.8028 -0.0145 -1.81%
2024-08-19 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8028 0.8028 0.8027 0.8027 0.0001 0.01%
2024-08-16 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8027 0.8027 0.7999 0.7999 0.0028 0.35%
2024-08-15 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.7999 0.7999 0.7962 0.7962 0.0037 0.46%
2024-08-14 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.7962 0.7962 0.8011 0.8011 -0.0049 -0.61%
2024-08-13 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8011 0.8011 0.7919 0.7919 0.0092 1.16%
2024-08-12 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.7919 0.7919 0.7913 0.7913 0.0006 0.08%
2024-08-09 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.7913 0.7913 0.7924 0.7924 -0.0011 -0.14%
2024-08-08 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.7924 0.7924 0.8035 0.8035 -0.0111 -1.38%
2024-08-07 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8035 0.8035 0.7992 0.7992 0.0043 0.54%
2024-08-06 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.7992 0.7992 0.7945 0.7945 0.0047 0.59%
2024-08-05 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.7945 0.7945 0.8287 0.8287 -0.0342 -4.13%
2024-08-02 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8287 0.8287 0.8372 0.8372 -0.0085 -1.02%
2024-07-31 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8358 0.8358 0.8203 0.8203 0.0155 1.89%
2024-07-30 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8203 0.8203 0.8209 0.8209 -0.0006 -0.07%
2024-07-29 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8209 0.8209 0.8165 0.8165 0.0044 0.54%
2024-07-26 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8165 0.8165 0.8076 0.8076 0.0089 1.10%
2024-07-25 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8076 0.8076 0.8242 0.8242 -0.0166 -2.01%
2024-07-24 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8242 0.8242 0.8233 0.8233 0.0009 0.11%
2024-07-23 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8233 0.8233 0.8403 0.8403 -0.0170 -2.02%
2024-07-22 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8403 0.8403 0.8385 0.8385 0.0018 0.21%
2024-07-19 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8385 0.8385 0.8428 0.8428 -0.0043 -0.51%
2024-07-18 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8428 0.8428 0.8400 0.8400 0.0028 0.33%
2024-07-17 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8400 0.8400 0.8548 0.8548 -0.0148 -1.73%
2024-07-16 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8548 0.8548 0.8568 0.8568 -0.0020 -0.23%
2024-07-15 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8568 0.8568 0.8589 0.8589 -0.0021 -0.24%
2024-07-12 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8589 0.8589 0.8648 0.8648 -0.0059 -0.68%
2024-07-11 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8648 0.8648 0.8506 0.8506 0.0142 1.67%
2024-07-10 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8506 0.8506 0.8597 0.8597 -0.0091 -1.06%
2024-07-09 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8597 0.8597 0.8437 0.8437 0.0160 1.90%
2024-07-08 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8437 0.8437 0.8568 0.8568 -0.0131 -1.53%
2024-07-05 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8568 0.8568 0.8518 0.8518 0.0050 0.59%
2024-07-04 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8518 0.8518 0.8575 0.8575 -0.0057 -0.66%
2024-07-03 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8575 0.8575 0.8638 0.8638 -0.0063 -0.73%
2024-07-02 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8638 0.8638 0.8750 0.8750 -0.0112 -1.28%
2024-07-01 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8750 0.8750 0.8706 0.8706 0.0044 0.51%
2024-06-28 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8706 0.8706 0.8516 0.8516 0.0190 2.23%
2024-06-27 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8516 0.8516 0.8605 0.8605 -0.0089 -1.03%
2024-06-26 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8605 0.8605 0.8520 0.8520 0.0085 1.00%
2024-06-25 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8520 0.8520 0.8604 0.8604 -0.0084 -0.98%
2024-06-24 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8604 0.8604 0.8818 0.8818 -0.0214 -2.43%
2024-06-21 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8818 0.8818 0.8797 0.8797 0.0021 0.24%
2024-06-20 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8797 0.8797 0.8806 0.8806 -0.0009 -0.10%
2024-06-19 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8806 0.8806 0.8818 0.8818 -0.0012 -0.14%
2024-06-18 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8818 0.8818 0.8724 0.8724 0.0094 1.08%
2024-06-17 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8724 0.8724 0.8752 0.8752 -0.0028 -0.32%
2024-06-14 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8752 0.8752 0.8809 0.8809 -0.0057 -0.65%
2024-06-13 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8809 0.8809 0.8776 0.8776 0.0033 0.38%
2024-06-12 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8776 0.8776 0.8751 0.8751 0.0025 0.29%
2024-06-11 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8751 0.8751 0.8810 0.8810 -0.0059 -0.67%
2024-06-07 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8810 0.8810 0.8791 0.8791 0.0019 0.22%
2024-06-06 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8791 0.8791 0.8865 0.8865 -0.0074 -0.83%
2024-06-05 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8865 0.8865 0.8954 0.8954 -0.0089 -0.99%
2024-06-04 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8954 0.8954 0.8926 0.8926 0.0028 0.31%
2024-06-03 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8926 0.8926 0.8927 0.8927 -0.0001 -0.01%
2024-05-31 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8927 0.8927 0.8951 0.8951 -0.0024 -0.27%
2024-05-30 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8951 0.8951 0.8977 0.8977 -0.0026 -0.29%
2024-05-29 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8977 0.8977 0.8985 0.8985 -0.0008 -0.09%
2024-05-28 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8985 0.8985 0.9046 0.9046 -0.0061 -0.67%
2024-05-27 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.9046 0.9046 0.8940 0.8940 0.0106 1.19%
2024-05-24 011340 博時(shí)戰(zhàn)略新材料主題混合A 0.8940 0.8940 0.9047 0.9047 -0.0107 -1.18%